金茂源环保 06805·

毛利率 66.65%--68.77%2.12%69.21%0.44%65.93%3.28%58.86%7.07% 净利率 5.15%--9.92%4.77%6.97%2.95%7.64%0.68%7.35%0.29% ROE 5.38%--9.75%4.36%8.05%1.70%10.66%2.62%13.05%2.39% ROA 1.35%--2.49%1.14%1.66%0.82%2.04%0.38%2.18%0.14% 营业收入增长率 ----18.11%--7.54%10.57%18.30%10.76%20.52%2.21% 归属母公司净利润增长率 ----98.94%---18.04%116.98%34.49%52.53%9.92%24.57% 资产负债率 64.88%--68.77%3.89%74.82%6.05%73.67%1.15%76.94%3.27% 流动比率 0.32--0.370.050.470.100.500.030.490.00 经营现金流 / 净利润 7.48--4.193.294.570.384.580.014.660.08 经营现金流 / 营业收入 38.52%--41.61%3.09%31.85%9.76%35.01%3.16%34.22%0.79%

净利率 7.08%--6.96%0.12% 营业收入增长率 ----40.60%-- 归属母公司净利润增长率 ----30.53%-- 资产负债率 ----75.19%-- 流动比率 ----0.55--

营业收入 9.28 亿--10.96 亿18.11%11.78 亿7.54%13.94 亿18.30%16.80 亿20.52% 毛利 6.18 亿--7.54 亿21.87%8.16 亿8.23%9.19 亿12.70%9.89 亿7.59% 行政费用 2,542.30 万--3,293.00 万29.53%3,791.80 万15.15%4,009.60 万5.74%3,876.30 万3.32% 财务成本净额 9,136.50 万--1.01 亿11.05%1.37 亿34.99%1.39 亿1.47%1.18 亿14.88% 所得税 3,103.50 万--4,350.60 万40.18%3,521.60 万19.05%5,954.80 万69.09%5,367.00 万9.87% 经营利润 1.70 亿--2.54 亿49.07%2.54 亿0.23%3.05 亿19.97%2.95 亿3.16% 除税前利润 7,879.90 万--1.52 亿93.16%1.17 亿22.93%1.66 亿41.57%1.77 亿6.65% 净利润 4,776.40 万--1.09 亿127.59%8,209.20 万24.48%1.07 亿29.77%1.23 亿15.88% 归属母公司净利润 5,591.50 万--1.11 亿98.94%9,116.70 万18.04%1.23 亿34.49%1.35 亿9.92%

营业收入 7.54 亿--10.60 亿40.60% 其他收入及收益 733.40 万--892.90 万21.75% 财务成本净额 5,596.90 万--5,683.20 万1.54% 所得税 3,489.50 万--2,455.10 万29.64% 经营利润 1.44 亿--1.55 亿7.59% 应占联营及合营公司损益 10.10 万--35.70 万253.47% 除税前利润 8,829.70 万--9,838.20 万11.42% 净利润 5,340.20 万--7,383.10 万38.26% 归属母公司净利润 5,897.90 万--7,698.50 万30.53%

现金及现金等价物 1.12 亿--1.90 亿69.67%2.77 亿45.43%2.19 亿20.72%1.93 亿11.95% 应收账款及票据 2.17 亿--2.27 亿4.47%3.13 亿38.15%4.57 亿46.06%4.95 亿8.30% 存货 1,801.80 万--2,356.00 万30.76%2,925.40 万24.17%2,884.00 万1.42%4,115.20 万42.69% 流动资产合计 3.50 亿--5.01 亿43.02%8.23 亿64.23%7.53 亿8.42%7.78 亿3.19% 总资产 35.35 亿--43.72 亿23.67%49.34 亿12.85%52.23 亿5.85%56.62 亿8.42% 流动负债合计 11.09 亿--13.56 亿22.26%17.60 亿29.80%15.18 亿13.76%15.72 亿3.56% 总负债 22.94 亿--30.07 亿31.08%36.92 亿22.78%38.48 亿4.23%43.56 亿13.22% 归属母公司股东权益 10.39 亿--11.41 亿9.88%11.33 亿0.74%11.50 亿1.48%10.33 亿10.18% 股东权益合计 12.42 亿--13.65 亿9.97%12.43 亿9.00%13.75 亿10.66%13.06 亿5.03%

现金及现金等价物 ----1.87 亿-- 应收账款及票据 ----5.23 亿-- 存货 ----4,565.80 万-- 流动资产合计 ----8.03 亿-- 总资产 ----57.31 亿-- 流动负债合计 ----14.57 亿-- 总负债 ----43.09 亿-- 归属母公司股东权益 ----11.17 亿-- 股东权益合计 ----14.22 亿--

经营活动现金流量净额 3.57 亿--4.56 亿27.59%3.75 亿17.69%4.88 亿30.05%5.75 亿17.79% 投资活动现金流量净额 -6.61 亿---8.28 亿25.33%-4.51 亿45.58%-7.63 亿69.39%-6.15 亿19.45% 融资活动现金流量净额 3.43 亿--4.51 亿31.59%1.62 亿64.08%2.21 亿36.44%1,441.60 万93.48% 现金及现金等价物净增加额 3,932.80 万--7,878.80 万100.34%8,661.60 万9.94%-5,430.50 万162.70%-2,555.60 万52.94%