閱文集團 00772·

毛利率 53.06%--52.85%0.21%48.08%4.77%48.29%0.21%46.11%2.18% 淨利率 21.26%--7.97%13.29%11.46%3.49%-2.58%14.04%-10.54%7.96% ROE 10.74%--3.39%7.36%4.23%0.84%-1.14%5.37%-4.43%3.29% ROA 7.91%--2.67%5.24%3.47%0.79%-0.91%4.38%-3.60%2.68% 營業收入增長率 -----12.03%---8.05%3.98%15.82%23.87%-9.30%25.12% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----67.06%--32.34%99.41%-125.99%158.33%-270.93%144.94% 資產負債率 26.23%--21.02%5.20%17.96%3.07%19.91%1.96%18.79%1.12% 流動比率 2.82--3.130.313.110.022.650.463.210.56 經營現金流 / 淨利潤 0.61--2.591.991.411.19-12.0613.460.3612.41 經營現金流 / 營業收入 12.90%--20.68%7.77%16.14%4.54%31.11%14.98%-3.75%34.87%

毛利率 50.54%--50.75%0.21% 淨利率 26.63%--3.83%22.80% 營業收入增長率 ----10.68%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----84.07%-- 資產負債率 ----18.00%-- 流動比率 ----3.33-- 經營現金流 / 淨利潤 -0.09--2.142.23 經營現金流 / 營業收入 -2.27%--8.19%10.47%

營業收入 86.68 億--76.26 億12.03%70.12 億8.05%81.21 億15.82%73.66 億9.30% 其他收入及收益 1.25 億--1.61 億28.35%1.66 億3.37%1.78 億7.22%1.67 億6.37% 毛利 45.99 億--40.30 億12.38%33.71 億16.34%39.22 億16.33%33.97 億13.39% 銷售及分銷費用 27.01 億--20.03 億25.85%17.20 億14.14%22.61 億31.49%20.11 億11.06% 行政費用 13.24 億--12.38 億6.47%11.61 億6.23%11.44 億1.51%10.07 億11.91% 財務成本淨額 6,876.30 萬--5,398.50 萬21.49%1,289.10 萬76.12%183.60 萬85.76%1,266.30 萬589.71% 所得税 4.60 億--1.66 億63.88%9,785.00 萬41.12%1.11 億13.10%1.60 億44.66% 經營利潤 21.73 億--6.29 億71.06%7.09 億12.80%-3.36 億147.39%-8.04 億139.34% 應占聯營及合營公司損益 1.99 億--1.99 億0.11%2.05 億3.02%2.39 億16.61%2.01 億15.98% 除税前利潤 23.03 億--7.74 億66.40%9.01 億16.49%-9,892.50 萬110.97%-6.16 億522.97% 淨利潤 18.43 億--6.08 億67.03%8.04 億32.24%-2.10 億126.08%-7.76 億270.41% 歸屬母公司淨利潤 18.47 億--6.08 億67.06%8.05 億32.34%-2.09 億125.99%-7.76 億270.93%

營業收入 31.91 億--35.31 億10.68% 其他收入及收益 5.82 億---2,499.60 萬104.29% 營業成本 15.78 億--17.39 億10.21% 毛利 16.12 億--17.92 億11.15% 銷售及分銷費用 9.22 億--10.11 億9.65% 行政費用 4.85 億--5.60 億15.52% 財務成本淨額 400.50 萬--52.90 萬86.79% 所得税 1.49 億--2.25 億50.48% 經營利潤 8.76 億--2.71 億69.08% 應占聯營及合營公司損益 1.27 億--8,877.80 萬30.23% 除税前利潤 9.99 億--3.60 億63.96% 淨利潤 8.50 億--1.35 億84.09% 歸屬母公司淨利潤 8.50 億--1.35 億84.07%

現金及現金等價物 45.28 億--55.46 億22.47%28.02 億49.48%32.64 億16.50%16.84 億48.42% 應收賬款及票據 27.47 億--20.49 億25.42%19.88 億2.96%17.03 億14.32%19.05 億11.84% 存貨 6.54 億--7.60 億16.29%7.44 億2.18%6.93 億6.81%5.77 億16.80% 流動資產合計 127.30 億--124.76 億2.00%112.23 億10.04%114.61 億2.13%121.41 億5.93% 總資產 232.97 億--227.34 億2.42%231.88 億2.00%229.45 億1.05%215.83 億5.94% 流動負債合計 45.12 億--39.84 億11.70%36.03 億9.55%43.22 億19.95%37.78 億12.58% 總負債 61.10 億--47.80 億21.78%41.64 億12.88%45.69 億9.73%40.56 億11.24% 歸屬母公司股東權益 171.86 億--179.57 億4.49%190.25 億5.95%183.74 億3.42%175.26 億4.62% 股東權益合計 171.87 億--179.55 億4.47%190.24 億5.96%183.76 億3.41%175.27 億4.62%

現金及現金等價物 ----26.17 億-- 應收賬款及票據 ----15.50 億-- 存貨 ----6.15 億-- 流動資產合計 ----118.97 億-- 總資產 ----213.09 億-- 流動負債合計 ----35.76 億-- 總負債 ----38.35 億-- 歸屬母公司股東權益 ----174.71 億-- 股東權益合計 ----174.74 億--

經營活動現金流量淨額 11.18 億--15.77 億40.98%11.31 億28.24%25.27 億123.32%-2.77 億110.94% 投資活動現金流量淨額 9.36 億--5.28 億43.59%-33.85 億740.98%-17.64 億47.89%-10.58 億39.99% 融資活動現金流量淨額 -3.50 億---11.45 億227.26%-5.11 億55.40%-3.46 億32.26%-2.26 億34.70% 現金及現金等價物淨增加額 17.05 億--9.60 億43.71%-27.64 億388.10%4.17 億115.08%-15.61 億474.37%

經營活動現金流量淨額 -7,247.40 萬--2.89 億499.28% 投資活動現金流量淨額 -9.76 億--8.49 億187.03% 融資活動現金流量淨額 -1.89 億---1.96 億3.89% 現金及現金等價物淨增加額 -12.37 億--9.42 億176.16%