廣深鐵路股份 00525·

毛利率 -7.20%---14.03%6.83%6.27%20.30%6.30%0.03%5.63%0.67% 淨利率 -5.12%---10.65%5.53%4.03%14.68%3.91%0.13%4.97%1.06% ROE -3.57%---7.89%4.32%4.01%11.90%3.91%0.10%5.04%1.13% ROA -2.60%---5.38%2.78%2.84%8.22%2.89%0.06%3.86%0.96% 營業收入增長率 -----1.56%--39.91%41.47%3.42%36.49%5.89%2.47% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----104.98%--153.06%258.03%0.18%152.88%34.49%34.31% 資產負債率 27.27%--31.82%4.56%29.23%2.60%25.97%3.25%23.53%2.45% 流動比率 0.84--0.780.051.100.311.400.311.680.28 經營現金流 / 淨利潤 -1.03--0.101.131.060.962.561.502.430.13 經營現金流 / 營業收入 5.27%---1.03%6.30%4.26%5.29%10.00%5.74%12.07%2.06%

淨利率 7.94%--8.05%0.11% 營業收入增長率 ----5.87%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----7.32%-- 資產負債率 ----22.34%-- 流動比率 ----1.89-- 經營現金流 / 淨利潤 1.64--1.190.45 經營現金流 / 營業收入 13.05%--9.59%3.46%

營業收入 190.19 億--187.23 億1.56%261.95 億39.91%270.90 億3.42%286.86 億5.89% 其他收入及收益 --------3,498.61 萬--2,324.58 萬33.56%4,024.95 萬73.15% 毛利 -13.68 億---26.26 億91.91%16.42 億162.52%17.07 億3.98%16.16 億5.32% 銷售及分銷費用 ------------7.50 萬--91.53 萬1120.90% 行政費用 --------1.75 億--1.68 億4.25%1.95 億16.52% 財務成本淨額 7,457.60 萬--7,992.50 萬7.17%5,049.19 萬36.83%4,921.85 萬2.52%5,893.11 萬19.73% 所得税 2.76 億--5.86 億112.66%4.00 億31.81%4.13 億3.44%3.59 億13.28% 經營利潤 -11.93 億---25.52 億113.89%15.07 億159.05%15.21 億0.94%18.43 億21.15% 應占聯營及合營公司損益 1,814.40 萬--5,216.70 萬187.52%------------ 除税前利潤 -12.50 億---25.80 億106.45%14.57 億156.46%14.72 億1.06%17.84 億21.20% 淨利潤 -9.74 億---19.94 億104.69%10.57 億153.01%10.59 億0.15%14.25 億34.66% 歸屬母公司淨利潤 -9.73 億---19.95 億104.98%10.58 億153.06%10.60 億0.18%14.26 億34.49%

營業收入 139.69 億--147.89 億5.87% 其他收入及收益 8,844.32 萬--2,426.38 萬72.57% 營業成本 125.14 億--130.56 億4.33% 銷售及分銷費用 918--132.57 萬144308.50% 行政費用 1.02 億--6,551.78 萬35.54% 財務成本淨額 3,095.97 萬--2,745.49 萬11.32% 所得税 2.80 億--4.53 億62.08% 經營利潤 13.90 億--16.43 億18.25% 應占聯營及合營公司損益 1,098.12 萬--896.69 萬18.34% 除税前利潤 13.89 億--16.43 億18.35% 淨利潤 11.09 億--11.90 億7.31% 歸屬母公司淨利潤 11.09 億--11.90 億7.32%

現金及現金等價物 14.99 億--13.00 億13.33%14.82 億14.07%19.35 億30.52%41.45 億114.23% 應收賬款及票據 43.96 億--46.56 億5.92%62.40 億34.00%59.40 億4.80%50.44 億15.09% 存貨 2.72 億--2.63 億3.29%2.90 億10.24%3.28 億13.39%3.29 億0.21% 流動資產合計 67.36 億--69.69 億3.47%87.98 億26.24%96.54 億9.73%107.95 億11.81% 總資產 374.03 億--370.41 億0.97%372.35 億0.52%365.67 億1.79%369.42 億1.03% 流動負債合計 80.40 億--88.87 億10.54%80.22 億9.73%68.78 億14.26%64.29 億6.54% 總負債 101.99 億--117.88 億15.58%108.83 億7.68%94.98 億12.73%86.91 億8.49% 歸屬母公司股東權益 272.42 億--252.90 億7.17%263.90 億4.35%271.09 億2.73%282.93 億4.37% 股東權益合計 272.04 億--252.53 億7.17%263.52 億4.35%270.69 億2.72%282.51 億4.37%

現金及現金等價物 ----47.32 億-- 應收賬款及票據 ----57.37 億-- 存貨 ----3.60 億-- 流動資產合計 ----114.59 億-- 總資產 ----372.39 億-- 流動負債合計 ----60.77 億-- 總負債 ----83.20 億-- 歸屬母公司股東權益 ----289.61 億-- 股東權益合計 ----289.19 億--

經營活動現金流量淨額 10.02 億---1.93 億119.30%11.16 億677.08%27.10 億142.78%34.62 億27.72% 投資活動現金流量淨額 -9.26 億---14.26 億53.96%-8.23 億42.29%-12.76 億55.05%-2.03 億84.12% 融資活動現金流量淨額 -6,212.60 萬--14.19 億2384.86%-1.11 億107.80%-9.82 億787.33%-10.49 億6.77% 現金及現金等價物淨增加額 1,423.00 萬---2.00 億1504.27%1.83 億191.49%4.52 億147.47%22.10 億388.50%

經營活動現金流量淨額 18.23 億--14.18 億22.19% 投資活動現金流量淨額 -2.40 億---5.59 億133.12% 融資活動現金流量淨額 -5.88 億---2.72 億53.73% 現金及現金等價物淨增加額 9.95 億--5.87 億40.96%