天能动力 00819·

毛利率 5.40%--8.56%3.17%7.11%1.45%6.41%0.70%9.81%3.41% 净利率 1.81%--2.79%0.98%2.19%0.60%1.69%0.50%3.09%1.40% ROE 10.01%--12.44%2.42%11.49%0.95%7.07%4.42%8.31%1.24% ROA 4.74%--5.18%0.44%3.93%1.26%2.35%1.58%3.02%0.67% 营业收入增长率 -----12.87%--12.46%25.32%-8.61%21.07%-29.83%21.22% 归属母公司净利润增长率 ----38.19%--1.42%36.77%-37.29%38.71%25.77%63.06% 资产负债率 53.03%--57.23%4.20%60.55%3.32%65.79%5.25%63.15%2.64% 流动比率 1.51--1.300.211.260.041.130.131.130.00 经营现金流 / 净利润 1.36--0.760.591.270.500.420.853.122.70 经营现金流 / 营业收入 2.46%--2.13%0.33%2.78%0.65%0.72%2.06%9.65%8.93%

毛利率 10.49%--10.21%0.28% 净利率 3.81%--1.46%2.35% 营业收入增长率 -----6.24%-- 归属母公司净利润增长率 -----65.33%-- 资产负债率 ----70.65%-- 流动比率 ----1.19-- 经营现金流 / 净利润 0.97---1.622.59 经营现金流 / 营业收入 3.68%---2.37%6.05%

营业收入 856.16 亿--745.99 亿12.87%838.91 亿12.46%766.69 亿8.61%537.99 亿29.83% 其他收入及收益 10.94 亿--11.06 亿1.11%18.97 亿71.47%21.01 亿10.73%16.39 亿22.00% 毛利 46.21 亿--63.89 亿38.27%59.65 亿6.65%49.12 亿17.64%52.80 亿7.48% 销售及分销费用 10.37 亿--12.29 亿18.53%14.24 亿15.86%12.93 亿9.19%12.89 亿0.36% 行政费用 9.89 亿--13.63 亿37.75%13.57 亿0.43%12.71 亿6.33%12.52 亿1.51% 财务成本净额 2.54 亿--3.41 亿34.10%4.83 亿41.69%5.47 亿13.20%4.34 亿20.68% 所得税 2.86 亿--6.59 亿130.69%7.28 亿10.41%5.94 亿18.37%3.30 亿44.41% 经营利润 20.94 亿--30.80 亿47.13%30.47 亿1.08%24.39 亿19.96%24.36 亿0.11% 应占联营及合营公司损益 -273.50 万---90.50 万66.91%-83.50 万7.73%-48.50 万41.92%-967.50 万1894.85% 除税前利润 18.37 亿--27.39 亿49.10%25.63 亿6.40%18.92 亿26.19%19.93 亿5.35% 净利润 15.51 亿--20.80 亿34.07%18.36 亿11.73%12.98 亿29.30%16.63 亿28.13% 归属母公司净利润 13.00 亿--17.96 亿38.19%18.22 亿1.42%11.42 亿37.29%14.37 亿25.77%

营业收入 241.92 亿--226.83 亿6.24% 其他收入及收益 8.89 亿--5.34 亿39.93% 营业成本 216.55 亿--203.67 亿5.95% 毛利 25.37 亿--23.16 亿8.70% 销售及分销费用 5.92 亿--6.15 亿3.93% 行政费用 5.61 亿--6.12 亿9.10% 财务成本净额 2.35 亿--2.11 亿10.50% 所得税 1.81 亿--8,577.40 万52.72% 应占联营及合营公司损益 -627.20 万--251.80 万140.15% 除税前利润 11.04 亿--4.17 亿62.23% 净利润 9.22 亿--3.31 亿64.10% 归属母公司净利润 8.20 亿--2.84 亿65.33%

现金及现金等价物 86.97 亿--75.46 亿13.24%94.56 亿25.31%91.39 亿3.34%78.25 亿14.38% 应收账款及票据 33.29 亿--50.41 亿51.44%50.32 亿0.19%45.81 亿8.95%63.43 亿38.45% 存货 44.85 亿--68.41 亿52.53%68.08 亿0.48%82.84 亿21.69%76.96 亿7.10% 流动资产合计 230.87 亿--265.39 亿14.95%293.40 亿10.55%332.18 亿13.22%339.50 亿2.20% 总资产 327.39 亿--401.36 亿22.59%467.51 亿16.48%552.81 亿18.24%551.39 亿0.26% 流动负债合计 152.88 亿--203.74 亿33.27%232.86 亿14.30%292.72 亿25.71%299.19 亿2.21% 总负债 173.62 亿--229.70 亿32.30%283.06 亿23.23%363.72 亿28.49%348.21 亿4.26% 归属母公司股东权益 129.80 亿--144.44 亿11.28%158.60 亿9.80%161.61 亿1.90%172.98 亿7.04% 股东权益合计 153.77 亿--171.66 亿11.64%184.45 亿7.45%189.09 亿2.52%203.18 亿7.45%

现金及现金等价物 ----72.67 亿-- 应收账款及票据 ----76.83 亿-- 存货 ----85.21 亿-- 流动资产合计 ----517.42 亿-- 总资产 ----688.50 亿-- 流动负债合计 ----435.66 亿-- 总负债 ----486.42 亿-- 归属母公司股东权益 ----172.17 亿-- 股东权益合计 ----202.08 亿--

经营活动现金流量净额 21.05 亿--15.90 亿24.47%23.30 亿46.56%5.49 亿76.43%51.91 亿845.24% 投资活动现金流量净额 -49.48 亿---42.11 亿14.90%-35.76 亿15.08%-84.63 亿136.63%-10.65 亿87.41% 融资活动现金流量净额 70.85 亿--14.70 亿79.25%31.57 亿114.70%75.97 亿140.68%-54.40 亿171.60% 现金及现金等价物净增加额 42.41 亿---11.52 亿127.15%19.10 亿265.84%-3.16 亿116.56%-13.14 亿315.53%

经营活动现金流量净额 8.91 亿---5.38 亿160.38%