瘦西湖文旅 06157·

毛利率 59.05%--54.40%4.65%58.21%3.81% 淨利率 42.56%--38.49%4.07%36.82%1.66% ROE 27.92%--26.11%1.80%23.58%2.53% ROA 23.80%--13.95%9.85%14.85%0.89% 營業收入增長率 ----2.14%--26.72%24.58% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----7.66%--12.64%20.30% 資產負債率 14.74%--31.93%17.20%27.60%4.34% 流動比率 15.77--3.7112.057.473.75 經營現金流 / 淨利潤 1.12--1.120.001.290.16 經營現金流 / 營業收入 47.78%--43.20%4.58%47.33%4.13%

營業收入 1.09 億--1.11 億2.14%1.41 億26.72% 其他收入及收益 457.30 萬--496.60 萬8.59%350.10 萬29.50% 營業成本 4,467.90 萬--5,081.40 萬13.73%5,900.60 萬16.12% 毛利 6,441.70 萬--6,061.40 萬5.90%8,219.00 萬35.60% 銷售及分銷費用 165.20 萬--142.10 萬13.98%281.60 萬98.17% 行政費用 446.20 萬--466.10 萬4.46%918.50 萬97.06% 財務成本淨額 94.90 萬--88.10 萬7.17%83.90 萬4.77% 所得税 1,497.80 萬--1,493.60 萬0.28%1,732.40 萬15.99% 經營利潤 6,235.70 萬--5,870.10 萬5.86%7,015.30 萬19.51% 除税前利潤 6,140.80 萬--5,782.00 萬5.84%6,931.40 萬19.88% 淨利潤 4,643.00 萬--4,288.40 萬7.64%5,199.00 萬21.23% 歸屬母公司淨利潤 4,643.00 萬--4,287.40 萬7.66%4,829.40 萬12.64%

現金及現金等價物 2,987.30 萬--4,138.90 萬38.55%2,887.50 萬30.24% 應收賬款及票據 41.50 萬--25.80 萬37.83%61.10 萬136.82% 存貨 19.80 萬--0100.00%16.50 萬-- 流動資產合計 1.62 億--2.07 億27.90%2.41 億16.43% 總資產 1.95 億--3.07 億57.56%3.50 億13.93% 流動負債合計 1,028.40 萬--5,585.10 萬443.09%3,233.20 萬42.11% 總負債 2,874.60 萬--9,815.10 萬241.44%9,663.00 萬1.55% 歸屬母公司股東權益 1.66 億--1.64 億1.28%2.05 億24.75% 股東權益合計 1.66 億--2.09 億25.78%2.54 億21.19%

經營活動現金流量淨額 5,212.50 萬--4,813.60 萬7.65%6,682.40 萬38.82% 投資活動現金流量淨額 -6,291.90 萬---7,982.00 萬26.86%-5,596.20 萬29.89% 融資活動現金流量淨額 2,594.00 萬--4,320.00 萬66.54%-2,337.60 萬154.11% 現金及現金等價物淨增加額 1,514.60 萬--1,151.60 萬23.97%-1,251.40 萬208.67%