金茂源環保 06805·

毛利率 66.65%--68.77%2.12%69.21%0.44%65.93%3.28%58.86%7.07% 淨利率 5.15%--9.92%4.77%6.97%2.95%7.64%0.68%7.35%0.29% ROE 5.38%--9.75%4.36%8.05%1.70%10.66%2.62%13.05%2.39% ROA 1.35%--2.49%1.14%1.66%0.82%2.04%0.38%2.18%0.14% 營業收入增長率 ----18.11%--7.54%10.57%18.30%10.76%20.52%2.21% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----98.94%---18.04%116.98%34.49%52.53%9.92%24.57% 資產負債率 64.88%--68.77%3.89%74.82%6.05%73.67%1.15%76.94%3.27% 流動比率 0.32--0.370.050.470.100.500.030.490.00 經營現金流 / 淨利潤 7.48--4.193.294.570.384.580.014.660.08 經營現金流 / 營業收入 38.52%--41.61%3.09%31.85%9.76%35.01%3.16%34.22%0.79%

淨利率 7.08%--6.96%0.12% 營業收入增長率 ----40.60%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----30.53%-- 資產負債率 ----75.19%-- 流動比率 ----0.55--

營業收入 9.28 億--10.96 億18.11%11.78 億7.54%13.94 億18.30%16.80 億20.52% 毛利 6.18 億--7.54 億21.87%8.16 億8.23%9.19 億12.70%9.89 億7.59% 行政費用 2,542.30 萬--3,293.00 萬29.53%3,791.80 萬15.15%4,009.60 萬5.74%3,876.30 萬3.32% 財務成本淨額 9,136.50 萬--1.01 億11.05%1.37 億34.99%1.39 億1.47%1.18 億14.88% 所得税 3,103.50 萬--4,350.60 萬40.18%3,521.60 萬19.05%5,954.80 萬69.09%5,367.00 萬9.87% 經營利潤 1.70 億--2.54 億49.07%2.54 億0.23%3.05 億19.97%2.95 億3.16% 除税前利潤 7,879.90 萬--1.52 億93.16%1.17 億22.93%1.66 億41.57%1.77 億6.65% 淨利潤 4,776.40 萬--1.09 億127.59%8,209.20 萬24.48%1.07 億29.77%1.23 億15.88% 歸屬母公司淨利潤 5,591.50 萬--1.11 億98.94%9,116.70 萬18.04%1.23 億34.49%1.35 億9.92%

營業收入 7.54 億--10.60 億40.60% 其他收入及收益 733.40 萬--892.90 萬21.75% 財務成本淨額 5,596.90 萬--5,683.20 萬1.54% 所得税 3,489.50 萬--2,455.10 萬29.64% 經營利潤 1.44 億--1.55 億7.59% 應占聯營及合營公司損益 10.10 萬--35.70 萬253.47% 除税前利潤 8,829.70 萬--9,838.20 萬11.42% 淨利潤 5,340.20 萬--7,383.10 萬38.26% 歸屬母公司淨利潤 5,897.90 萬--7,698.50 萬30.53%

現金及現金等價物 1.12 億--1.90 億69.67%2.77 億45.43%2.19 億20.72%1.93 億11.95% 應收賬款及票據 2.17 億--2.27 億4.47%3.13 億38.15%4.57 億46.06%4.95 億8.30% 存貨 1,801.80 萬--2,356.00 萬30.76%2,925.40 萬24.17%2,884.00 萬1.42%4,115.20 萬42.69% 流動資產合計 3.50 億--5.01 億43.02%8.23 億64.23%7.53 億8.42%7.78 億3.19% 總資產 35.35 億--43.72 億23.67%49.34 億12.85%52.23 億5.85%56.62 億8.42% 流動負債合計 11.09 億--13.56 億22.26%17.60 億29.80%15.18 億13.76%15.72 億3.56% 總負債 22.94 億--30.07 億31.08%36.92 億22.78%38.48 億4.23%43.56 億13.22% 歸屬母公司股東權益 10.39 億--11.41 億9.88%11.33 億0.74%11.50 億1.48%10.33 億10.18% 股東權益合計 12.42 億--13.65 億9.97%12.43 億9.00%13.75 億10.66%13.06 億5.03%

現金及現金等價物 ----1.87 億-- 應收賬款及票據 ----5.23 億-- 存貨 ----4,565.80 萬-- 流動資產合計 ----8.03 億-- 總資產 ----57.31 億-- 流動負債合計 ----14.57 億-- 總負債 ----43.09 億-- 歸屬母公司股東權益 ----11.17 億-- 股東權益合計 ----14.22 億--

經營活動現金流量淨額 3.57 億--4.56 億27.59%3.75 億17.69%4.88 億30.05%5.75 億17.79% 投資活動現金流量淨額 -6.61 億---8.28 億25.33%-4.51 億45.58%-7.63 億69.39%-6.15 億19.45% 融資活動現金流量淨額 3.43 億--4.51 億31.59%1.62 億64.08%2.21 億36.44%1,441.60 萬93.48% 現金及現金等價物淨增加額 3,932.80 萬--7,878.80 萬100.34%8,661.60 萬9.94%-5,430.50 萬162.70%-2,555.60 萬52.94%