华润饮料 02460·

毛利率 43.84%--41.66%2.18%44.66%2.99%47.31%2.66%45.68%1.64% 净利率 7.57%--7.83%0.27%9.85%2.02%12.28%2.43%9.17%3.12% ROE 18.72%--17.76%0.96%19.26%1.50%14.48%4.77%9.18%5.30% ROA 9.44%--9.32%0.12%10.24%0.92%8.88%1.36%6.55%2.33% 营业收入增长率 ----11.31%--7.07%4.25%0.05%7.02%-18.63%18.68% 归属母公司净利润增长率 ----15.34%--34.30%18.96%23.12%11.18%-39.80%62.92% 资产负债率 49.56%--44.40%5.16%43.29%1.11%36.55%6.74%26.48%10.07% 流动比率 1.72--1.760.041.070.691.890.822.130.24 经营现金流 / 净利润 0.96--0.850.111.290.440.840.451.500.66 经营现金流 / 营业收入 7.29%--6.69%0.60%12.71%6.02%10.30%2.41%13.73%3.43%

毛利率 46.67%--47.60%0.93% 净利率 13.26%--11.14%2.12% 营业收入增长率 -----12.09%-- 归属母公司净利润增长率 -----26.43%-- 资产负债率 ----29.83%-- 流动比率 ----1.77--

营业收入 113.40 亿--126.23 亿11.31%135.15 亿7.07%135.21 亿0.05%110.02 亿18.63% 其他收入及收益 2.96 亿--3.40 亿14.94%3.67 亿7.96%2.89 亿21.31%4.05 亿40.19% 毛利 49.71 亿--52.59 亿5.79%60.35 亿14.76%63.97 亿6.00%50.25 亿21.45% 销售及分销费用 37.57 亿--38.78 亿3.22%40.87 亿5.39%40.58 亿0.69%37.79 亿6.88% 行政费用 2.53 亿--2.65 亿4.66%3.01 亿13.41%2.96 亿1.63%3.38 亿14.31% 财务成本净额 178.20 万--161.70 万9.26%4,251.60 万2529.31%244.10 万94.26%185.80 万23.88% 所得税 3.47 亿--3.87 亿11.33%5.47 亿41.47%5.63 亿2.89%2.08 亿63.12% 经营利润 12.07 亿--13.77 亿14.06%19.21 亿39.50%22.26 亿15.89%12.18 亿45.29% 除税前利润 12.05 亿--13.75 亿14.10%18.78 亿36.57%22.24 亿18.38%12.16 亿45.31% 净利润 8.58 亿--9.89 亿15.22%13.31 亿34.66%16.61 亿24.75%10.08 亿39.28% 归属母公司净利润 8.58 亿--9.90 亿15.34%13.29 亿34.30%16.37 亿23.12%9.85 亿39.80%

营业收入 62.06 亿--54.55 亿12.09% 其他收入及收益 2.17 亿--1.83 亿15.93% 营业成本 33.09 亿--28.58 亿13.63% 毛利 28.96 亿--25.97 亿10.33% 销售及分销费用 18.84 亿--17.81 亿5.47% 行政费用 1.44 亿--1.41 亿2.61% 财务成本净额 103.40 万--60.00 万41.97% 所得税 2.45 亿--2.14 亿12.41% 除税前利润 10.68 亿--8.22 亿23.01% 净利润 8.23 亿--6.08 亿26.16% 归属母公司净利润 8.05 亿--5.92 亿26.43%

现金及现金等价物 16.83 亿--25.08 亿49.01%20.75 亿17.26%57.01 亿174.78%11.74 亿79.41% 应收账款及票据 5.05 亿--5.64 亿11.53%6.83 亿21.16%6.68 亿2.20%8.24 亿23.31% 存货 4.14 亿--5.88 亿42.03%3.77 亿35.83%5.04 亿33.61%3.99 亿20.80% 流动资产合计 71.99 亿--76.30 亿5.99%55.58 亿27.16%119.61 亿115.20%76.70 亿35.87% 总资产 90.88 亿--106.05 亿16.68%130.02 亿22.60%186.94 亿43.78%153.89 亿17.68% 流动负债合计 41.86 亿--43.29 亿3.43%51.88 亿19.84%63.22 亿21.85%35.96 亿43.13% 总负债 45.04 亿--47.09 亿4.54%56.29 亿19.53%68.33 亿21.39%40.75 亿40.36% 归属母公司股东权益 45.84 亿--55.74 亿21.59%69.03 亿23.85%113.00 亿63.70%107.29 亿5.05% 股东权益合计 45.84 亿--58.96 亿28.62%73.73 亿25.05%118.61 亿60.88%113.13 亿4.62%

现金及现金等价物 ----8.22 亿-- 应收账款及票据 ----11.18 亿-- 存货 ----4.52 亿-- 流动资产合计 ----75.27 亿-- 总资产 ----159.14 亿-- 流动负债合计 ----42.54 亿-- 总负债 ----47.47 亿-- 归属母公司股东权益 ----105.67 亿-- 股东权益合计 ----111.67 亿--

经营活动现金流量净额 8.27 亿--8.45 亿2.14%17.18 亿103.35%13.93 亿18.92%15.11 亿8.47% 投资活动现金流量净额 6.82 亿--122.20 万99.82%-20.90 亿171168.00%-29.74 亿42.25%-20.92 亿29.66% 融资活动现金流量净额 -1,946.70 万---2,120.10 万8.91%-6,059.80 万185.83%51.60 亿8615.52%-38.32 亿174.27% 现金及现金等价物净增加额 14.90 亿--8.25 亿44.62%-4.33 亿152.47%35.80 亿926.96%-44.13 亿223.28%