AV CONCEPT HOLD 00595·

毛利率 3.62%--0.65%2.97%3.69%3.04%1.11%2.58%8.57%7.47% 淨利率 22.16%--6.17%15.99%11.09%4.92%4.51%6.58%17.36%12.85% ROE 14.33%--2.54%11.79%6.39%3.85%3.10%3.29%11.83%8.73% ROA 13.24%--2.32%10.91%5.83%3.51%2.83%3.00%8.99%6.16% 營業收入增長率 -----31.66%--54.44%86.10%33.36%21.08%-0.96%34.32% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----80.98%--177.63%258.61%-45.72%223.35%280.91%326.63% 資產負債率 7.07%--8.00%0.93%8.69%0.69%8.71%0.03%23.99%15.27% 流動比率 2.39--1.640.741.510.141.230.271.060.18 經營現金流 / 淨利潤 0.34---0.210.55-0.310.100.320.630.560.24 經營現金流 / 營業收入 7.52%---1.32%8.85%-3.44%2.12%1.43%4.87%9.71%8.28%

營業收入 8.45 億--5.78 億31.66%8.92 億54.44%11.90 億33.36%11.79 億0.96% 其他收入及收益 1,018.95 萬--2,740.47 萬168.95%1,142.62 萬58.31%1,064.20 萬6.86%704.86 萬33.77% 營業成本 ------------11.77 億--12.20 億3.70% 毛利 3,061.81 萬--374.94 萬87.75%3,293.41 萬778.39%1,317.00 萬60.01%1.01 億667.17% 銷售及分銷費用 824.96 萬--1,451.34 萬75.93%2,301.01 萬58.54%2,874.20 萬24.91%2,083.41 萬27.51% 行政費用 4,983.66 萬--5,134.45 萬3.03%5,569.12 萬8.47%6,874.30 萬23.44%5,675.34 萬17.44% 財務成本淨額 7.06 萬--40.36 萬471.96%275.41 萬582.44%425.90 萬54.64%115.05 萬72.99% 所得税 406.56 萬--10.77 萬97.35%101.35 萬841.28%40.10 萬60.44%1,278.16 萬3087.43% 經營利潤 -2,642.68 萬---6,843.17 萬158.95%-6,714.27 萬1.88%-8,975.81 萬33.68%1,322.39 萬114.73% 應占聯營及合營公司損益 2.18 億--1.05 億52.01%1.70 億62.42%-97.60 萬100.57%2.05 億21136.01% 除税前利潤 1.91 億--3,575.26 萬81.32%9,997.52 萬179.63%5,331.30 萬46.67%2.17 億307.75% 淨利潤 1.87 億--3,564.49 萬80.98%9,896.17 萬177.63%5,371.40 萬45.72%2.05 億280.91% 歸屬母公司淨利潤 1.87 億--3,564.49 萬80.98%9,896.17 萬177.63%5,371.40 萬45.72%2.05 億280.91%

現金及現金等價物 1.23 億--1.06 億13.94%6,921.06 萬34.86%5,896.70 萬14.80%1.72 億191.34% 應收賬款及票據 697.39 萬--798.02 萬14.43%2,514.32 萬215.07%1,991.50 萬20.79%2,684.17 萬34.78% 存貨 3,633.08 萬--1,388.05 萬61.79%8,126.77 萬485.48%9,676.60 萬19.07%3.33 億244.56% 流動資產合計 2.10 億--1.81 億13.80%2.03 億12.45%1.88 億7.61%5.64 億200.40% 總資產 14.16 億--15.35 億8.44%16.97 億10.56%19.00 億11.93%22.75 億19.78% 流動負債合計 8,788.19 萬--1.10 億25.21%1.35 億22.52%1.52 億12.92%5.34 億250.92% 總負債 1.00 億--1.23 億22.66%1.47 億20.06%1.66 億12.29%5.46 億229.74% 歸屬母公司股東權益 13.08 億--14.04 億7.36%15.50 億10.37%17.34 億11.89%17.30 億0.26% 股東權益合計 13.15 億--14.12 億7.36%15.50 億9.73%17.34 億11.89%17.30 億0.26%

經營活動現金流量淨額 6,360.67 萬---763.71 萬112.01%-3,070.94 萬302.11%1,702.90 萬155.45%1.14 億572.24% 投資活動現金流量淨額 -1,633.54 萬--1,155.37 萬170.73%-1,342.42 萬216.19%-3.14 萬99.77%-279.37 萬8803.73% 融資活動現金流量淨額 -2,504.89 萬---2,972.80 萬18.68%407.86 萬113.72%-3,302.44 萬909.71%771.87 萬123.37% 現金及現金等價物淨增加額 2,222.25 萬---2,581.15 萬216.15%-4,005.50 萬55.18%-1,602.68 萬59.99%1.19 億845.01%