方正控股 00418·

毛利率 47.97%--51.16%3.19%49.37%1.79%49.13%0.25%49.51%0.38% 净利率 4.05%--3.63%0.42%6.08%2.46%5.17%0.91%3.32%1.85% ROE 3.98%--3.31%0.67%5.43%2.12%4.27%1.16%2.68%1.60% ROA 2.78%--2.34%0.43%4.07%1.73%3.31%0.76%2.11%1.21% 营业收入增长率 -----2.57%--4.04%6.61%-3.76%7.80%-4.33%0.57% 归属母公司净利润增长率 -----12.69%--74.45%87.13%-18.16%92.61%-39.25%21.09% 资产负债率 30.21%--29.23%0.99%24.98%4.25%22.47%2.51%22.00%0.47% 流动比率 2.31--2.780.473.390.613.930.534.120.19 经营现金流 / 净利润 1.10--1.350.250.530.831.430.911.190.24 经营现金流 / 营业收入 4.45%--4.91%0.45%3.20%1.71%7.41%4.21%3.95%3.46%

毛利率 48.94%--53.63%4.69% 净利率 -4.61%---4.77%0.16% 营业收入增长率 -----2.37%-- 归属母公司净利润增长率 -----0.89%-- 资产负债率 ----18.83%-- 流动比率 ----4.93--

营业收入 8.78 亿--8.55 亿2.57%8.90 亿4.04%8.56 亿3.76%8.19 亿4.33% 其他收入及收益 6,076.32 万--4,795.34 万21.08%5,032.60 万4.95%5,243.15 万4.18%4,403.11 万16.02% 毛利 4.21 亿--4.38 亿3.91%4.39 亿0.41%4.21 亿4.25%4.06 亿3.58% 销售及分销费用 2.04 亿--2.01 亿1.49%1.90 亿5.27%1.93 亿1.70%1.87 亿3.14% 行政费用 7,259.47 万--8,473.92 万16.73%6,844.23 万19.23%5,950.55 万13.06%6,265.91 万5.30% 财务成本净额 13.82 万--28.41 万105.58%14.77 万48.00%10.65 万27.90%7.14 万33.00% 所得税 23.38 万--1.07 亿45540.38%154.87 万98.55%146.68 万5.29%234.48 万59.85% 经营利润 3,544.79 万--1.38 亿290.25%5,298.76 万61.70%4,279.88 万19.23%2,957.23 万30.90% 应占联营及合营公司损益 8,994---28.67 万3288.26%-23.65 万17.51%15.74 万166.56%8.31 万47.22% 除税前利润 3,531.87 万--1.38 亿290.06%5,260.34 万61.82%4,284.97 万18.54%2,958.41 万30.96% 净利润 3,555.25 万--3,104.20 万12.69%5,415.21 万74.45%4,431.66 万18.16%2,723.93 万38.53% 归属母公司净利润 3,555.25 万--3,104.20 万12.69%5,415.21 万74.45%4,431.66 万18.16%2,692.32 万39.25%

营业收入 3.44 亿--3.36 亿2.37% 其他收入及收益 1,878.30 万--1,614.10 万14.07% 营业成本 1.76 亿--1.56 亿11.33% 毛利 1.68 亿--1.80 亿6.99% 销售及分销费用 9,280.70 万--9,589.40 万3.33% 行政费用 2,635.60 万--3,084.30 万17.02% 财务成本净额 3.20 万--3.90 万21.88% 所得税 44.70 万--61.80 万38.26% 应占联营及合营公司损益 9.20 万--0100.00% 除税前利润 -1,540.10 万---1,662.40 万7.94% 净利润 -1,584.80 万---1,600.60 万1.00% 归属母公司净利润 -1,591.60 万---1,605.70 万0.89%

现金及现金等价物 4.90 亿--6.55 亿33.72%6.79 亿3.62%7.46 亿9.88%2.21 亿70.36% 应收账款及票据 1.35 亿--1.61 亿19.41%1.65 亿2.30%1.43 亿13.36%1.68 亿17.40% 存货 9,005.86 万--7,899.54 万12.28%8,147.91 万3.14%6,847.32 万15.96%5,528.25 万19.26% 流动资产合计 7.90 亿--9.62 亿21.76%9.86 亿2.49%10.32 亿4.73%10.22 亿0.98% 总资产 12.81 亿--13.25 亿3.46%13.29 亿0.27%13.38 亿0.66%12.94 亿3.27% 流动负债合计 3.41 亿--3.46 亿1.35%2.90 亿16.02%2.63 亿9.52%2.48 亿5.55% 总负债 3.87 亿--3.87 亿0.08%3.32 亿14.30%3.01 亿9.46%2.85 亿5.28% 归属母公司股东权益 8.94 亿--9.38 亿4.93%9.97 亿6.28%10.37 亿4.03%10.06 亿3.02% 股东权益合计 8.94 亿--9.38 亿4.93%9.97 亿6.28%10.37 亿4.03%10.09 亿2.69%

现金及现金等价物 ----1.23 亿-- 应收账款及票据 ----1.87 亿-- 存货 ----7,744.10 万-- 流动资产合计 ----10.97 亿-- 总资产 ----13.99 亿-- 流动负债合计 ----2.22 亿-- 总负债 ----2.63 亿-- 归属母公司股东权益 ----11.32 亿-- 股东权益合计 ----11.36 亿--

经营活动现金流量净额 3,909.52 万--4,197.39 万7.36%2,843.63 万32.25%6,344.67 万123.12%3,236.60 万48.99% 投资活动现金流量净额 1.42 亿--1.24 亿12.66%-199.55 万101.61%-2.54 亿12628.42%-2.63 亿3.37% 融资活动现金流量净额 -139.65 万---305.23 万118.57%-296.15 万2.97%-214.19 万27.67%-4,158.42 万1841.44% 现金及现金等价物净增加额 1.80 亿--1.63 亿9.32%2,347.93 万85.60%-1.93 亿920.68%-2.72 亿41.04%