上海石油化工股份 00338·

毛利率 1.78%---4.38%6.16%-1.65%2.73%0.18%1.84%-2.42%2.60% 净利率 2.33%---3.45%5.78%-1.45%2.00%0.36%1.82%-2.13%2.50% ROE 6.86%---10.85%17.71%-5.43%5.43%1.24%6.67%-6.97%8.22% ROA 4.43%---6.91%11.33%-3.41%3.50%0.76%4.17%-3.79%4.55% 营业收入增长率 -----7.57%--12.72%20.30%-6.32%19.04%-13.26%6.94% 归属母公司净利润增长率 -----237.26%--52.70%289.96%123.10%70.40%-618.47%741.57% 资产负债率 35.26%--35.93%0.67%36.99%1.06%39.71%2.72%44.42%4.70% 流动比率 1.33--1.130.201.060.071.270.210.930.33 经营现金流 / 净利润 1.90--2.620.72-0.493.1224.0524.54-1.2325.28 经营现金流 / 营业收入 4.43%---9.05%13.48%0.71%9.76%8.76%8.04%2.62%6.14%

毛利率 -1.62%--0.94%2.56% 净利率 -1.13%--0.72%1.86% 营业收入增长率 -----1.36%-- 归属母公司净利润增长率 ----166.44%-- 资产负债率 ----42.98%-- 流动比率 ----1.09-- 经营现金流 / 净利润 -1.71---3.071.37 经营现金流 / 营业收入 1.94%---2.22%4.16%

营业收入 891.98 亿--824.43 亿7.57%929.32 亿12.72%870.60 亿6.32%755.13 亿13.26% 其他收入及收益 1.25 亿--1.11 亿11.70%1.32 亿19.08%1.13 亿14.49%8,742.20 万22.40% 毛利 15.91 亿---36.11 亿327.02%-15.35 亿57.50%1.61 亿110.48%-18.24 亿1233.92% 销售及分销费用 3.68 亿--2.94 亿20.14%3.16 亿7.30%2.35 亿25.66%2.39 亿1.92% 财务成本净额 9,418.60 万--9,850.20 万4.58%1.45 亿47.52%1.15 亿20.87%1,632.60 万85.80% 所得税 6.44 亿--7.31 亿13.50%3.06 亿58.15%1.06 亿65.27%5,851.40 万44.96% 经营利润 14.32 亿---38.43 亿368.35%-17.53 亿54.39%4,918.10 万102.81%-20.35 亿4237.52% 除税前利润 27.21 亿---35.74 亿231.33%-16.55 亿53.68%4.23 亿125.57%-16.69 亿494.17% 净利润 20.77 亿---28.42 亿236.87%-13.49 亿52.53%3.17 亿123.49%-16.10 亿607.92% 归属母公司净利润 20.73 亿---28.46 亿237.26%-13.46 亿52.70%3.11 亿123.10%-16.12 亿618.47%

营业收入 395.00 亿--389.64 亿1.36% 营业成本 341.39 亿--332.25 亿2.68% 毛利 -6.41 亿--3.67 亿157.34% 销售及分销费用 1.02 亿--1.02 亿0.03% 财务成本净额 7,426.70 万--2,274.30 万69.38% 所得税 1.35 亿--1.04 亿22.93% 经营利润 -7.42 亿--2.88 亿138.88% 应占联营及合营公司损益 8,497.40 万--7,402.40 万12.89% 除税前利润 -5.83 亿--3.85 亿166.11% 净利润 -4.48 亿--2.81 亿162.81% 归属母公司净利润 -4.49 亿--2.98 亿166.44%

现金及现金等价物 51.12 亿--8.89 亿82.60%49.06 亿451.64%82.09 亿67.32%75.51 亿8.01% 应收账款及票据 7,742.50 万--6,935.10 万10.43%11.50 万99.83%15.10 万31.30%2,597.30 万17100.66% 存货 59.24 亿--72.94 亿23.14%77.52 亿6.27%65.52 亿15.47%58.02 亿11.46% 流动资产合计 209.32 亿--157.66 亿24.68%154.55 亿1.97%206.33 亿33.51%151.77 亿26.45% 总资产 469.21 亿--411.37 亿12.33%395.64 亿3.82%416.87 亿5.37%424.85 亿1.91% 流动负债合计 157.96 亿--139.98 亿11.38%145.73 亿4.10%162.89 亿11.78%162.60 亿0.18% 总负债 165.43 亿--147.81 亿10.65%146.35 亿0.99%165.55 亿13.12%188.70 亿13.99% 归属母公司股东权益 302.42 亿--262.28 亿13.27%248.11 亿5.40%250.28 亿0.88%231.20 亿7.62% 股东权益合计 303.77 亿--263.55 亿13.24%249.29 亿5.41%251.32 亿0.82%236.14 亿6.04%

现金及现金等价物 ----70.94 亿-- 应收账款及票据 ----2,488.10 万-- 存货 ----59.92 亿-- 流动资产合计 ----159.27 亿-- 总资产 ----428.51 亿-- 流动负债合计 ----146.57 亿-- 总负债 ----184.17 亿-- 归属母公司股东权益 ----234.11 亿-- 股东权益合计 ----244.89 亿--

经营活动现金流量净额 39.50 亿---74.59 亿288.85%6.64 亿108.90%76.24 亿1048.88%19.78 亿74.06% 投资活动现金流量净额 -23.59 亿--43.90 亿286.08%19.73 亿55.07%-20.55 亿204.18%-15.95 亿22.39% 融资活动现金流量净额 -33.93 亿---11.69 亿65.55%13.78 亿217.91%-22.68 亿264.59%-10.78 亿52.47% 现金及现金等价物净增加额 -18.03 亿---42.38 亿135.11%40.14 亿194.73%33.01 亿17.78%-6.96 亿121.07%

经营活动现金流量净额 7.65 亿---8.65 亿213.13% 投资活动现金流量净额 4.61 亿---14.55 亿415.52% 融资活动现金流量净额 -9.71 亿--18.64 亿291.98% 现金及现金等价物净增加额 2.55 亿---4.56 亿278.82%