曹操出行 02643·

毛利率 -24.42%---4.44%19.98%5.77%10.21%8.09%2.32%9.36%1.27% 净利率 -42.04%---26.30%15.74%-18.57%7.73%-8.50%10.07%-3.04%5.46% ROE 82.39%--38.46%43.93%31.30%7.16%17.94%13.35%16.34%1.61% ROA -80.03%---43.01%37.03%-39.05%3.95%-30.57%8.49%-11.45%19.12% 营业收入增长率 ----6.69%--39.80%33.11%37.40%2.40%37.74%0.35% 归属母公司净利润增长率 ----33.17%--2.82%30.35%34.74%31.92%49.20%14.46% 资产负债率 198.93%--213.52%14.59%225.64%12.12%276.71%51.07%176.22%100.49% 流动比率 0.28--0.250.020.260.010.160.110.430.28 经营现金流 / 净利润 0.50--0.560.07-0.070.63-0.190.12-0.620.43 经营现金流 / 营业收入 -20.84%---14.77%6.07%1.28%16.05%1.61%0.33%1.87%0.26%

毛利率 8.67%--8.98%0.30% 净利率 -4.85%---3.67%1.18% 营业收入增长率 ----9.00%-- 归属母公司净利润增长率 ----21.81%-- 资产负债率 ----179.69%-- 流动比率 ----0.45-- 经营现金流 / 净利润 -0.74---0.170.56 经营现金流 / 营业收入 3.57%--0.64%2.93%

营业收入 71.53 亿--76.31 亿6.69%106.68 亿39.80%146.57 亿37.40%201.90 亿37.74% 其他收入及收益 -2,649.60 万--8,441.30 万418.59%1.92 亿127.42%2.40 亿24.88%2.74 亿14.39% 毛利 -17.47 亿---3.39 亿80.59%6.15 亿281.54%11.86 亿92.72%18.90 亿59.34% 销售及分销费用 5.06 亿--6.39 亿26.32%8.36 亿30.81%12.22 亿46.13%18.03 亿47.53% 行政费用 3.43 亿--7.44 亿116.70%12.04 亿61.87%7.62 亿36.71%6.11 亿19.79% 财务成本净额 2.05 亿--2.59 亿26.41%3.13 亿20.56%3.28 亿4.90%2.78 亿15.38% 所得税 81.20 万--1.23 亿15072.91%4,106.20 万66.67%4,004.70 万2.47%2,001.00 万50.03% 经营利润 -28.01 亿---18.66 亿33.37%-15.75 亿15.57%-8.01 亿49.19%-4.63 亿42.12% 除税前利润 -30.08 亿---21.30 亿29.17%-19.40 亿8.93%-12.06 亿37.82%-5.94 亿50.79% 净利润 -30.07 亿---20.07 亿33.25%-19.81 亿1.30%-12.46 亿37.08%-6.14 亿50.77% 归属母公司净利润 -29.51 亿---19.72 亿33.17%-19.16 亿2.82%-12.51 亿34.74%-6.35 亿49.20%

营业收入 94.86 亿--103.40 亿9.00% 其他收入及收益 1.13 亿--1.36 亿20.30% 营业成本 86.63 亿--94.11 亿8.64% 毛利 8.23 亿--9.28 亿12.82% 销售及分销费用 8.41 亿--9.30 亿10.60% 行政费用 4.63 亿--2.92 亿36.84% 财务成本净额 1.47 亿--1.20 亿18.09% 所得税 2,926.90 万--139.60 万95.23% 经营利润 -4.82 亿---2.61 亿45.80% 除税前利润 -4.90 亿---3.81 亿22.14% 净利润 -4.60 亿---3.80 亿17.49% 归属母公司净利润 -4.87 亿---3.81 亿21.81%

现金及现金等价物 4.18 亿--3.80 亿9.04%5.83 亿53.42%1.59 亿72.64%12.44 亿679.67% 应收账款及票据 1.62 亿--1.76 亿8.62%2.66 亿51.22%2.74 亿2.99%3.12 亿14.03% 存货 ----324.10 万--1.67 亿5060.81%2.23 亿33.37%1.80 亿19.27% 流动资产合计 11.55 亿--14.97 亿29.58%18.83 亿25.80%15.35 亿18.49%32.53 亿111.94% 总资产 37.57 亿--46.67 亿24.22%50.73 亿8.70%40.78 亿19.62%53.61 亿31.48% 流动负债合计 41.49 亿--59.02 亿42.25%71.29 亿20.78%96.82 亿35.81%74.80 亿22.74% 总负债 74.74 亿--99.65 亿33.34%114.46 亿14.87%112.83 亿1.43%94.48 亿16.27% 归属母公司股东权益 -35.81 亿---51.28 亿43.17%-61.24 亿19.42%-69.70 亿13.82%-38.89 亿44.20% 股东权益合计 -37.17 亿---52.98 亿42.55%-63.74 亿20.30%-72.06 亿13.05%-40.86 亿43.29%

现金及现金等价物 ----15.63 亿-- 应收账款及票据 ----3.99 亿-- 存货 ----7,220.80 万-- 流动资产合计 ----31.10 亿-- 总资产 ----52.21 亿-- 流动负债合计 ----68.95 亿-- 总负债 ----93.81 亿-- 归属母公司股东权益 -----39.64 亿-- 股东权益合计 -----41.60 亿--

经营活动现金流量净额 -14.90 亿---11.27 亿24.37%1.36 亿112.10%2.36 亿72.98%3.78 亿60.34% 投资活动现金流量净额 -6.05 亿---4.31 亿28.81%-14.99 亿247.68%2,257.60 万101.51%-6.58 亿3014.47% 融资活动现金流量净额 19.29 亿--15.20 亿21.19%15.65 亿2.94%-6.82 亿143.57%12.97 亿290.13% 现金及现金等价物净增加额 -1.67 亿---3,775.40 万77.33%2.03 亿637.69%-4.23 亿308.62%10.17 亿340.12%

经营活动现金流量净额 3.38 亿--6,599.10 万80.50% 投资活动现金流量净额 -2.39 亿--1,433.40 万106.01% 融资活动现金流量净额 19.49 亿--2.43 亿87.56% 现金及现金等价物净增加额 20.49 亿--3.23 亿84.24%