毛戈平 01318·

毛利率 83.43%--83.83%0.39%84.83%1.01%84.37%0.46%84.22%0.15% 净利率 20.98%--19.25%1.73%22.99%3.74%22.69%0.30%23.87%1.18% ROE 42.35%--31.05%11.29%42.82%11.77%25.15%17.67%25.80%0.65% ROA 29.26%--22.63%6.63%31.68%9.05%19.70%11.97%21.79%2.09% 营业收入增长率 ----15.96%--57.78%41.82%34.61%23.17%30.01%4.60% 归属母公司净利润增长率 ----6.36%--88.00%81.64%33.04%54.97%36.73%3.70% 资产负债率 30.82%--27.08%3.73%26.10%0.99%21.68%4.41%15.60%6.08% 流动比率 3.09--3.420.333.210.213.620.425.201.58 经营现金流 / 净利润 0.91--1.100.201.050.051.100.041.000.10 经营现金流 / 营业收入 19.01%--21.22%2.20%24.25%3.03%24.93%0.69%23.75%1.18%

毛利率 84.19%--84.79%0.61% 净利率 25.90%--24.69%1.22% 营业收入增长率 ----26.24%-- 归属母公司净利润增长率 ----20.26%-- 资产负债率 ----16.53%-- 流动比率 ----4.92-- 经营现金流 / 净利润 1.24--1.150.09 经营现金流 / 营业收入 32.09%--28.33%3.76%

营业收入 15.77 亿--18.29 亿15.96%28.86 亿57.78%38.85 亿34.61%50.50 亿30.01% 其他收入及收益 2,158.80 万--3,337.90 万54.62%4,663.30 万39.71%6,836.00 万46.59%1.02 亿49.81% 毛利 13.16 亿--15.33 亿16.51%24.48 亿59.67%32.78 亿33.87%42.54 亿29.78% 销售及分销费用 7.63 亿--9.62 亿26.07%14.12 亿46.75%19.04 亿34.81%24.38 亿28.06% 行政费用 1.24 亿--1.33 亿7.00%1.92 亿44.39%2.68 亿39.40%2.69 亿0.48% 财务成本净额 280.50 万--311.50 万11.05%203.30 万34.74%528.90 万160.16%232.20 万56.10% 所得税 1.13 亿--1.15 亿1.73%2.24 亿95.31%2.95 亿31.65%4.02 亿35.98% 经营利润 4.47 亿--4.70 亿5.24%8.91 亿89.45%11.77 亿32.16%15.98 亿35.75% 应占联营及合营公司损益 ---------70.30 万--502.00 万814.08%1,162.30 万131.53% 除税前利润 4.44 亿--4.67 亿5.20%8.88 亿90.13%11.77 亿32.54%16.07 亿36.58% 净利润 3.31 亿--3.52 亿6.39%6.63 亿88.43%8.81 亿32.84%12.05 亿36.78% 归属母公司净利润 3.31 亿--3.52 亿6.36%6.62 亿88.00%8.81 亿33.04%12.04 亿36.73%

营业收入 25.88 亿--32.67 亿26.24% 其他收入及收益 4,846.40 万--4,311.80 万11.03% 营业成本 4.09 亿--4.97 亿21.40% 毛利 21.79 亿--27.70 亿27.14% 销售及分销费用 11.69 亿--15.50 亿32.56% 行政费用 1.36 亿--1.45 亿6.50% 财务成本净额 102.40 万--147.90 万44.43% 所得税 2.28 亿--2.71 亿18.83% 应占联营及合营公司损益 459.30 万--827.20 万80.10% 除税前利润 8.99 亿--10.78 亿19.93% 净利润 6.70 亿--8.07 亿20.31% 归属母公司净利润 6.70 亿--8.05 亿20.26%

现金及现金等价物 4.92 亿--8.88 亿80.62%11.38 亿28.16%27.96 亿145.76%24.41 亿12.70% 应收账款及票据 1.11 亿--1.13 亿2.36%1.58 亿38.92%2.15 亿36.06%2.41 亿12.14% 存货 2.10 亿--2.99 亿42.78%3.42 亿14.27%3.24 亿5.39%5.19 亿60.18% 流动资产合计 8.96 亿--13.34 亿48.92%16.98 亿27.25%34.47 亿103.01%42.79 亿24.12% 总资产 11.31 亿--15.56 亿37.58%20.95 亿34.62%44.73 亿113.57%55.33 亿23.68% 流动负债合计 2.90 亿--3.90 亿34.59%5.29 亿35.70%9.51 亿79.74%8.23 亿13.51% 总负债 3.49 亿--4.21 亿20.91%5.47 亿29.71%9.70 亿77.46%8.63 亿11.02% 归属母公司股东权益 7.82 亿--11.34 亿45.04%15.46 亿36.33%35.01 亿126.52%46.66 亿33.27% 股东权益合计 7.82 亿--11.35 亿45.00%15.48 亿36.44%35.04 亿126.33%46.70 亿33.29%

现金及现金等价物 ----27.81 亿-- 应收账款及票据 ----3.47 亿-- 存货 ----4.78 亿-- 流动资产合计 ----45.86 亿-- 总资产 ----59.50 亿-- 流动负债合计 ----9.31 亿-- 总负债 ----9.83 亿-- 归属母公司股东权益 ----49.62 亿-- 股东权益合计 ----49.67 亿--

经营活动现金流量净额 3.00 亿--3.88 亿29.40%7.00 亿80.28%9.69 亿38.43%11.99 亿23.83% 投资活动现金流量净额 -8,449.50 万--3,089.90 万136.57%-1.95 亿730.14%-6.28 亿222.51%-11.08 亿76.48% 融资活动现金流量净额 -6,556.10 万---2,269.20 万65.39%-2.55 亿1023.77%13.11 亿614.11%-4.05 亿130.90% 现金及现金等价物净增加额 1.50 亿--3.96 亿164.44%2.50 亿36.92%16.52 亿560.68%-3.14 亿119.01%

经营活动现金流量净额 8.31 亿--9.26 亿11.44% 投资活动现金流量净额 -8,196.60 万--677.40 万108.26% 融资活动现金流量净额 -3.81 亿---5.42 亿42.28% 现金及现金等价物净增加额 3.68 亿--3.91 亿6.20%