至源控股 00990·

毛利率 4.24%--5.32%1.08%3.22%2.11%2.52%0.69%3.82%1.30% 淨利率 3.47%--4.01%0.54%2.50%1.52%0.91%1.59%3.85%2.94% ROE 28.63%--26.32%2.31%19.37%6.95%4.84%14.53%9.82%4.97% ROA 13.22%--11.52%1.70%8.46%3.06%1.96%6.50%3.63%1.68% 營業收入增長率 ----23.28%--43.72%20.44%-24.50%68.22%-49.10%24.60% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----32.12%--0.96%31.16%-74.79%75.75%136.94%211.74% 資產負債率 52.40%--56.61%4.20%55.48%1.12%61.87%6.38%62.88%1.01% 流動比率 1.81--1.670.141.710.041.390.321.390.00 經營現金流 / 淨利潤 4.04--4.240.202.222.0111.809.581.909.90 經營現金流 / 營業收入 14.02%--17.00%2.98%5.55%11.46%10.73%5.18%7.32%3.41%

毛利率 2.36%--3.02%0.67% 淨利率 3.69%--3.43%0.26% 營業收入增長率 ----49.47%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----17.71%-- 資產負債率 ----67.13%-- 流動比率 ----1.35-- 經營現金流 / 淨利潤 6.43--5.081.35 經營現金流 / 營業收入 23.77%--17.43%6.34%

營業收入 283.26 億--349.19 億23.28%501.84 億43.72%378.88 億24.50%192.86 億49.10% 其他收入及收益 3,211.04 萬--5,065.73 萬57.76%1.79 億253.53%-1.26 億170.14%3.08 億344.89% 毛利 12.01 億--18.58 億54.69%16.14 億13.15%9.56 億40.75%7.37 億22.92% 銷售及分銷費用 415.18 萬--6,792.25 萬1535.99%8,269.26 萬21.75%8,861.74 萬7.16%4,756.99 萬46.32% 行政費用 1.82 億--3.34 億84.00%3.38 億1.14%3.62 億7.07%3.11 億14.10% 財務成本淨額 439.30 萬--3,672.95 萬736.10%2,566.51 萬30.12%1,880.79 萬26.72%2,549.43 萬35.55% 所得税 7,528.46 萬--1.52 億101.60%1.27 億16.36%5,907.95 萬53.46%9,375.33 萬58.69% 經營利潤 10.47 億--15.06 億43.82%13.72 億8.92%3.80 億72.31%6.81 億79.30% 應占聯營及合營公司損益 1,557.12 萬--8,382.71 萬438.35%3,308.34 萬60.53%4,233.67 萬27.97%1.81 億327.45% 除税前利潤 10.59 億--15.53 億46.76%13.79 億11.20%4.03 億70.75%8.37 億107.38% 淨利潤 9.83 億--14.02 億42.56%12.52 億10.65%3.44 億72.50%7.43 億115.73% 歸屬母公司淨利潤 8.16 億--10.78 億32.12%10.88 億0.96%2.74 億74.79%6.50 億136.94%

營業收入 100.12 億--149.64 億49.47% 其他收入及收益 4,121.50 萬--1.20 億191.82% 營業成本 97.76 億--145.11 億48.44% 毛利 2.36 億--4.52 億91.84% 銷售及分銷費用 1,690.10 萬--4,557.30 萬169.65% 行政費用 9,492.40 萬--1.32 億39.31% 財務成本淨額 884.90 萬--1,666.20 萬88.29% 所得税 2,655.30 萬--7,274.50 萬173.96% 經營利潤 1.65 億--3.95 億139.00% 應占聯營及合營公司損益 1.40 億--1.34 億4.20% 除税前利潤 2.97 億--5.13 億72.77% 淨利潤 3.70 億--5.13 億38.80% 歸屬母公司淨利潤 3.22 億--3.79 億17.71%

現金及現金等價物 15.25 億--36.00 億136.16%48.12 億33.66%59.23 億23.08%69.73 億17.72% 應收賬款及票據 34.06 億--45.29 億32.96%46.69 億3.09%48.53 億3.95%58.86 億21.29% 存貨 10.15 億--20.90 億105.92%20.42 億2.30%33.66 億64.84%31.86 億5.37% 流動資產合計 70.35 億--114.40 億62.62%139.95 億22.34%150.82 億7.77%178.89 億18.61% 總資產 74.36 億--121.63 億63.57%148.00 億21.67%175.73 億18.74%204.41 億16.32% 流動負債合計 38.88 億--68.52 億76.26%81.88 億19.50%108.59 億32.61%128.39 億18.24% 總負債 38.97 億--68.85 億76.69%82.12 億19.27%108.72 億32.40%128.53 億18.22% 歸屬母公司股東權益 28.50 億--40.95 億43.71%56.17 億37.17%56.63 億0.82%66.21 億16.92% 股東權益合計 35.40 億--52.78 億49.12%65.88 億24.81%67.01 億1.72%75.88 億13.24%

現金及現金等價物 ----37.26 億-- 應收賬款及票據 ----48.81 億-- 存貨 ----44.64 億-- 流動資產合計 ----173.62 億-- 總資產 ----286.41 億-- 流動負債合計 ----129.08 億-- 總負債 ----192.26 億-- 歸屬母公司股東權益 ----82.51 億-- 股東權益合計 ----94.16 億--

經營活動現金流量淨額 39.72 億--59.37 億49.48%27.83 億53.12%40.64 億46.02%14.12 億65.26% 投資活動現金流量淨額 -2.84 億---2.22 億21.80%-1.64 億25.97%-14.94 億808.49%-294.63 萬99.80% 融資活動現金流量淨額 -32.24 億---39.88 億23.68%-26.55 億33.43%-30.52 億14.96%-15.89 億47.92% 現金及現金等價物淨增加額 4.64 億--17.27 億272.47%-3,585.10 萬102.08%-4.82 億1243.48%-1.80 億62.54%

經營活動現金流量淨額 23.79 億--26.08 億9.62% 投資活動現金流量淨額 -4,495.60 萬---4.50 億901.74% 融資活動現金流量淨額 -11.36 億---6.44 億43.33% 現金及現金等價物淨增加額 11.98 億--15.14 億26.34%