中集集團 02039·

毛利率 18.03%--15.28%2.75%13.59%1.69%12.52%1.07%12.45%0.07% 淨利率 5.11%--3.25%1.86%1.46%1.79%2.36%0.90%0.85%1.51% ROE 14.77%--6.62%8.15%0.88%5.74%5.76%4.88%0.44%5.32% ROA 5.42%--3.15%2.26%1.15%2.00%2.40%1.25%0.80%1.60% 營業收入增長率 -----13.54%---9.70%3.84%39.01%48.71%-11.85%50.86% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----51.70%---86.91%35.21%605.60%692.52%-92.57%698.17% 資產負債率 63.08%--57.06%6.02%60.05%2.99%61.08%1.03%59.94%1.13% 流動比率 1.17--1.220.051.120.101.250.131.240.01 經營現金流 / 淨利潤 2.46--3.180.721.451.732.210.7613.8411.64 經營現金流 / 營業收入 12.57%--10.33%2.24%2.12%8.21%5.21%3.10%11.82%6.61%

淨利率 2.32%--1.74%0.58% 營業收入增長率 ----3.71%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----42.14%-- 資產負債率 ----60.64%-- 流動比率 ----1.17-- 經營現金流 / 淨利潤 4.06---0.414.46 經營現金流 / 營業收入 9.40%---0.71%10.11%

營業收入 1,636.96 億--1,415.37 億13.54%1,278.10 億9.70%1,776.64 億39.01%1,566.11 億11.85% 其他收入及收益 1.24 億--1.47 億18.65%1.25 億14.76%2.50 億99.24%2.24 億10.21% 毛利 295.20 億--216.25 億26.74%173.66 億19.69%222.47 億28.10%194.95 億12.37% 銷售及分銷費用 27.59 億--24.52 億11.12%25.30 億3.17%26.28 億3.88%27.07 億3.01% 行政費用 58.01 億--70.12 億20.88%65.05 億7.23%69.55 億6.91%63.19 億9.14% 財務成本淨額 15.07 億--2,351.80 萬98.44%15.07 億6306.82%13.65 億9.42%20.33 億48.97% 所得税 49.34 億--23.37 億52.64%9.71 億58.45%24.00 億147.23%14.79 億38.39% 經營利潤 148.02 億--69.14 億53.29%43.41 億37.22%79.60 億83.37%48.49 億39.08% 除税前利潤 132.95 億--69.38 億47.82%28.34 億59.15%65.95 億132.70%28.16 億57.30% 淨利潤 83.61 億--46.01 億44.97%18.63 億59.50%41.95 億125.14%13.37 億68.12% 歸屬母公司淨利潤 66.65 億--32.19 億51.70%4.21 億86.91%29.72 億605.60%2.21 億92.57%

營業收入 760.90 億--789.13 億3.71% 營業成本 664.47 億--695.33 億4.64% 銷售及分銷費用 12.99 億--13.22 億1.84% 行政費用 32.37 億--31.26 億3.44% 財務成本淨額 6.28 億--11.43 億82.08% 所得税 10.34 億--5.96 億42.39% 經營利潤 28.17 億--19.62 億30.35% 應占聯營及合營公司損益 -5,145.00 萬--9,166.60 萬278.17% 除税前利潤 27.98 億--19.69 億29.64% 淨利潤 17.64 億--13.73 億22.17% 歸屬母公司淨利潤 12.78 億--7.40 億42.14%

現金及現金等價物 164.43 億--171.12 億4.07%213.24 億24.62%216.21 億1.39%242.64 億12.22% 應收賬款及票據 265.39 億--229.16 億13.65%240.12 億4.78%328.02 億36.61%267.32 億18.51% 存貨 198.37 億--183.32 億7.59%192.00 億4.74%197.36 億2.79%181.50 億8.03% 流動資產合計 814.57 億--769.84 億5.49%884.40 億14.88%1,007.63 億13.93%944.35 億6.28% 總資產 1,543.23 億--1,459.00 億5.46%1,617.63 億10.87%1,747.52 億8.03%1,667.95 億4.55% 流動負債合計 694.23 億--629.98 億9.25%789.85 億25.38%808.57 億2.37%763.28 億5.60% 總負債 973.42 億--832.44 億14.48%971.33 億16.68%1,067.32 億9.88%999.85 億6.32% 歸屬母公司股東權益 451.19 億--486.13 億7.75%478.58 億1.55%516.19 億7.86%503.92 億2.38% 股東權益合計 569.80 億--626.56 億9.96%646.30 億3.15%680.20 億5.24%668.11 億1.78%

現金及現金等價物 ----211.79 億-- 應收賬款及票據 ----285.52 億-- 存貨 ----211.69 億-- 流動資產合計 ----977.05 億-- 總資產 ----1,703.05 億-- 流動負債合計 ----837.00 億-- 總負債 ----1,032.74 億-- 歸屬母公司股東權益 ----498.66 億-- 股東權益合計 ----670.32 億--

經營活動現金流量淨額 205.75 億--146.17 億28.95%27.03 億81.51%92.64 億242.70%185.14 億99.86% 投資活動現金流量淨額 -28.43 億---62.58 億120.10%-81.75 億30.63%-66.30 億18.89%-37.67 億43.19% 融資活動現金流量淨額 -121.87 億---97.63 億19.89%97.05 億199.40%-42.44 億143.73%-103.20 億143.16% 現金及現金等價物淨增加額 53.20 億---6.18 億111.61%44.39 億818.57%-13.66 億130.77%38.06 億378.72%

經營活動現金流量淨額 71.54 億---5.60 億107.83% 投資活動現金流量淨額 -11.09 億---26.29 億137.10% 融資活動現金流量淨額 10.73 億--13.09 億21.93% 現金及現金等價物淨增加額 69.33 億---26.79 億138.65%