阅文集团 00772·

毛利率 53.06%--52.85%0.21%48.08%4.77%48.29%0.21%46.11%2.18% 净利率 21.26%--7.97%13.29%11.46%3.49%-2.58%14.04%-10.54%7.96% ROE 10.74%--3.39%7.36%4.23%0.84%-1.14%5.37%-4.43%3.29% ROA 7.91%--2.67%5.24%3.47%0.79%-0.91%4.38%-3.60%2.68% 营业收入增长率 -----12.03%---8.05%3.98%15.82%23.87%-9.30%25.12% 归属母公司净利润增长率 -----67.06%--32.34%99.41%-125.99%158.33%-270.93%144.94% 资产负债率 26.23%--21.02%5.20%17.96%3.07%19.91%1.96%18.79%1.12% 流动比率 2.82--3.130.313.110.022.650.463.210.56 经营现金流 / 净利润 0.61--2.591.991.411.19-12.0613.460.3612.41 经营现金流 / 营业收入 12.90%--20.68%7.77%16.14%4.54%31.11%14.98%-3.75%34.87%

毛利率 50.54%--50.75%0.21% 净利率 26.63%--3.83%22.80% 营业收入增长率 ----10.68%-- 归属母公司净利润增长率 -----84.07%-- 资产负债率 ----18.00%-- 流动比率 ----3.33-- 经营现金流 / 净利润 -0.09--2.142.23 经营现金流 / 营业收入 -2.27%--8.19%10.47%

营业收入 86.68 亿--76.26 亿12.03%70.12 亿8.05%81.21 亿15.82%73.66 亿9.30% 其他收入及收益 1.25 亿--1.61 亿28.35%1.66 亿3.37%1.78 亿7.22%1.67 亿6.37% 毛利 45.99 亿--40.30 亿12.38%33.71 亿16.34%39.22 亿16.33%33.97 亿13.39% 销售及分销费用 27.01 亿--20.03 亿25.85%17.20 亿14.14%22.61 亿31.49%20.11 亿11.06% 行政费用 13.24 亿--12.38 亿6.47%11.61 亿6.23%11.44 亿1.51%10.07 亿11.91% 财务成本净额 6,876.30 万--5,398.50 万21.49%1,289.10 万76.12%183.60 万85.76%1,266.30 万589.71% 所得税 4.60 亿--1.66 亿63.88%9,785.00 万41.12%1.11 亿13.10%1.60 亿44.66% 经营利润 21.73 亿--6.29 亿71.06%7.09 亿12.80%-3.36 亿147.39%-8.04 亿139.34% 应占联营及合营公司损益 1.99 亿--1.99 亿0.11%2.05 亿3.02%2.39 亿16.61%2.01 亿15.98% 除税前利润 23.03 亿--7.74 亿66.40%9.01 亿16.49%-9,892.50 万110.97%-6.16 亿522.97% 净利润 18.43 亿--6.08 亿67.03%8.04 亿32.24%-2.10 亿126.08%-7.76 亿270.41% 归属母公司净利润 18.47 亿--6.08 亿67.06%8.05 亿32.34%-2.09 亿125.99%-7.76 亿270.93%

营业收入 31.91 亿--35.31 亿10.68% 其他收入及收益 5.82 亿---2,499.60 万104.29% 营业成本 15.78 亿--17.39 亿10.21% 毛利 16.12 亿--17.92 亿11.15% 销售及分销费用 9.22 亿--10.11 亿9.65% 行政费用 4.85 亿--5.60 亿15.52% 财务成本净额 400.50 万--52.90 万86.79% 所得税 1.49 亿--2.25 亿50.48% 经营利润 8.76 亿--2.71 亿69.08% 应占联营及合营公司损益 1.27 亿--8,877.80 万30.23% 除税前利润 9.99 亿--3.60 亿63.96% 净利润 8.50 亿--1.35 亿84.09% 归属母公司净利润 8.50 亿--1.35 亿84.07%

现金及现金等价物 45.28 亿--55.46 亿22.47%28.02 亿49.48%32.64 亿16.50%16.84 亿48.42% 应收账款及票据 27.47 亿--20.49 亿25.42%19.88 亿2.96%17.03 亿14.32%19.05 亿11.84% 存货 6.54 亿--7.60 亿16.29%7.44 亿2.18%6.93 亿6.81%5.77 亿16.80% 流动资产合计 127.30 亿--124.76 亿2.00%112.23 亿10.04%114.61 亿2.13%121.41 亿5.93% 总资产 232.97 亿--227.34 亿2.42%231.88 亿2.00%229.45 亿1.05%215.83 亿5.94% 流动负债合计 45.12 亿--39.84 亿11.70%36.03 亿9.55%43.22 亿19.95%37.78 亿12.58% 总负债 61.10 亿--47.80 亿21.78%41.64 亿12.88%45.69 亿9.73%40.56 亿11.24% 归属母公司股东权益 171.86 亿--179.57 亿4.49%190.25 亿5.95%183.74 亿3.42%175.26 亿4.62% 股东权益合计 171.87 亿--179.55 亿4.47%190.24 亿5.96%183.76 亿3.41%175.27 亿4.62%

现金及现金等价物 ----26.17 亿-- 应收账款及票据 ----15.50 亿-- 存货 ----6.15 亿-- 流动资产合计 ----118.97 亿-- 总资产 ----213.09 亿-- 流动负债合计 ----35.76 亿-- 总负债 ----38.35 亿-- 归属母公司股东权益 ----174.71 亿-- 股东权益合计 ----174.74 亿--

经营活动现金流量净额 11.18 亿--15.77 亿40.98%11.31 亿28.24%25.27 亿123.32%-2.77 亿110.94% 投资活动现金流量净额 9.36 亿--5.28 亿43.59%-33.85 亿740.98%-17.64 亿47.89%-10.58 亿39.99% 融资活动现金流量净额 -3.50 亿---11.45 亿227.26%-5.11 亿55.40%-3.46 亿32.26%-2.26 亿34.70% 现金及现金等价物净增加额 17.05 亿--9.60 亿43.71%-27.64 亿388.10%4.17 亿115.08%-15.61 亿474.37%

经营活动现金流量净额 -7,247.40 万--2.89 亿499.28% 投资活动现金流量净额 -9.76 亿--8.49 亿187.03% 融资活动现金流量净额 -1.89 亿---1.96 亿3.89% 现金及现金等价物净增加额 -12.37 亿--9.42 亿176.16%