IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2024-11-26
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-11-27
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-11-27
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-11-27
夜晚
上市日 (T)
2024-11-28
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 九源基因 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02566 |
| 公司全稱 | 待提取 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司是一家總部設于浙江省的中國生物制藥公司，擁有逾30年生物藥品及醫療器械研發、生產及商業化經驗。 |
| 上市日期 | 2024-11-28 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市錢塘區白楊街道8號大街23號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.china-gene.com/ |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 12.42 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 49.7% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 281,926,548 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,484 |
| 2 手 | 400 | HK$ 4,968 |
| 3 手 | 600 | HK$ 7,452 |
| 4 手 | 800 | HK$ 9,936 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 12,420 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 14,904 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 17,388 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 19,872 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 22,356 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 24,840 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 37,260 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 49,680 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 62,100 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 74,520 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 86,940 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 99,360 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 111,780 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 124,200 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 248,400 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 372,600 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 496,800 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 621,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 745,200 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 869,400 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 993,600 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,117,800 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,242,000 |
| 750 手 | 150,000 | HK$ 1,863,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,484,000 |
| 1,250 手 | 250,000 | HK$ 3,105,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 3,726,000 |
| 1,750 手 | 350,000 | HK$ 4,347,000 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 4,968,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,250 手 | 450,000 | HK$ 5,589,000 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 6,210,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 7,452,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 8,694,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 9,936,000 |
| 4,500 手 | 900,000 | HK$ 11,178,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 12,420,000 |
| 7,500 手 | 1,500,000 | HK$ 18,630,000 |
| 10,000 手 | 2,000,000 | HK$ 24,840,000 |
| 11,350 手 | 2,270,000 | HK$ 28,193,400 |
入通分析
| 港股流通值 | --- |
|---|
| 26Q2常規檢討 | |
| 入通路徑 | --- |
|---|---|
| 估算門檻 | --- |
| 分析結果 | 無法確定入通路徑 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 未披露 |
| 市盈率 | 未披露 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 7.65 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 7.5 |
| 首日漲跌幅 | -38.41% |
| 首日成交量 | 28954400.0 |
| 首日成交額 | 246224000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40.0%（或187.3百萬港元）將分配至戰略性重點治療領域的選定在研產品的持續研發； 2、約30.0%（或140.4百萬港元）將用于現有及接近商業化產品的營銷及商業化； 3、約10.0%（或46.8百萬港元）將用于尋求戰略合作，以豐富在目標治療領域的產品組合； 4、約10.0%（或46.8百萬港元）將用于制造系統，以建設新生產線，并升級及進一步自動化現有生產設施，從而為產品的潛在需求增長及新產品的推出做好準備； 5、約10.0%（或46.8百萬港元）將用于為營運資金及其他一般企業用途提供資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
聯席賬簿管理人 (5)
聯席牽頭經辦人 (5)
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Health (Hong Kong) Technology Company Limited | 18,480,960 HKD | — | 3.28% | — | 6 個月 | 2025-05-28 |
| 2 | Delta Capital Hong Kong Limited | 9,598,176 HKD | — | 1.70% | — | 6 個月 | 2025-05-28 |
| 3 | Jointown International Group Company Limited | 18,667,260 HKD | — | 3.31% | — | 6 個月 | 2025-05-28 |
| 4 | 復星實業(香港)有限公司 | 31,112,100 HKD | — | 5.52% | — | 6 個月 | 2025-05-28 |
| 5 | 和達金源(香港)有限公司 | 154,012,968 HKD | — | 27.31% | — | 6 個月 | 2025-05-28 |
| 6 | 吳啟元 | 17,005,464 HKD | — | 3.02% | — | 6 個月 | 2025-05-28 |
| 7 | 香港健友實業有限公司 | 31,112,100 HKD | — | 5.52% | — | 6 個月 | 2025-05-28 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 傅航 |
|---|---|
| 公司秘書 | 黃秀,何詠雅 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 杭州中華東制藥有限公司(17.16%),杭州華升醫藥集團有限公司(13.24%),Corporacion Quimico-farmaceutica Esteve,Sociedad Anonima(12.22%),浙江網新科技創投有限公司(9.99%),Highland Pharma Limited(8.15%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
九源基因获超额认购675.83倍，市场情绪极度高涨。甲尾及乙头期望中签均仅1手，一手中签率极低。最终发售价定为12.42港元，但未有招股价区间供对比。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（40万股）与乙头（45万股）期望中签同为1手，乙头多投入5万股（约62万港元）却未提升获配，效率出现倒挂。高倍数下大额申购的边际效用显著降低，小额认购几乎无望中签。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
本次申购人统计数据缺失（总持有人、内地及香港占比均为0），无法进行人口画像分析。参照一般热门IPO，推测参与人群以香港及内地个人投资者为主，但无实际数据支撑。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
