天工國際 00826·

毛利率 24.46%--22.67%1.79%22.14%0.52%20.35%1.79%20.17%0.18% 淨利率 11.69%--10.34%1.35%8.13%2.21%8.28%0.15%9.28%0.99% ROE 10.02%--7.34%2.68%5.24%2.10%5.06%0.18%5.39%0.33% ROA 5.35%--3.92%1.42%3.10%0.83%3.01%0.08%3.17%0.16% 營業收入增長率 -----11.80%--1.90%13.71%-6.42%8.32%-2.34%4.07% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----24.21%---26.48%2.27%-3.09%23.38%11.56%14.65% 資產負債率 45.14%--46.56%1.42%45.55%1.01%43.90%1.64%42.26%1.65% 流動比率 1.73--1.560.171.520.041.850.321.750.10 經營現金流 / 淨利潤 0.81--0.580.230.130.451.251.120.670.58 經營現金流 / 營業收入 9.44%--5.99%3.45%1.07%4.92%10.38%9.32%6.24%4.14%

毛利率 18.95%--24.82%5.88% 淨利率 9.33%--9.39%0.06% 營業收入增長率 ----5.49%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----11.18%-- 資產負債率 ----43.19%-- 流動比率 ----1.89-- 經營現金流 / 淨利潤 0.10--1.891.79 經營現金流 / 營業收入 0.95%--17.80%16.84%

營業收入 57.45 億--50.67 億11.80%51.63 億1.90%48.32 億6.42%47.19 億2.34% 其他收入及收益 1.29 億--1.58 億22.03%1.27 億19.41%1.76 億38.48%2.30 億30.68% 毛利 14.05 億--11.48 億18.27%11.43 億0.44%9.84 億13.98%9.52 億3.22% 銷售及分銷費用 2.18 億--2.20 億0.94%1.18 億46.28%1.44 億22.04%1.05 億26.99% 行政費用 1.35 億--1.47 億8.98%1.60 億9.17%1.73 億7.84%1.69 億2.09% 財務成本淨額 1.59 億--1.76 億10.78%1.99 億12.71%1.72 億13.56%1.61 億6.38% 所得税 8,002.50 萬--475.00 萬94.06%4,554.20 萬858.78%797.40 萬82.49%3,123.00 萬291.65% 經營利潤 8.61 億--6.20 億28.06%6.27 億1.14%5.43 億13.42%5.88 億8.33% 應占聯營及合營公司損益 2,196.10 萬--2,971.80 萬35.32%-418.60 萬114.09%374.00 萬189.35%1,785.80 萬377.49% 除税前利潤 7.52 億--5.19 億30.90%4.65 億10.38%4.08 億12.32%4.69 億14.90% 淨利潤 6.72 億--5.24 億21.96%4.20 億19.88%4.00 億4.71%4.38 億9.39% 歸屬母公司淨利潤 6.64 億--5.04 億24.21%3.70 億26.48%3.59 億3.09%4.00 億11.56%

營業收入 23.42 億--24.71 億5.49% 其他收入及收益 1.70 億--5,273.30 萬69.01% 營業成本 18.99 億--18.58 億2.16% 毛利 4.44 億--6.13 億38.20% 銷售及分銷費用 5,578.30 萬--5,660.70 萬1.48% 行政費用 9,141.50 萬--9,266.60 萬1.37% 財務成本淨額 6,453.70 萬--7,171.10 萬11.12% 所得税 1,921.30 萬--1,765.00 萬8.14% 經營利潤 3.02 億--3.10 億2.52% 應占聯營及合營公司損益 -176.70 萬--1,021.00 萬677.82% 除税前利潤 2.38 億--2.50 億5.02% 淨利潤 2.19 億--2.32 億6.17% 歸屬母公司淨利潤 2.04 億--2.26 億11.18%

現金及現金等價物 13.57 億--12.20 億10.10%7.49 億38.59%10.69 億42.70%10.70 億0.06% 應收賬款及票據 21.31 億--26.33 億23.53%35.53 億34.95%35.43 億0.27%40.38 億13.96% 存貨 22.78 億--25.83 億13.43%24.77 億4.10%25.25 億1.91%25.82 億2.25% 流動資產合計 77.61 億--79.19 億2.03%82.18 億3.77%79.38 億3.41%84.16 億6.03% 總資產 125.65 億--133.63 億6.36%135.61 億1.48%132.86 億2.03%137.97 億3.85% 流動負債合計 44.84 億--50.79 億13.29%54.01 億6.32%42.99 億20.40%48.19 億12.11% 總負債 56.72 億--62.22 億9.69%61.76 億0.73%58.33 億5.56%58.30 億0.05% 歸屬母公司股東權益 66.30 億--68.60 億3.47%70.65 億2.98%70.93 億0.40%74.27 億4.70% 股東權益合計 68.93 億--71.41 億3.61%73.85 億3.41%74.53 億0.92%79.67 億6.90%

現金及現金等價物 ----13.25 億-- 應收賬款及票據 ----40.41 億-- 存貨 ----28.10 億-- 流動資產合計 ----89.04 億-- 總資產 ----142.48 億-- 流動負債合計 ----47.15 億-- 總負債 ----61.54 億-- 歸屬母公司股東權益 ----75.66 億-- 股東權益合計 ----80.94 億--

經營活動現金流量淨額 5.42 億--3.04 億44.02%5,512.90 萬81.84%5.02 億810.16%2.94 億41.32% 投資活動現金流量淨額 -8.11 億---2.71 億66.55%-2.23 億17.65%4.50 億301.61%-3.10 億168.72% 融資活動現金流量淨額 8.00 億---1.86 億123.31%-3.04 億63.31%-6.22 億104.33%489.40 萬100.79% 現金及現金等價物淨增加額 5.31 億---1.54 億129.03%-4.73 億206.66%3.30 億169.85%-1,017.00 萬103.08%

經營活動現金流量淨額 2,234.00 萬--4.40 億1868.72%