毛戈平 01318·

毛利率 83.43%--83.83%0.39%84.83%1.01%84.37%0.46%84.22%0.15% 淨利率 20.98%--19.25%1.73%22.99%3.74%22.69%0.30%23.87%1.18% ROE 42.35%--31.05%11.29%42.82%11.77%25.15%17.67%25.80%0.65% ROA 29.26%--22.63%6.63%31.68%9.05%19.70%11.97%21.79%2.09% 營業收入增長率 ----15.96%--57.78%41.82%34.61%23.17%30.01%4.60% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----6.36%--88.00%81.64%33.04%54.97%36.73%3.70% 資產負債率 30.82%--27.08%3.73%26.10%0.99%21.68%4.41%15.60%6.08% 流動比率 3.09--3.420.333.210.213.620.425.201.58 經營現金流 / 淨利潤 0.91--1.100.201.050.051.100.041.000.10 經營現金流 / 營業收入 19.01%--21.22%2.20%24.25%3.03%24.93%0.69%23.75%1.18%

毛利率 84.19%--84.79%0.61% 淨利率 25.90%--24.69%1.22% 營業收入增長率 ----26.24%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----20.26%-- 資產負債率 ----16.53%-- 流動比率 ----4.92-- 經營現金流 / 淨利潤 1.24--1.150.09 經營現金流 / 營業收入 32.09%--28.33%3.76%

營業收入 15.77 億--18.29 億15.96%28.86 億57.78%38.85 億34.61%50.50 億30.01% 其他收入及收益 2,158.80 萬--3,337.90 萬54.62%4,663.30 萬39.71%6,836.00 萬46.59%1.02 億49.81% 毛利 13.16 億--15.33 億16.51%24.48 億59.67%32.78 億33.87%42.54 億29.78% 銷售及分銷費用 7.63 億--9.62 億26.07%14.12 億46.75%19.04 億34.81%24.38 億28.06% 行政費用 1.24 億--1.33 億7.00%1.92 億44.39%2.68 億39.40%2.69 億0.48% 財務成本淨額 280.50 萬--311.50 萬11.05%203.30 萬34.74%528.90 萬160.16%232.20 萬56.10% 所得税 1.13 億--1.15 億1.73%2.24 億95.31%2.95 億31.65%4.02 億35.98% 經營利潤 4.47 億--4.70 億5.24%8.91 億89.45%11.77 億32.16%15.98 億35.75% 應占聯營及合營公司損益 ---------70.30 萬--502.00 萬814.08%1,162.30 萬131.53% 除税前利潤 4.44 億--4.67 億5.20%8.88 億90.13%11.77 億32.54%16.07 億36.58% 淨利潤 3.31 億--3.52 億6.39%6.63 億88.43%8.81 億32.84%12.05 億36.78% 歸屬母公司淨利潤 3.31 億--3.52 億6.36%6.62 億88.00%8.81 億33.04%12.04 億36.73%

營業收入 25.88 億--32.67 億26.24% 其他收入及收益 4,846.40 萬--4,311.80 萬11.03% 營業成本 4.09 億--4.97 億21.40% 毛利 21.79 億--27.70 億27.14% 銷售及分銷費用 11.69 億--15.50 億32.56% 行政費用 1.36 億--1.45 億6.50% 財務成本淨額 102.40 萬--147.90 萬44.43% 所得税 2.28 億--2.71 億18.83% 應占聯營及合營公司損益 459.30 萬--827.20 萬80.10% 除税前利潤 8.99 億--10.78 億19.93% 淨利潤 6.70 億--8.07 億20.31% 歸屬母公司淨利潤 6.70 億--8.05 億20.26%

現金及現金等價物 4.92 億--8.88 億80.62%11.38 億28.16%27.96 億145.76%24.41 億12.70% 應收賬款及票據 1.11 億--1.13 億2.36%1.58 億38.92%2.15 億36.06%2.41 億12.14% 存貨 2.10 億--2.99 億42.78%3.42 億14.27%3.24 億5.39%5.19 億60.18% 流動資產合計 8.96 億--13.34 億48.92%16.98 億27.25%34.47 億103.01%42.79 億24.12% 總資產 11.31 億--15.56 億37.58%20.95 億34.62%44.73 億113.57%55.33 億23.68% 流動負債合計 2.90 億--3.90 億34.59%5.29 億35.70%9.51 億79.74%8.23 億13.51% 總負債 3.49 億--4.21 億20.91%5.47 億29.71%9.70 億77.46%8.63 億11.02% 歸屬母公司股東權益 7.82 億--11.34 億45.04%15.46 億36.33%35.01 億126.52%46.66 億33.27% 股東權益合計 7.82 億--11.35 億45.00%15.48 億36.44%35.04 億126.33%46.70 億33.29%

現金及現金等價物 ----27.81 億-- 應收賬款及票據 ----3.47 億-- 存貨 ----4.78 億-- 流動資產合計 ----45.86 億-- 總資產 ----59.50 億-- 流動負債合計 ----9.31 億-- 總負債 ----9.83 億-- 歸屬母公司股東權益 ----49.62 億-- 股東權益合計 ----49.67 億--

經營活動現金流量淨額 3.00 億--3.88 億29.40%7.00 億80.28%9.69 億38.43%11.99 億23.83% 投資活動現金流量淨額 -8,449.50 萬--3,089.90 萬136.57%-1.95 億730.14%-6.28 億222.51%-11.08 億76.48% 融資活動現金流量淨額 -6,556.10 萬---2,269.20 萬65.39%-2.55 億1023.77%13.11 億614.11%-4.05 億130.90% 現金及現金等價物淨增加額 1.50 億--3.96 億164.44%2.50 億36.92%16.52 億560.68%-3.14 億119.01%

經營活動現金流量淨額 8.31 億--9.26 億11.44% 投資活動現金流量淨額 -8,196.60 萬--677.40 萬108.26% 融資活動現金流量淨額 -3.81 億---5.42 億42.28% 現金及現金等價物淨增加額 3.68 億--3.91 億6.20%