东岳集团 00189·

毛利率 32.93%--32.53%0.40%16.81%15.72%21.62%4.82%30.81%9.18% 净利率 16.92%--20.85%3.93%4.22%16.64%6.96%2.75%15.21%8.25% ROE 15.81%--23.97%8.16%4.78%19.19%6.70%1.91%11.42%4.72% ROA 12.41%--16.95%4.53%2.78%14.16%4.72%1.93%9.27%4.55% 营业收入增长率 ----26.41%---27.63%54.04%-2.15%25.48%1.23%3.38% 归属母公司净利润增长率 ----85.82%---81.64%167.47%14.55%96.20%102.49%87.94% 资产负债率 27.60%--24.96%2.64%22.83%2.13%16.55%6.28%14.41%2.14% 流动比率 2.11--2.000.111.680.322.310.633.270.96 经营现金流 / 净利润 1.46--1.220.242.251.032.100.151.700.40 经营现金流 / 营业收入 24.70%--25.38%0.67%9.49%15.88%14.61%5.12%25.82%11.21%

毛利率 29.11%--37.18%8.07% 净利率 14.16%--20.27%6.11% 营业收入增长率 ----7.99%-- 归属母公司净利润增长率 ----31.80%-- 资产负债率 ----17.89%-- 流动比率 ----2.90-- 经营现金流 / 净利润 1.42--1.280.15 经营现金流 / 营业收入 20.17%--25.91%5.73%

营业收入 158.44 亿--200.28 亿26.41%144.93 亿27.63%141.81 亿2.15%143.55 亿1.23% 其他收入及收益 1.82 亿--2.29 亿25.81%2.69 亿17.53%2.26 亿15.95%2.90 亿28.18% 毛利 52.18 亿--65.14 亿24.85%24.36 亿62.60%30.67 亿25.88%44.23 亿44.22% 销售及分销费用 3.36 亿--4.99 亿48.24%5.03 亿0.86%4.37 亿13.09%4.16 亿4.92% 行政费用 9.13 亿--9.94 亿8.81%6.47 亿34.86%7.35 亿13.53%9.56 亿30.05% 财务成本净额 8,160.60 万--1,530.20 万81.25%165.90 万89.16%135.70 万18.20%140.10 万3.24% 所得税 5.63 亿--9.49 亿68.65%4,208.60 万95.56%4.36 亿934.90%3.93 亿9.71% 经营利润 33.06 亿--51.15 亿54.74%6.20 亿87.88%14.52 亿134.32%25.68 亿76.83% 应占联营及合营公司损益 2,029.10 万--2,540.10 万25.18%3,496.50 万37.65%-2,807.10 万180.28%986.50 万135.14% 除税前利润 32.44 亿--51.25 亿57.98%6.53 亿87.26%14.23 亿117.87%25.77 亿81.08% 净利润 26.82 亿--41.76 亿55.74%6.11 亿85.37%9.87 亿61.60%21.84 亿121.12% 归属母公司净利润 20.75 亿--38.56 亿85.82%7.08 亿81.64%8.11 亿14.55%16.42 亿102.49%

营业收入 74.63 亿--80.60 亿7.99% 其他收入及收益 1.47 亿--1.09 亿26.14% 营业成本 52.91 亿--50.64 亿4.30% 毛利 21.72 亿--29.96 亿37.93% 销售及分销费用 2.13 亿--2.22 亿4.25% 行政费用 3.27 亿--4.88 亿49.35% 财务成本净额 156.20 万--64.10 万58.96% 所得税 3.66 亿--3.45 亿5.66% 应占联营及合营公司损益 568.10 万--848.00 万49.27% 除税前利润 14.22 亿--19.79 亿39.12% 净利润 10.57 亿--16.34 亿54.61% 归属母公司净利润 7.79 亿--10.27 亿31.80%

现金及现金等价物 --------25.47 亿--24.70 亿3.01%50.05 亿102.61% 应收账款及票据 26.90 亿--30.40 亿13.04%24.93 亿17.99%27.77 亿11.39%30.04 亿8.16% 存货 15.36 亿--14.42 亿6.13%15.46 亿7.26%14.30 亿7.54%13.48 亿5.71% 流动资产合计 110.50 亿--111.32 亿0.74%76.48 亿31.29%67.77 亿11.39%93.78 亿38.38% 总资产 216.01 亿--246.45 亿14.09%219.49 亿10.94%209.37 亿4.61%235.58 亿12.52% 流动负债合计 52.47 亿--55.73 亿6.20%45.60 亿18.18%29.40 亿35.53%28.71 亿2.35% 总负债 59.63 亿--61.51 亿3.17%50.10 亿18.55%34.65 亿30.84%33.94 亿2.06% 归属母公司股东权益 131.24 亿--160.82 亿22.54%147.94 亿8.01%121.07 亿18.16%143.77 亿18.75% 股东权益合计 156.39 亿--184.93 亿18.26%169.38 亿8.41%174.72 亿3.15%201.65 亿15.41%

现金及现金等价物 ----60.67 亿-- 应收账款及票据 ----41.43 亿-- 存货 ----14.49 亿-- 流动资产合计 ----119.63 亿-- 总资产 ----260.78 亿-- 流动负债合计 ----41.32 亿-- 总负债 ----46.65 亿-- 归属母公司股东权益 ----152.16 亿-- 股东权益合计 ----214.13 亿--

经营活动现金流量净额 39.14 亿--50.83 亿29.85%13.76 亿72.93%20.72 亿50.56%37.06 亿78.91% 投资活动现金流量净额 -40.87 亿---29.06 亿28.88%-26.34 亿9.37%-15.00 亿43.05%-15.57 亿3.81% 融资活动现金流量净额 10.00 亿---19.63 亿296.36%-15.11 亿23.03%-6.48 亿57.08%3.86 亿159.50% 现金及现金等价物净增加额 8.27 亿--2.13 亿74.19%-27.69 亿1397.17%-7,680.10 万97.23%25.35 亿3400.61%

经营活动现金流量净额 15.05 亿--20.88 亿38.69%