广深铁路股份 00525·

毛利率 -7.20%---14.03%6.83%6.27%20.30%6.30%0.03%5.63%0.67% 净利率 -5.12%---10.65%5.53%4.03%14.68%3.91%0.13%4.97%1.06% ROE -3.57%---7.89%4.32%4.01%11.90%3.91%0.10%5.04%1.13% ROA -2.60%---5.38%2.78%2.84%8.22%2.89%0.06%3.86%0.96% 营业收入增长率 -----1.56%--39.91%41.47%3.42%36.49%5.89%2.47% 归属母公司净利润增长率 -----104.98%--153.06%258.03%0.18%152.88%34.49%34.31% 资产负债率 27.27%--31.82%4.56%29.23%2.60%25.97%3.25%23.53%2.45% 流动比率 0.84--0.780.051.100.311.400.311.680.28 经营现金流 / 净利润 -1.03--0.101.131.060.962.561.502.430.13 经营现金流 / 营业收入 5.27%---1.03%6.30%4.26%5.29%10.00%5.74%12.07%2.06%

净利率 7.94%--8.05%0.11% 营业收入增长率 ----5.87%-- 归属母公司净利润增长率 ----7.32%-- 资产负债率 ----22.34%-- 流动比率 ----1.89-- 经营现金流 / 净利润 1.64--1.190.45 经营现金流 / 营业收入 13.05%--9.59%3.46%

营业收入 190.19 亿--187.23 亿1.56%261.95 亿39.91%270.90 亿3.42%286.86 亿5.89% 其他收入及收益 --------3,498.61 万--2,324.58 万33.56%4,024.95 万73.15% 毛利 -13.68 亿---26.26 亿91.91%16.42 亿162.52%17.07 亿3.98%16.16 亿5.32% 销售及分销费用 ------------7.50 万--91.53 万1120.90% 行政费用 --------1.75 亿--1.68 亿4.25%1.95 亿16.52% 财务成本净额 7,457.60 万--7,992.50 万7.17%5,049.19 万36.83%4,921.85 万2.52%5,893.11 万19.73% 所得税 2.76 亿--5.86 亿112.66%4.00 亿31.81%4.13 亿3.44%3.59 亿13.28% 经营利润 -11.93 亿---25.52 亿113.89%15.07 亿159.05%15.21 亿0.94%18.43 亿21.15% 应占联营及合营公司损益 1,814.40 万--5,216.70 万187.52%------------ 除税前利润 -12.50 亿---25.80 亿106.45%14.57 亿156.46%14.72 亿1.06%17.84 亿21.20% 净利润 -9.74 亿---19.94 亿104.69%10.57 亿153.01%10.59 亿0.15%14.25 亿34.66% 归属母公司净利润 -9.73 亿---19.95 亿104.98%10.58 亿153.06%10.60 亿0.18%14.26 亿34.49%

营业收入 139.69 亿--147.89 亿5.87% 其他收入及收益 8,844.32 万--2,426.38 万72.57% 营业成本 125.14 亿--130.56 亿4.33% 销售及分销费用 918--132.57 万144308.50% 行政费用 1.02 亿--6,551.78 万35.54% 财务成本净额 3,095.97 万--2,745.49 万11.32% 所得税 2.80 亿--4.53 亿62.08% 经营利润 13.90 亿--16.43 亿18.25% 应占联营及合营公司损益 1,098.12 万--896.69 万18.34% 除税前利润 13.89 亿--16.43 亿18.35% 净利润 11.09 亿--11.90 亿7.31% 归属母公司净利润 11.09 亿--11.90 亿7.32%

现金及现金等价物 14.99 亿--13.00 亿13.33%14.82 亿14.07%19.35 亿30.52%41.45 亿114.23% 应收账款及票据 43.96 亿--46.56 亿5.92%62.40 亿34.00%59.40 亿4.80%50.44 亿15.09% 存货 2.72 亿--2.63 亿3.29%2.90 亿10.24%3.28 亿13.39%3.29 亿0.21% 流动资产合计 67.36 亿--69.69 亿3.47%87.98 亿26.24%96.54 亿9.73%107.95 亿11.81% 总资产 374.03 亿--370.41 亿0.97%372.35 亿0.52%365.67 亿1.79%369.42 亿1.03% 流动负债合计 80.40 亿--88.87 亿10.54%80.22 亿9.73%68.78 亿14.26%64.29 亿6.54% 总负债 101.99 亿--117.88 亿15.58%108.83 亿7.68%94.98 亿12.73%86.91 亿8.49% 归属母公司股东权益 272.42 亿--252.90 亿7.17%263.90 亿4.35%271.09 亿2.73%282.93 亿4.37% 股东权益合计 272.04 亿--252.53 亿7.17%263.52 亿4.35%270.69 亿2.72%282.51 亿4.37%

现金及现金等价物 ----47.32 亿-- 应收账款及票据 ----57.37 亿-- 存货 ----3.60 亿-- 流动资产合计 ----114.59 亿-- 总资产 ----372.39 亿-- 流动负债合计 ----60.77 亿-- 总负债 ----83.20 亿-- 归属母公司股东权益 ----289.61 亿-- 股东权益合计 ----289.19 亿--

经营活动现金流量净额 10.02 亿---1.93 亿119.30%11.16 亿677.08%27.10 亿142.78%34.62 亿27.72% 投资活动现金流量净额 -9.26 亿---14.26 亿53.96%-8.23 亿42.29%-12.76 亿55.05%-2.03 亿84.12% 融资活动现金流量净额 -6,212.60 万--14.19 亿2384.86%-1.11 亿107.80%-9.82 亿787.33%-10.49 亿6.77% 现金及现金等价物净增加额 1,423.00 万---2.00 亿1504.27%1.83 亿191.49%4.52 亿147.47%22.10 亿388.50%

经营活动现金流量净额 18.23 亿--14.18 亿22.19% 投资活动现金流量净额 -2.40 亿---5.59 亿133.12% 融资活动现金流量净额 -5.88 亿---2.72 亿53.73% 现金及现金等价物净增加额 9.95 亿--5.87 亿40.96%