天工国际 00826·

毛利率 24.46%--22.67%1.79%22.14%0.52%20.35%1.79%20.17%0.18% 净利率 11.69%--10.34%1.35%8.13%2.21%8.28%0.15%9.28%0.99% ROE 10.02%--7.34%2.68%5.24%2.10%5.06%0.18%5.39%0.33% ROA 5.35%--3.92%1.42%3.10%0.83%3.01%0.08%3.17%0.16% 营业收入增长率 -----11.80%--1.90%13.71%-6.42%8.32%-2.34%4.07% 归属母公司净利润增长率 -----24.21%---26.48%2.27%-3.09%23.38%11.56%14.65% 资产负债率 45.14%--46.56%1.42%45.55%1.01%43.90%1.64%42.26%1.65% 流动比率 1.73--1.560.171.520.041.850.321.750.10 经营现金流 / 净利润 0.81--0.580.230.130.451.251.120.670.58 经营现金流 / 营业收入 9.44%--5.99%3.45%1.07%4.92%10.38%9.32%6.24%4.14%

毛利率 18.95%--24.82%5.88% 净利率 9.33%--9.39%0.06% 营业收入增长率 ----5.49%-- 归属母公司净利润增长率 ----11.18%-- 资产负债率 ----43.19%-- 流动比率 ----1.89-- 经营现金流 / 净利润 0.10--1.891.79 经营现金流 / 营业收入 0.95%--17.80%16.84%

营业收入 57.45 亿--50.67 亿11.80%51.63 亿1.90%48.32 亿6.42%47.19 亿2.34% 其他收入及收益 1.29 亿--1.58 亿22.03%1.27 亿19.41%1.76 亿38.48%2.30 亿30.68% 毛利 14.05 亿--11.48 亿18.27%11.43 亿0.44%9.84 亿13.98%9.52 亿3.22% 销售及分销费用 2.18 亿--2.20 亿0.94%1.18 亿46.28%1.44 亿22.04%1.05 亿26.99% 行政费用 1.35 亿--1.47 亿8.98%1.60 亿9.17%1.73 亿7.84%1.69 亿2.09% 财务成本净额 1.59 亿--1.76 亿10.78%1.99 亿12.71%1.72 亿13.56%1.61 亿6.38% 所得税 8,002.50 万--475.00 万94.06%4,554.20 万858.78%797.40 万82.49%3,123.00 万291.65% 经营利润 8.61 亿--6.20 亿28.06%6.27 亿1.14%5.43 亿13.42%5.88 亿8.33% 应占联营及合营公司损益 2,196.10 万--2,971.80 万35.32%-418.60 万114.09%374.00 万189.35%1,785.80 万377.49% 除税前利润 7.52 亿--5.19 亿30.90%4.65 亿10.38%4.08 亿12.32%4.69 亿14.90% 净利润 6.72 亿--5.24 亿21.96%4.20 亿19.88%4.00 亿4.71%4.38 亿9.39% 归属母公司净利润 6.64 亿--5.04 亿24.21%3.70 亿26.48%3.59 亿3.09%4.00 亿11.56%

营业收入 23.42 亿--24.71 亿5.49% 其他收入及收益 1.70 亿--5,273.30 万69.01% 营业成本 18.99 亿--18.58 亿2.16% 毛利 4.44 亿--6.13 亿38.20% 销售及分销费用 5,578.30 万--5,660.70 万1.48% 行政费用 9,141.50 万--9,266.60 万1.37% 财务成本净额 6,453.70 万--7,171.10 万11.12% 所得税 1,921.30 万--1,765.00 万8.14% 经营利润 3.02 亿--3.10 亿2.52% 应占联营及合营公司损益 -176.70 万--1,021.00 万677.82% 除税前利润 2.38 亿--2.50 亿5.02% 净利润 2.19 亿--2.32 亿6.17% 归属母公司净利润 2.04 亿--2.26 亿11.18%

现金及现金等价物 13.57 亿--12.20 亿10.10%7.49 亿38.59%10.69 亿42.70%10.70 亿0.06% 应收账款及票据 21.31 亿--26.33 亿23.53%35.53 亿34.95%35.43 亿0.27%40.38 亿13.96% 存货 22.78 亿--25.83 亿13.43%24.77 亿4.10%25.25 亿1.91%25.82 亿2.25% 流动资产合计 77.61 亿--79.19 亿2.03%82.18 亿3.77%79.38 亿3.41%84.16 亿6.03% 总资产 125.65 亿--133.63 亿6.36%135.61 亿1.48%132.86 亿2.03%137.97 亿3.85% 流动负债合计 44.84 亿--50.79 亿13.29%54.01 亿6.32%42.99 亿20.40%48.19 亿12.11% 总负债 56.72 亿--62.22 亿9.69%61.76 亿0.73%58.33 亿5.56%58.30 亿0.05% 归属母公司股东权益 66.30 亿--68.60 亿3.47%70.65 亿2.98%70.93 亿0.40%74.27 亿4.70% 股东权益合计 68.93 亿--71.41 亿3.61%73.85 亿3.41%74.53 亿0.92%79.67 亿6.90%

现金及现金等价物 ----13.25 亿-- 应收账款及票据 ----40.41 亿-- 存货 ----28.10 亿-- 流动资产合计 ----89.04 亿-- 总资产 ----142.48 亿-- 流动负债合计 ----47.15 亿-- 总负债 ----61.54 亿-- 归属母公司股东权益 ----75.66 亿-- 股东权益合计 ----80.94 亿--

经营活动现金流量净额 5.42 亿--3.04 亿44.02%5,512.90 万81.84%5.02 亿810.16%2.94 亿41.32% 投资活动现金流量净额 -8.11 亿---2.71 亿66.55%-2.23 亿17.65%4.50 亿301.61%-3.10 亿168.72% 融资活动现金流量净额 8.00 亿---1.86 亿123.31%-3.04 亿63.31%-6.22 亿104.33%489.40 万100.79% 现金及现金等价物净增加额 5.31 亿---1.54 亿129.03%-4.73 亿206.66%3.30 亿169.85%-1,017.00 万103.08%

经营活动现金流量净额 2,234.00 万--4.40 亿1868.72%