第一拖拉机股份 00038·

毛利率 16.25%--15.72%0.52%15.14%0.59%14.78%0.36%15.15%0.37% 净利率 4.71%--5.15%0.45%8.58%3.43%7.82%0.76%7.94%0.12% ROE 8.11%--11.43%3.32%14.90%3.47%12.71%2.19%10.60%2.11% ROA 3.51%--4.94%1.43%7.16%2.22%6.34%0.82%5.70%0.64% 营业收入增长率 ----35.25%---7.44%42.70%3.26%10.71%-9.09%12.35% 归属母公司净利润增长率 ----55.42%--46.39%9.02%-7.52%53.92%-11.94%4.42% 资产负债率 51.52%--49.99%1.53%47.75%2.24%47.06%0.70%45.48%1.57% 流动比率 1.31--1.290.021.070.211.140.071.360.21 经营现金流 / 净利润 1.34--5.614.271.074.541.310.241.060.24 经营现金流 / 营业收入 6.32%--28.92%22.60%9.16%19.76%10.22%1.05%8.46%1.75%

净利率 12.02%--10.13%1.89% 营业收入增长率 ----13.84%-- 归属母公司净利润增长率 ----1.72%-- 资产负债率 ----49.17%-- 流动比率 ----0.95-- 经营现金流 / 净利润 0.48--1.330.85 经营现金流 / 营业收入 5.73%--13.45%7.72%

营业收入 92.09 亿--124.55 亿35.25%115.28 亿7.44%119.04 亿3.26%108.23 亿9.09% 其他收入及收益 4,076.54 万--3,149.98 万22.73%813.44 万74.18%590.61 万27.39%2,123.66 万259.57% 毛利 14.96 亿--19.58 亿30.89%17.45 亿10.89%17.59 亿0.80%16.39 亿6.81% 销售及分销费用 2.04 亿--2.22 亿9.03%1.55 亿30.47%1.56 亿1.26%1.65 亿5.21% 行政费用 3.63 亿--3.95 亿8.76%3.61 亿8.75%3.55 亿1.65%3.41 亿3.81% 财务成本净额 7,268.50 万--2,964.68 万59.21%4,541.21 万53.18%4,406.89 万2.96%141.65 万96.79% 所得税 2,694.87 万--3,006.03 万11.55%1,405.87 万53.23%1.21 亿759.54%7,644.33 万36.74% 经营利润 4.15 亿--4.79 亿15.49%9.52 亿98.75%10.08 亿5.85%9.38 亿6.95% 除税前利润 4.60 亿--6.12 亿32.94%10.03 亿63.93%10.52 亿4.85%9.36 亿10.98% 净利润 4.33 亿--6.42 亿48.14%9.89 亿54.06%9.31 亿5.87%8.60 亿7.64% 归属母公司净利润 4.38 亿--6.81 亿55.42%9.97 亿46.39%9.22 亿7.52%8.12 亿11.94%

营业收入 69.28 亿--78.86 亿13.84% 营业成本 58.17 亿--65.77 亿13.06% 销售及分销费用 2,408.60 万--2,824.72 万17.28% 行政费用 7,082.73 万--7,398.19 万4.45% 所得税 1.06 亿--8,458.17 万20.12% 经营利润 9.23 亿--8.83 亿4.37% 除税前利润 9.39 亿--8.84 亿5.86% 净利润 8.33 亿--7.99 亿4.05% 归属母公司净利润 7.69 亿--7.82 亿1.72%

现金及现金等价物 32.43 亿--43.64 亿34.54%27.70 亿36.53%23.45 亿15.33%19.12 亿18.49% 应收账款及票据 5.18 亿--5.98 亿15.39%5.93 亿0.88%4.64 亿21.66%4.96 亿6.78% 存货 16.74 亿--11.91 亿28.84%15.14 亿27.10%13.75 亿9.21%11.48 亿16.52% 流动资产合计 76.96 亿--78.82 亿2.42%64.88 亿17.69%74.25 亿14.45%82.47 亿11.08% 总资产 123.40 亿--129.92 亿5.28%138.17 亿6.36%146.91 亿6.33%150.98 亿2.76% 流动负债合计 58.91 亿--61.28 亿4.02%60.45 亿1.36%64.98 亿7.50%60.78 亿6.46% 总负债 63.57 亿--64.94 亿2.16%65.98 亿1.59%69.13 亿4.78%68.67 亿0.67% 归属母公司股东权益 54.02 亿--59.58 亿10.29%66.92 亿12.31%72.56 亿8.43%76.61 亿5.58% 股东权益合计 59.82 亿--64.97 亿8.61%72.19 亿11.11%77.78 亿7.74%82.31 亿5.82%

现金及现金等价物 ----15.58 亿-- 应收账款及票据 ----19.09 亿-- 存货 ----9.49 亿-- 流动资产合计 ----71.81 亿-- 总资产 ----173.23 亿-- 流动负债合计 ----75.96 亿-- 总负债 ----85.18 亿-- 归属母公司股东权益 ----82.20 亿-- 股东权益合计 ----88.05 亿--

经营活动现金流量净额 5.82 亿--36.02 亿518.60%10.56 亿70.68%12.16 亿15.13%9.16 亿24.70% 投资活动现金流量净额 2.73 亿---20.96 亿868.96%-20.10 亿4.12%-13.23 亿34.15%-10.80 亿18.42% 融资活动现金流量净额 -1.20 亿---1.41 亿17.19%-3.46 亿146.46%-3.36 亿2.94%-2.87 亿14.67% 现金及现金等价物净增加额 7.30 亿--13.73 亿88.07%-12.96 亿194.43%-4.39 亿66.17%-4.51 亿2.87%

经营活动现金流量净额 3.97 亿--10.61 亿167.26% 投资活动现金流量净额 -7.72 亿---12.97 亿68.01% 融资活动现金流量净额 -2.36 亿---1,944.26 万91.77%