中集集团 02039·

毛利率 18.03%--15.28%2.75%13.59%1.69%12.52%1.07%12.45%0.07% 净利率 5.11%--3.25%1.86%1.46%1.79%2.36%0.90%0.85%1.51% ROE 14.77%--6.62%8.15%0.88%5.74%5.76%4.88%0.44%5.32% ROA 5.42%--3.15%2.26%1.15%2.00%2.40%1.25%0.80%1.60% 营业收入增长率 -----13.54%---9.70%3.84%39.01%48.71%-11.85%50.86% 归属母公司净利润增长率 -----51.70%---86.91%35.21%605.60%692.52%-92.57%698.17% 资产负债率 63.08%--57.06%6.02%60.05%2.99%61.08%1.03%59.94%1.13% 流动比率 1.17--1.220.051.120.101.250.131.240.01 经营现金流 / 净利润 2.46--3.180.721.451.732.210.7613.8411.64 经营现金流 / 营业收入 12.57%--10.33%2.24%2.12%8.21%5.21%3.10%11.82%6.61%

净利率 2.32%--1.74%0.58% 营业收入增长率 ----3.71%-- 归属母公司净利润增长率 -----42.14%-- 资产负债率 ----60.64%-- 流动比率 ----1.17-- 经营现金流 / 净利润 4.06---0.414.46 经营现金流 / 营业收入 9.40%---0.71%10.11%

营业收入 1,636.96 亿--1,415.37 亿13.54%1,278.10 亿9.70%1,776.64 亿39.01%1,566.11 亿11.85% 其他收入及收益 1.24 亿--1.47 亿18.65%1.25 亿14.76%2.50 亿99.24%2.24 亿10.21% 毛利 295.20 亿--216.25 亿26.74%173.66 亿19.69%222.47 亿28.10%194.95 亿12.37% 销售及分销费用 27.59 亿--24.52 亿11.12%25.30 亿3.17%26.28 亿3.88%27.07 亿3.01% 行政费用 58.01 亿--70.12 亿20.88%65.05 亿7.23%69.55 亿6.91%63.19 亿9.14% 财务成本净额 15.07 亿--2,351.80 万98.44%15.07 亿6306.82%13.65 亿9.42%20.33 亿48.97% 所得税 49.34 亿--23.37 亿52.64%9.71 亿58.45%24.00 亿147.23%14.79 亿38.39% 经营利润 148.02 亿--69.14 亿53.29%43.41 亿37.22%79.60 亿83.37%48.49 亿39.08% 除税前利润 132.95 亿--69.38 亿47.82%28.34 亿59.15%65.95 亿132.70%28.16 亿57.30% 净利润 83.61 亿--46.01 亿44.97%18.63 亿59.50%41.95 亿125.14%13.37 亿68.12% 归属母公司净利润 66.65 亿--32.19 亿51.70%4.21 亿86.91%29.72 亿605.60%2.21 亿92.57%

营业收入 760.90 亿--789.13 亿3.71% 营业成本 664.47 亿--695.33 亿4.64% 销售及分销费用 12.99 亿--13.22 亿1.84% 行政费用 32.37 亿--31.26 亿3.44% 财务成本净额 6.28 亿--11.43 亿82.08% 所得税 10.34 亿--5.96 亿42.39% 经营利润 28.17 亿--19.62 亿30.35% 应占联营及合营公司损益 -5,145.00 万--9,166.60 万278.17% 除税前利润 27.98 亿--19.69 亿29.64% 净利润 17.64 亿--13.73 亿22.17% 归属母公司净利润 12.78 亿--7.40 亿42.14%

现金及现金等价物 164.43 亿--171.12 亿4.07%213.24 亿24.62%216.21 亿1.39%242.64 亿12.22% 应收账款及票据 265.39 亿--229.16 亿13.65%240.12 亿4.78%328.02 亿36.61%267.32 亿18.51% 存货 198.37 亿--183.32 亿7.59%192.00 亿4.74%197.36 亿2.79%181.50 亿8.03% 流动资产合计 814.57 亿--769.84 亿5.49%884.40 亿14.88%1,007.63 亿13.93%944.35 亿6.28% 总资产 1,543.23 亿--1,459.00 亿5.46%1,617.63 亿10.87%1,747.52 亿8.03%1,667.95 亿4.55% 流动负债合计 694.23 亿--629.98 亿9.25%789.85 亿25.38%808.57 亿2.37%763.28 亿5.60% 总负债 973.42 亿--832.44 亿14.48%971.33 亿16.68%1,067.32 亿9.88%999.85 亿6.32% 归属母公司股东权益 451.19 亿--486.13 亿7.75%478.58 亿1.55%516.19 亿7.86%503.92 亿2.38% 股东权益合计 569.80 亿--626.56 亿9.96%646.30 亿3.15%680.20 亿5.24%668.11 亿1.78%

现金及现金等价物 ----211.79 亿-- 应收账款及票据 ----285.52 亿-- 存货 ----211.69 亿-- 流动资产合计 ----977.05 亿-- 总资产 ----1,703.05 亿-- 流动负债合计 ----837.00 亿-- 总负债 ----1,032.74 亿-- 归属母公司股东权益 ----498.66 亿-- 股东权益合计 ----670.32 亿--

经营活动现金流量净额 205.75 亿--146.17 亿28.95%27.03 亿81.51%92.64 亿242.70%185.14 亿99.86% 投资活动现金流量净额 -28.43 亿---62.58 亿120.10%-81.75 亿30.63%-66.30 亿18.89%-37.67 亿43.19% 融资活动现金流量净额 -121.87 亿---97.63 亿19.89%97.05 亿199.40%-42.44 亿143.73%-103.20 亿143.16% 现金及现金等价物净增加额 53.20 亿---6.18 亿111.61%44.39 亿818.57%-13.66 亿130.77%38.06 亿378.72%

经营活动现金流量净额 71.54 亿---5.60 亿107.83% 投资活动现金流量净额 -11.09 亿---26.29 亿137.10% 融资活动现金流量净额 10.73 亿--13.09 亿21.93% 现金及现金等价物净增加额 69.33 亿---26.79 亿138.65%