途虎－Ｗ 09690·

毛利率 15.95%--19.66%3.71%24.70%5.04%25.38%0.68%24.10%1.28% 净利率 -49.85%---18.52%31.33%49.27%67.78%3.27%46.00%2.55%0.72% ROE 38.01%--11.27%26.74%150.29%139.02%9.95%140.34%8.31%1.64% ROA -59.45%---23.72%35.72%56.96%80.68%3.77%53.19%3.11%0.66% 营业收入增长率 -----1.51%--17.79%19.30%8.51%9.28%11.54%3.03% 归属母公司净利润增长率 ----63.43%--413.78%350.36%-92.78%506.56%-13.10%79.68% 资产负债率 256.27%--310.30%54.03%62.10%248.19%62.03%0.08%62.57%0.54% 流动比率 1.35--1.240.111.250.011.160.091.160.01 经营现金流 / 净利润 0.02--0.150.130.150.012.742.582.370.36 经营现金流 / 营业收入 -0.84%---2.71%1.87%7.51%10.22%8.94%1.43%6.05%2.89%

毛利率 25.16%--23.33%1.84% 净利率 3.89%--2.10%1.80% 营业收入增长率 ----11.44%-- 归属母公司净利润增长率 -----39.95%-- 资产负债率 ----63.76%-- 流动比率 ----1.14-- 经营现金流 / 净利润 0.84--0.260.58 经营现金流 / 营业收入 3.27%--0.54%2.73%

营业收入 117.24 亿--115.47 亿1.51%136.01 亿17.79%147.59 亿8.51%164.62 亿11.54% 其他收入及收益 1.21 亿--1.51 亿24.70%1.18 亿21.85%6,200.70 万47.61%1.18 亿91.04% 毛利 18.70 亿--22.70 亿21.38%33.59 亿47.98%37.46 亿11.51%39.68 亿5.91% 销售及分销费用 16.81 亿--15.42 亿8.26%17.15 亿11.18%19.16 亿11.76%20.25 亿5.67% 行政费用 3.51 亿--3.99 亿13.69%4.20 亿5.29%3.55 亿15.54%4.00 亿12.70% 财务成本净额 6,569.60 万--2,787.50 万57.57%1,882.30 万32.47%1,570.10 万16.59%1,196.00 万23.83% 所得税 3,482.20 万--3,066.60 万11.93%2,464.90 万19.62%515.50 万79.09%308.60 万40.14% 经营利润 -13.14 亿---7.64 亿41.86%1.62 亿121.14%3.31 亿104.94%2.52 亿23.81% 应占联营及合营公司损益 -5,274.40 万---3,351.50 万36.46%-1,121.70 万66.53%-1,155.70 万3.03%629.80 万154.50% 除税前利润 -58.10 亿---21.08 亿63.72%67.25 亿419.09%4.87 亿92.76%4.22 亿13.28% 净利润 -58.45 亿---21.38 亿63.42%67.01 亿413.36%4.82 亿92.81%4.19 亿12.99% 归属母公司净利润 -58.41 亿---21.36 亿63.43%67.03 亿413.78%4.84 亿92.78%4.20 亿13.10%

营业收入 78.77 亿--87.78 亿11.44% 其他收入及收益 8,965.40 万--9,367.10 万4.48% 营业成本 58.95 亿--67.30 亿14.17% 毛利 19.82 亿--20.48 亿3.30% 销售及分销费用 10.22 亿--11.69 亿14.43% 行政费用 1.94 亿--1.74 亿10.36% 财务成本净额 620.40 万--538.60 万13.19% 所得税 508.40 万--394.50 万22.40% 经营利润 2.22 亿--1.08 亿51.43% 应占联营及合营公司损益 879.50 万--558.60 万36.49% 除税前利润 3.12 亿--1.88 亿39.70% 净利润 3.07 亿--1.84 亿39.99% 归属母公司净利润 3.07 亿--1.84 亿39.95%

现金及现金等价物 14.72 亿--26.86 亿82.46%27.15 亿1.08%13.75 亿49.34%19.24 亿39.87% 应收账款及票据 2.03 亿--1.74 亿14.41%2.18 亿25.58%2.26 亿3.64%3.62 亿60.30% 存货 17.14 亿--15.43 亿9.98%18.00 亿16.68%21.19 亿17.72%23.73 亿12.01% 流动资产合计 77.46 亿--69.06 亿10.85%82.71 亿19.77%83.65 亿1.14%88.83 亿6.19% 总资产 98.32 亿--90.14 亿8.32%117.65 亿30.51%127.97 亿8.78%135.01 亿5.50% 流动负债合计 57.43 亿--55.72 亿2.97%66.02 亿18.49%71.99 亿9.04%76.90 亿6.82% 总负债 251.97 亿--279.71 亿11.01%73.06 亿73.88%79.38 亿8.64%84.48 亿6.42% 归属母公司股东权益 -153.67 亿---189.57 亿23.36%44.60 亿123.53%48.62 亿9.02%50.57 亿3.99% 股东权益合计 -153.64 亿---189.57 亿23.38%44.58 亿123.52%48.59 亿9.00%50.54 亿4.00%

现金及现金等价物 ----15.12 亿-- 应收账款及票据 ----3.34 亿-- 存货 ----25.34 亿-- 流动资产合计 ----85.34 亿-- 总资产 ----129.79 亿-- 流动负债合计 ----74.91 亿-- 总负债 ----82.75 亿-- 归属母公司股东权益 ----47.07 亿-- 股东权益合计 ----47.04 亿--

经营活动现金流量净额 -9,875.00 万---3.13 亿216.67%10.21 亿426.59%13.19 亿29.17%9.96 亿24.51% 投资活动现金流量净额 -9.18 亿--4.81 亿152.44%-23.72 亿592.74%-24.28 亿2.35%3.02 亿112.42% 融资活动现金流量净额 14.08 亿--9.36 亿33.52%13.50 亿44.21%-2.41 亿117.85%-7.28 亿201.97% 现金及现金等价物净增加额 3.91 亿--11.05 亿182.35%-69.00 万100.06%-13.49 亿195451.59%5.70 亿142.23%

经营活动现金流量净额 2.58 亿--4,770.70 万81.49% 投资活动现金流量净额 3.05 亿--1.17 亿61.54% 融资活动现金流量净额 -4.22 亿---5.52 亿30.56% 现金及现金等价物净增加额 1.40 亿---3.87 亿376.25%