瘦西湖文旅 06157·

毛利率 59.05%--54.40%4.65%58.21%3.81% 净利率 42.56%--38.49%4.07%36.82%1.66% ROE 27.92%--26.11%1.80%23.58%2.53% ROA 23.80%--13.95%9.85%14.85%0.89% 营业收入增长率 ----2.14%--26.72%24.58% 归属母公司净利润增长率 -----7.66%--12.64%20.30% 资产负债率 14.74%--31.93%17.20%27.60%4.34% 流动比率 15.77--3.7112.057.473.75 经营现金流 / 净利润 1.12--1.120.001.290.16 经营现金流 / 营业收入 47.78%--43.20%4.58%47.33%4.13%

营业收入 1.09 亿--1.11 亿2.14%1.41 亿26.72% 其他收入及收益 457.30 万--496.60 万8.59%350.10 万29.50% 营业成本 4,467.90 万--5,081.40 万13.73%5,900.60 万16.12% 毛利 6,441.70 万--6,061.40 万5.90%8,219.00 万35.60% 销售及分销费用 165.20 万--142.10 万13.98%281.60 万98.17% 行政费用 446.20 万--466.10 万4.46%918.50 万97.06% 财务成本净额 94.90 万--88.10 万7.17%83.90 万4.77% 所得税 1,497.80 万--1,493.60 万0.28%1,732.40 万15.99% 经营利润 6,235.70 万--5,870.10 万5.86%7,015.30 万19.51% 除税前利润 6,140.80 万--5,782.00 万5.84%6,931.40 万19.88% 净利润 4,643.00 万--4,288.40 万7.64%5,199.00 万21.23% 归属母公司净利润 4,643.00 万--4,287.40 万7.66%4,829.40 万12.64%

现金及现金等价物 2,987.30 万--4,138.90 万38.55%2,887.50 万30.24% 应收账款及票据 41.50 万--25.80 万37.83%61.10 万136.82% 存货 19.80 万--0100.00%16.50 万-- 流动资产合计 1.62 亿--2.07 亿27.90%2.41 亿16.43% 总资产 1.95 亿--3.07 亿57.56%3.50 亿13.93% 流动负债合计 1,028.40 万--5,585.10 万443.09%3,233.20 万42.11% 总负债 2,874.60 万--9,815.10 万241.44%9,663.00 万1.55% 归属母公司股东权益 1.66 亿--1.64 亿1.28%2.05 亿24.75% 股东权益合计 1.66 亿--2.09 亿25.78%2.54 亿21.19%

经营活动现金流量净额 5,212.50 万--4,813.60 万7.65%6,682.40 万38.82% 投资活动现金流量净额 -6,291.90 万---7,982.00 万26.86%-5,596.20 万29.89% 融资活动现金流量净额 2,594.00 万--4,320.00 万66.54%-2,337.60 万154.11% 现金及现金等价物净增加额 1,514.60 万--1,151.60 万23.97%-1,251.40 万208.67%