北控水务集团 00371·

毛利率 37.48%--39.38%1.90%36.71%2.67%37.04%0.33%38.48%1.44% 净利率 19.61%--10.87%8.74%12.50%1.63%11.98%0.52%12.20%0.23% ROE 10.48%--3.96%6.52%6.04%2.08%5.38%0.66%5.01%0.37% ROA 2.98%--1.44%1.53%1.85%0.41%1.75%0.11%1.63%0.11% 营业收入增长率 -----5.75%--14.12%19.87%-1.02%15.14%-9.10%8.08% 归属母公司净利润增长率 -----65.56%--60.46%126.02%-11.50%71.96%-6.92%4.59% 资产负债率 65.39%--67.72%2.33%67.29%0.43%66.40%0.89%66.03%0.37% 流动比率 0.80--0.920.120.950.030.960.011.040.08 经营现金流 / 净利润 -0.34--1.001.340.860.140.720.142.131.41 经营现金流 / 营业收入 -6.76%--10.86%17.62%10.69%0.17%8.59%2.10%26.01%17.42%

毛利率 39.95%--39.66%0.30% 净利率 14.03%--11.83%2.20% 营业收入增长率 -----5.62%-- 归属母公司净利润增长率 -----23.31%-- 资产负债率 ----65.66%-- 流动比率 ----1.02--

营业收入 227.95 亿--214.85 亿5.75%245.19 亿14.12%242.70 亿1.02%220.62 亿9.10% 其他收入及收益 10.21 亿--12.80 亿25.39%18.39 亿43.68%16.27 亿11.53%14.28 亿12.22% 毛利 85.44 亿--84.61 亿0.97%90.01 亿6.38%89.89 亿0.13%84.89 亿5.57% 行政费用 25.82 亿--29.73 亿15.14%33.17 亿11.57%30.70 亿7.44%30.06 亿2.10% 财务成本净额 22.23 亿--27.46 亿23.52%32.61 亿18.76%30.90 亿5.23%23.32 亿24.53% 所得税 11.97 亿--9.30 亿22.29%9.64 亿3.64%8.12 亿15.77%6.67 亿17.87% 经营利润 71.39 亿--53.46 亿25.12%66.44 亿24.29%62.36 亿6.14%51.51 亿17.41% 应占联营及合营公司损益 7.52 亿--6.65 亿11.51%6.45 亿3.07%5.73 亿11.13%5.41 亿5.64% 除税前利润 56.68 亿--32.65 亿42.39%40.28 亿23.37%37.19 亿7.68%33.59 亿9.67% 净利润 44.71 亿--23.35 亿47.77%30.64 亿31.22%29.07 亿5.14%26.92 亿7.38% 归属母公司净利润 34.31 亿--11.81 亿65.56%18.96 亿60.46%16.78 亿11.50%15.62 亿6.92%

营业收入 104.59 亿--98.71 亿5.62% 其他收入及收益 3.08 亿--2.68 亿13.01% 营业成本 62.80 亿--59.57 亿5.15% 毛利 41.79 亿--39.15 亿6.32% 行政费用 11.57 亿--10.76 亿6.95% 财务成本净额 11.92 亿--11.03 亿7.51% 所得税 4.09 亿--3.98 亿2.71% 经营利润 27.25 亿--23.08 亿15.31% 应占联营及合营公司损益 5,785.10 万--3,851.30 万33.43% 除税前利润 18.77 亿--15.66 亿16.58% 净利润 14.67 亿--11.67 亿20.44% 归属母公司净利润 8.97 亿--6.88 亿23.31%

现金及现金等价物 87.83 亿--115.84 亿31.89%102.15 亿11.82%90.09 亿11.81%95.67 亿6.20% 应收账款及票据 72.69 亿--135.58 亿86.51%136.28 亿0.52%145.63 亿6.86%165.88 亿13.91% 存货 1.96 亿--3.43 亿75.04%3.55 亿3.45%3.59 亿1.17%3.41 亿5.18% 流动资产合计 323.78 亿--409.96 亿26.62%403.85 亿1.49%413.72 亿2.44%462.61 亿11.82% 总资产 1,501.30 亿--1,617.52 亿7.74%1,654.93 亿2.31%1,665.72 亿0.65%1,650.27 亿0.93% 流动负债合计 406.34 亿--446.52 亿9.89%424.99 亿4.82%432.69 亿1.81%446.00 亿3.08% 总负债 981.73 亿--1,095.44 亿11.58%1,113.60 亿1.66%1,106.09 亿0.67%1,089.72 亿1.48% 归属母公司股东权益 327.28 亿--298.46 亿8.80%313.82 亿5.15%311.71 亿0.67%311.45 亿0.08% 股东权益合计 519.57 亿--522.07 亿0.48%541.33 亿3.69%559.62 亿3.38%560.55 亿0.17%

现金及现金等价物 ----81.12 亿-- 应收账款及票据 ----116.62 亿-- 存货 ----3.97 亿-- 流动资产合计 ----452.69 亿-- 总资产 ----1,622.43 亿-- 流动负债合计 ----444.29 亿-- 总负债 ----1,065.33 亿-- 归属母公司股东权益 ----308.53 亿-- 股东权益合计 ----557.09 亿--

经营活动现金流量净额 -15.41 亿--23.33 亿251.44%26.22 亿12.38%20.85 亿20.49%57.39 亿175.30% 投资活动现金流量净额 -14.59 亿---7.68 亿47.39%-15.22 亿98.27%-5.84 亿61.65%-5.05 亿13.44% 融资活动现金流量净额 -3.57 亿--13.54 亿479.16%-23.43 亿272.97%-26.36 亿12.52%-46.89 亿77.88% 现金及现金等价物净增加额 -33.57 亿--29.20 亿186.97%-12.43 亿142.57%-11.35 亿8.67%5.45 亿147.97%