至源控股 00990·

毛利率 4.24%--5.32%1.08%3.22%2.11%2.52%0.69%3.82%1.30% 净利率 3.47%--4.01%0.54%2.50%1.52%0.91%1.59%3.85%2.94% ROE 28.63%--26.32%2.31%19.37%6.95%4.84%14.53%9.82%4.97% ROA 13.22%--11.52%1.70%8.46%3.06%1.96%6.50%3.63%1.68% 营业收入增长率 ----23.28%--43.72%20.44%-24.50%68.22%-49.10%24.60% 归属母公司净利润增长率 ----32.12%--0.96%31.16%-74.79%75.75%136.94%211.74% 资产负债率 52.40%--56.61%4.20%55.48%1.12%61.87%6.38%62.88%1.01% 流动比率 1.81--1.670.141.710.041.390.321.390.00 经营现金流 / 净利润 4.04--4.240.202.222.0111.809.581.909.90 经营现金流 / 营业收入 14.02%--17.00%2.98%5.55%11.46%10.73%5.18%7.32%3.41%

毛利率 2.36%--3.02%0.67% 净利率 3.69%--3.43%0.26% 营业收入增长率 ----49.47%-- 归属母公司净利润增长率 ----17.71%-- 资产负债率 ----67.13%-- 流动比率 ----1.35-- 经营现金流 / 净利润 6.43--5.081.35 经营现金流 / 营业收入 23.77%--17.43%6.34%

营业收入 283.26 亿--349.19 亿23.28%501.84 亿43.72%378.88 亿24.50%192.86 亿49.10% 其他收入及收益 3,211.04 万--5,065.73 万57.76%1.79 亿253.53%-1.26 亿170.14%3.08 亿344.89% 毛利 12.01 亿--18.58 亿54.69%16.14 亿13.15%9.56 亿40.75%7.37 亿22.92% 销售及分销费用 415.18 万--6,792.25 万1535.99%8,269.26 万21.75%8,861.74 万7.16%4,756.99 万46.32% 行政费用 1.82 亿--3.34 亿84.00%3.38 亿1.14%3.62 亿7.07%3.11 亿14.10% 财务成本净额 439.30 万--3,672.95 万736.10%2,566.51 万30.12%1,880.79 万26.72%2,549.43 万35.55% 所得税 7,528.46 万--1.52 亿101.60%1.27 亿16.36%5,907.95 万53.46%9,375.33 万58.69% 经营利润 10.47 亿--15.06 亿43.82%13.72 亿8.92%3.80 亿72.31%6.81 亿79.30% 应占联营及合营公司损益 1,557.12 万--8,382.71 万438.35%3,308.34 万60.53%4,233.67 万27.97%1.81 亿327.45% 除税前利润 10.59 亿--15.53 亿46.76%13.79 亿11.20%4.03 亿70.75%8.37 亿107.38% 净利润 9.83 亿--14.02 亿42.56%12.52 亿10.65%3.44 亿72.50%7.43 亿115.73% 归属母公司净利润 8.16 亿--10.78 亿32.12%10.88 亿0.96%2.74 亿74.79%6.50 亿136.94%

营业收入 100.12 亿--149.64 亿49.47% 其他收入及收益 4,121.50 万--1.20 亿191.82% 营业成本 97.76 亿--145.11 亿48.44% 毛利 2.36 亿--4.52 亿91.84% 销售及分销费用 1,690.10 万--4,557.30 万169.65% 行政费用 9,492.40 万--1.32 亿39.31% 财务成本净额 884.90 万--1,666.20 万88.29% 所得税 2,655.30 万--7,274.50 万173.96% 经营利润 1.65 亿--3.95 亿139.00% 应占联营及合营公司损益 1.40 亿--1.34 亿4.20% 除税前利润 2.97 亿--5.13 亿72.77% 净利润 3.70 亿--5.13 亿38.80% 归属母公司净利润 3.22 亿--3.79 亿17.71%

现金及现金等价物 15.25 亿--36.00 亿136.16%48.12 亿33.66%59.23 亿23.08%69.73 亿17.72% 应收账款及票据 34.06 亿--45.29 亿32.96%46.69 亿3.09%48.53 亿3.95%58.86 亿21.29% 存货 10.15 亿--20.90 亿105.92%20.42 亿2.30%33.66 亿64.84%31.86 亿5.37% 流动资产合计 70.35 亿--114.40 亿62.62%139.95 亿22.34%150.82 亿7.77%178.89 亿18.61% 总资产 74.36 亿--121.63 亿63.57%148.00 亿21.67%175.73 亿18.74%204.41 亿16.32% 流动负债合计 38.88 亿--68.52 亿76.26%81.88 亿19.50%108.59 亿32.61%128.39 亿18.24% 总负债 38.97 亿--68.85 亿76.69%82.12 亿19.27%108.72 亿32.40%128.53 亿18.22% 归属母公司股东权益 28.50 亿--40.95 亿43.71%56.17 亿37.17%56.63 亿0.82%66.21 亿16.92% 股东权益合计 35.40 亿--52.78 亿49.12%65.88 亿24.81%67.01 亿1.72%75.88 亿13.24%

现金及现金等价物 ----37.26 亿-- 应收账款及票据 ----48.81 亿-- 存货 ----44.64 亿-- 流动资产合计 ----173.62 亿-- 总资产 ----286.41 亿-- 流动负债合计 ----129.08 亿-- 总负债 ----192.26 亿-- 归属母公司股东权益 ----82.51 亿-- 股东权益合计 ----94.16 亿--

经营活动现金流量净额 39.72 亿--59.37 亿49.48%27.83 亿53.12%40.64 亿46.02%14.12 亿65.26% 投资活动现金流量净额 -2.84 亿---2.22 亿21.80%-1.64 亿25.97%-14.94 亿808.49%-294.63 万99.80% 融资活动现金流量净额 -32.24 亿---39.88 亿23.68%-26.55 亿33.43%-30.52 亿14.96%-15.89 亿47.92% 现金及现金等价物净增加额 4.64 亿--17.27 亿272.47%-3,585.10 万102.08%-4.82 亿1243.48%-1.80 亿62.54%

经营活动现金流量净额 23.79 亿--26.08 亿9.62% 投资活动现金流量净额 -4,495.60 万---4.50 亿901.74% 融资活动现金流量净额 -11.36 亿---6.44 亿43.33% 现金及现金等价物净增加额 11.98 亿--15.14 亿26.34%