中集安瑞科 03899·

毛利率 14.69%--17.35%2.67%15.75%1.60%14.36%1.39%13.96%0.40% 净利率 4.93%--5.53%0.60%4.92%0.61%4.62%0.30%4.45%0.17% ROE 10.72%--11.54%0.82%9.92%1.62%9.52%0.40%9.35%0.17% ROA 4.77%--4.88%0.11%4.22%0.67%3.89%0.32%3.64%0.25% 营业收入增长率 ----6.39%--20.53%14.14%4.78%15.75%6.34%1.56% 归属母公司净利润增长率 ----19.41%--5.58%13.82%-1.71%7.30%3.68%5.40% 资产负债率 55.32%--57.11%1.79%55.15%1.96%55.40%0.25%57.16%1.76% 流动比率 1.60--1.580.021.510.071.700.191.620.08 经营现金流 / 净利润 0.48--2.361.881.530.832.170.641.490.69 经营现金流 / 营业收入 2.36%--13.07%10.71%7.54%5.53%10.04%2.51%6.62%3.42%

毛利率 14.45%--14.21%0.24% 净利率 4.61%--4.09%0.52% 营业收入增长率 ----2.01%-- 归属母公司净利润增长率 -----8.11%-- 资产负债率 ----56.32%-- 流动比率 ----1.58-- 经营现金流 / 净利润 0.08---0.470.55 经营现金流 / 营业收入 0.37%---1.92%2.29%

营业收入 184.25 亿--196.02 亿6.39%236.26 亿20.53%247.56 亿4.78%263.26 亿6.34% 其他收入及收益 2.31 亿--2.63 亿13.93%3.32 亿26.25%4.43 亿33.57%4.11 亿7.23% 毛利 27.06 亿--34.01 亿25.70%37.21 亿9.39%35.54 亿4.48%36.74 亿3.38% 销售及分销费用 3.70 亿--3.51 亿5.12%4.67 亿33.08%5.20 亿11.38%5.34 亿2.66% 行政费用 14.28 亿--18.24 亿27.67%19.60 亿7.50%20.22 亿3.14%19.32 亿4.44% 财务成本净额 7,042.50 万--8,047.00 万14.26%9,353.60 万16.24%1.04 亿11.62%9,387.30 万10.09% 所得税 2.31 亿--3.13 亿35.56%2.94 亿6.27%3.00 亿2.17%2.21 亿26.29% 经营利润 12.13 亿--14.72 亿21.42%15.25 亿3.57%15.38 亿0.89%14.42 亿6.29% 应占联营及合营公司损益 ----648.40 万--2,599.70 万300.94%988.00 万62.00%4,500.80 万355.55% 除税前利润 11.40 亿--13.98 亿22.71%14.57 亿4.22%14.44 亿0.92%13.93 亿3.54% 净利润 9.08 亿--10.85 亿19.44%11.64 亿7.25%11.44 亿1.70%11.72 亿2.43% 归属母公司净利润 8.84 亿--10.55 亿19.41%11.14 亿5.58%10.95 亿1.71%11.35 亿3.68%

营业收入 126.14 亿--128.67 亿2.01% 其他收入及收益 1.72 亿--1.80 亿4.41% 营业成本 107.92 亿--110.39 亿2.29% 毛利 18.23 亿--18.29 亿0.32% 销售及分销费用 2.63 亿--2.78 亿5.82% 行政费用 8.89 亿--9.56 亿7.57% 财务成本净额 4,468.10 万--3,874.00 万13.30% 所得税 1.34 亿--1.31 亿2.90% 经营利润 7.46 亿--6.43 亿13.80% 应占联营及合营公司损益 1,467.90 万--5,301.80 万261.18% 除税前利润 7.16 亿--6.57 亿8.19% 净利润 5.81 亿--5.26 亿9.41% 归属母公司净利润 5.62 亿--5.17 亿8.11%

现金及现金等价物 31.73 亿--52.23 亿64.60%69.98 亿33.98%72.64 亿3.80%77.52 亿6.71% 应收账款及票据 29.49 亿--34.70 亿17.67%36.60 亿5.47%35.89 亿1.94%35.52 亿1.04% 存货 43.12 亿--46.36 亿7.51%47.77 亿3.02%52.21 亿9.32%52.49 亿0.54% 流动资产合计 135.83 亿--166.55 亿22.62%211.15 亿26.78%223.78 亿5.98%242.51 亿8.37% 总资产 190.25 亿--222.14 亿16.77%275.87 亿24.19%293.82 亿6.50%321.82 亿9.53% 流动负债合计 85.11 亿--105.36 亿23.79%140.17 亿33.04%131.99 亿5.84%149.68 亿13.41% 总负债 105.25 亿--126.87 亿20.54%152.14 亿19.92%162.77 亿6.99%183.95 亿13.02% 归属母公司股东权益 82.43 亿--91.42 亿10.90%112.32 亿22.87%114.99 亿2.38%121.44 亿5.61% 股东权益合计 85.00 亿--95.28 亿12.09%123.74 亿29.87%131.05 亿5.91%137.87 亿5.20%

现金及现金等价物 ----76.03 亿-- 应收账款及票据 ----38.61 亿-- 存货 ----57.91 亿-- 流动资产合计 ----242.70 亿-- 总资产 ----328.08 亿-- 流动负债合计 ----153.46 亿-- 总负债 ----184.76 亿-- 归属母公司股东权益 ----127.19 亿-- 股东权益合计 ----143.31 亿--

经营活动现金流量净额 4.35 亿--25.61 亿489.21%17.80 亿30.48%24.86 亿39.65%17.43 亿29.90% 投资活动现金流量净额 -5.58 亿---4.84 亿13.21%-20.81 亿330.02%-18.98 亿8.82%-9.64 亿49.21% 融资活动现金流量净额 7.54 亿---7,708.40 万110.23%19.80 亿2668.22%-3.75 亿118.96%-1.61 亿57.10% 现金及现金等价物净增加额 6.31 亿--20.00 亿217.09%16.79 亿16.05%2.13 亿87.29%6.18 亿189.58%

经营活动现金流量净额 4,713.80 万---2.47 亿624.27% 投资活动现金流量净额 4.99 亿---1.80 亿136.14% 融资活动现金流量净额 -2,936.40 万--3.92 亿1435.25%