第一拖拉機股份 00038·

毛利率 16.25%--15.72%0.52%15.14%0.59%14.78%0.36%15.15%0.37% 淨利率 4.71%--5.15%0.45%8.58%3.43%7.82%0.76%7.94%0.12% ROE 8.11%--11.43%3.32%14.90%3.47%12.71%2.19%10.60%2.11% ROA 3.51%--4.94%1.43%7.16%2.22%6.34%0.82%5.70%0.64% 營業收入增長率 ----35.25%---7.44%42.70%3.26%10.71%-9.09%12.35% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----55.42%--46.39%9.02%-7.52%53.92%-11.94%4.42% 資產負債率 51.52%--49.99%1.53%47.75%2.24%47.06%0.70%45.48%1.57% 流動比率 1.31--1.290.021.070.211.140.071.360.21 經營現金流 / 淨利潤 1.34--5.614.271.074.541.310.241.060.24 經營現金流 / 營業收入 6.32%--28.92%22.60%9.16%19.76%10.22%1.05%8.46%1.75%

淨利率 12.02%--10.13%1.89% 營業收入增長率 ----13.84%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----1.72%-- 資產負債率 ----49.17%-- 流動比率 ----0.95-- 經營現金流 / 淨利潤 0.48--1.330.85 經營現金流 / 營業收入 5.73%--13.45%7.72%

營業收入 92.09 億--124.55 億35.25%115.28 億7.44%119.04 億3.26%108.23 億9.09% 其他收入及收益 4,076.54 萬--3,149.98 萬22.73%813.44 萬74.18%590.61 萬27.39%2,123.66 萬259.57% 毛利 14.96 億--19.58 億30.89%17.45 億10.89%17.59 億0.80%16.39 億6.81% 銷售及分銷費用 2.04 億--2.22 億9.03%1.55 億30.47%1.56 億1.26%1.65 億5.21% 行政費用 3.63 億--3.95 億8.76%3.61 億8.75%3.55 億1.65%3.41 億3.81% 財務成本淨額 7,268.50 萬--2,964.68 萬59.21%4,541.21 萬53.18%4,406.89 萬2.96%141.65 萬96.79% 所得稅 2,694.87 萬--3,006.03 萬11.55%1,405.87 萬53.23%1.21 億759.54%7,644.33 萬36.74% 經營利潤 4.15 億--4.79 億15.49%9.52 億98.75%10.08 億5.85%9.38 億6.95% 除稅前利潤 4.60 億--6.12 億32.94%10.03 億63.93%10.52 億4.85%9.36 億10.98% 淨利潤 4.33 億--6.42 億48.14%9.89 億54.06%9.31 億5.87%8.60 億7.64% 歸屬母公司淨利潤 4.38 億--6.81 億55.42%9.97 億46.39%9.22 億7.52%8.12 億11.94%

營業收入 69.28 億--78.86 億13.84% 營業成本 58.17 億--65.77 億13.06% 銷售及分銷費用 2,408.60 萬--2,824.72 萬17.28% 行政費用 7,082.73 萬--7,398.19 萬4.45% 所得稅 1.06 億--8,458.17 萬20.12% 經營利潤 9.23 億--8.83 億4.37% 除稅前利潤 9.39 億--8.84 億5.86% 淨利潤 8.33 億--7.99 億4.05% 歸屬母公司淨利潤 7.69 億--7.82 億1.72%

現金及現金等價物 32.43 億--43.64 億34.54%27.70 億36.53%23.45 億15.33%19.12 億18.49% 應收賬款及票據 5.18 億--5.98 億15.39%5.93 億0.88%4.64 億21.66%4.96 億6.78% 存貨 16.74 億--11.91 億28.84%15.14 億27.10%13.75 億9.21%11.48 億16.52% 流動資產合計 76.96 億--78.82 億2.42%64.88 億17.69%74.25 億14.45%82.47 億11.08% 總資產 123.40 億--129.92 億5.28%138.17 億6.36%146.91 億6.33%150.98 億2.76% 流動負債合計 58.91 億--61.28 億4.02%60.45 億1.36%64.98 億7.50%60.78 億6.46% 總負債 63.57 億--64.94 億2.16%65.98 億1.59%69.13 億4.78%68.67 億0.67% 歸屬母公司股東權益 54.02 億--59.58 億10.29%66.92 億12.31%72.56 億8.43%76.61 億5.58% 股東權益合計 59.82 億--64.97 億8.61%72.19 億11.11%77.78 億7.74%82.31 億5.82%

現金及現金等價物 ----15.58 億-- 應收賬款及票據 ----19.09 億-- 存貨 ----9.49 億-- 流動資產合計 ----71.81 億-- 總資產 ----173.23 億-- 流動負債合計 ----75.96 億-- 總負債 ----85.18 億-- 歸屬母公司股東權益 ----82.20 億-- 股東權益合計 ----88.05 億--

經營活動現金流量淨額 5.82 億--36.02 億518.60%10.56 億70.68%12.16 億15.13%9.16 億24.70% 投資活動現金流量淨額 2.73 億---20.96 億868.96%-20.10 億4.12%-13.23 億34.15%-10.80 億18.42% 融資活動現金流量淨額 -1.20 億---1.41 億17.19%-3.46 億146.46%-3.36 億2.94%-2.87 億14.67% 現金及現金等價物淨增加額 7.30 億--13.73 億88.07%-12.96 億194.43%-4.39 億66.17%-4.51 億2.87%

經營活動現金流量淨額 3.97 億--10.61 億167.26% 投資活動現金流量淨額 -7.72 億---12.97 億68.01% 融資活動現金流量淨額 -2.36 億---1,944.26 萬91.77%