聚水潭 06687·

毛利率 50.54%--52.29%1.75%62.34%10.05%68.46%6.13%73.61%5.15% 淨利率 -58.68%---96.94%38.26%-70.29%26.66%1.16%71.45%-144.40%145.57% ROE 24.41%--33.47%9.06%13.27%20.20%-0.33%13.60%-135.16%134.83% ROA -17.30%---34.77%17.47%-28.11%6.65%0.48%28.59%-38.97%39.45% 營業收入增長率 ----20.69%--33.29%12.60%30.49%2.80%25.58%4.91% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----101.17%--3.72%104.88%102.50%98.78%-13719.36%13821.86% 資產負債率 170.24%--203.74%33.50%310.73%106.99%264.74%45.99%71.14%193.60% 流動比率 1.20--0.780.430.260.520.340.082.091.75 經營現金流 / 淨利潤 0.09---0.160.25-0.430.2726.3826.81-0.2526.62 經營現金流 / 營業收入 -5.49%--15.05%20.54%30.18%15.13%30.69%0.51%35.43%4.74%

毛利率 71.82%--76.44%4.62% 淨利率 -7.55%--17.35%24.90% 營業收入增長率 ----17.45%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----346.36%-- 資產負債率 ----72.87%-- 流動比率 ----2.03--

營業收入 4.33 億--5.23 億20.69%6.97 億33.29%9.10 億30.49%11.42 億25.58% 其他收入及收益 1,520.90 萬--2,205.50 萬45.01%3,289.60 萬49.15%1,509.60 萬54.11%3,815.00 萬152.72% 毛利 2.19 億--2.74 億24.86%4.35 億58.90%6.23 億43.31%8.41 億35.03% 銷售及分銷費用 2.35 億--3.14 億33.54%3.44 億9.45%3.70 億7.54%3.96 億7.02% 行政費用 6,841.40 萬--9,807.90 萬43.36%1.31 億34.00%9,048.90 萬31.15%1.50 億65.59% 財務成本淨額 9,931.40 萬--1.04 億4.43%1,365.00 萬86.84%107.90 萬92.10%60.40 萬44.02% 所得稅 62.70 萬----------9,022.40 萬--4,378.90 萬51.47% 經營利潤 -1.25 億---3.70 億196.71%-2.39 億35.24%-6,209.30 萬74.06%5,159.70 萬183.10% 除稅前利潤 -2.55 億---5.07 億98.89%-4.90 億3.36%-7,964.10 萬83.75%-16.94 億2026.50% 淨利潤 -2.54 億---5.07 億99.38%-4.90 億3.36%1,058.30 萬102.16%-16.50 億15688.96% 歸屬母公司淨利潤 -2.51 億---5.05 億101.17%-4.87 億3.72%1,215.20 萬102.50%-16.55 億13719.36%

營業收入 5.24 億--6.15 億17.45% 其他收入及收益 379.30 萬--2,031.10 萬435.49% 營業成本 1.48 億--1.45 億1.81% 毛利 3.76 億--4.70 億25.01% 銷售及分銷費用 1.89 億--1.94 億2.42% 行政費用 4,900.60 萬--5,140.30 萬4.89% 財務成本淨額 453.60 萬--3,055.10 萬573.52% 所得稅 75.90 萬--1,850.20 萬2337.68% 經營利潤 2,708.80 萬--5,933.40 萬119.04% 應佔聯營及合營公司損益 58.50 萬---169.00 萬388.89% 除稅前利潤 -4,030.30 萬--8,819.50 萬318.83% 淨利潤 -3,954.40 萬--1.07 億369.82% 歸屬母公司淨利潤 -4,114.60 萬--1.01 億346.36%

現金及現金等價物 5.35 億--4.27 億20.19%8.97 億110.31%10.85 億20.95%30.53 億181.27% 應收賬款及票據 1.45 億--1.03 億29.10%9,891.90 萬3.54%1.90 億92.53%2.26 億18.68% 存貨 53.40 萬--34.70 萬35.02%46.50 萬34.01%52.30 萬12.47%49.90 萬4.59% 流動資產合計 7.95 億--7.86 億1.10%11.49 億46.23%15.80 億37.49%35.02 億121.69% 總資產 14.70 億--14.59 億0.78%17.43 億19.51%22.15 億27.09%42.33 億91.08% 流動負債合計 6.61 億--10.13 億53.29%44.19 億336.36%46.98 億6.31%16.78 億64.28% 總負債 25.03 億--29.72 億18.74%54.16 億82.27%58.65 億8.28%30.11 億48.65% 歸屬母公司股東權益 -10.29 億---15.10 億46.70%-36.67 億142.84%-36.41 億0.69%12.24 億133.63% 股東權益合計 -10.33 億---15.13 億46.54%-36.73 億142.77%-36.49 億0.65%12.22 億133.47%

現金及現金等價物 ----28.86 億-- 應收賬款及票據 ----3.86 億-- 存貨 ----15.90 萬-- 流動資產合計 ----34.94 億-- 總資產 ----42.56 億-- 流動負債合計 ----17.23 億-- 總負債 ----31.01 億-- 歸屬母公司股東權益 ----11.52 億-- 股東權益合計 ----11.55 億--

經營活動現金流量淨額 -2,380.50 萬--7,871.10 萬430.65%2.10 億167.28%2.79 億32.70%4.05 億44.99% 投資活動現金流量淨額 3.05 億---1.74 億157.10%2.81 億261.10%-7,725.20 萬127.49%4,082.40 萬152.85% 融資活動現金流量淨額 -1,265.00 萬---1,285.20 萬1.60%-2,066.50 萬60.79%-1,317.50 萬36.24%15.42 億11804.08% 現金及現金等價物淨增加額 2.69 億---1.09 億140.36%4.71 億533.60%1.89 億59.90%19.88 億953.07%