东北电气 00042·

毛利率 ------------------------------------------------57.60%--57.28%0.32%46.40%10.88%29.46%16.94%30.60%1.15% 净利率 ------------------------------------------------14.73%---15.69%30.42%-5.43%10.26%-6.44%1.01%-50.41%43.97% ROE -------------------------------------------------10.39%--12.89%23.28%2.96%9.93%4.78%1.82%29.96%25.18% ROA ------------------------------------------------8.92%---13.79%22.72%-3.30%10.49%-5.52%2.21%-42.10%36.59% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------34.75%---31.41%66.16%41.67%73.08%4.94%36.72% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------242.62%--76.31%318.93%-69.76%146.07%-717.88%648.12% 资产负债率 ------------------------------------------------184.94%--205.36%20.42%209.75%4.39%214.78%5.03%239.41%24.63% 流动比率 ------------------------------------------------0.42--0.340.080.340.000.340.000.380.04 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------0.64---0.371.012.052.420.561.490.200.35 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------9.48%--5.78%3.70%-11.12%16.91%-3.58%7.54%-10.21%6.63%

净利率 -6.72%---1.87%4.84% 营业收入增长率 ----43.30%-- 归属母公司净利润增长率 ----60.49%-- 资产负债率 ----231.75%-- 流动比率 ----0.40-- 经营现金流 / 净利润 1.32--1.600.29 经营现金流 / 营业收入 -8.86%---3.00%5.86%

营业收入 ------------------------------------------------1.19 亿--1.61 亿34.75%1.10 亿31.41%1.56 亿41.67%1.64 亿4.94% 其他收入及收益 ------------------------------------------------4,240.60 万--419.70 万90.10%234.00 万44.25%303.80 万29.83%451.60 万48.65% 毛利 ------------------------------------------------6,882.30 万--9,221.90 万33.99%5,123.40 万44.44%4,608.20 万10.06%5,024.20 万9.03% 销售及分销费用 ------------------------------------------------5,015.60 万--8,433.90 万68.15%4,413.40 万47.67%2,589.60 万41.32%2,919.40 万12.74% 行政费用 ------------------------------------------------4,677.60 万--4,053.00 万13.35%2,513.30 万37.99%3,113.60 万23.88%3,066.30 万1.52% 财务成本净额 ------------------------------------------------179.90 万--84.80 万52.86%39.70 万53.18%51.70 万30.23%29.20 万43.52% 所得税 ------------------------------------------------13.30 万--24.60 万84.96%--------31.70 万-- 经营利润 ------------------------------------------------1,926.50 万---2,466.70 万228.04%-560.00 万77.30%-955.20 万70.57%-8,214.60 万759.99% 除税前利润 ------------------------------------------------1,746.60 万---2,551.50 万246.08%-599.70 万76.50%-1,006.90 万67.90%-8,243.80 万718.73% 净利润 ------------------------------------------------1,759.90 万---2,526.90 万243.58%-599.70 万76.27%-1,006.90 万67.90%-8,275.50 万721.88% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------1,762.90 万---2,514.20 万242.62%-595.60 万76.31%-1,011.10 万69.76%-8,269.60 万717.88%

营业收入 7,729.07 万--1.11 亿43.30% 营业成本 5,044.40 万--8,010.87 万58.81% 销售及分销费用 2,073.19 万--2,185.40 万5.41% 行政费用 1,057.43 万--1,056.66 万0.07% 所得税 87.37 万--69.94 万19.94% 经营利润 -604.90 万---304.72 万49.63% 除税前利润 -606.48 万---277.33 万54.27% 净利润 -519.11 万---207.38 万60.05% 归属母公司净利润 -515.59 万---203.72 万60.49%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------1,790.30 万--994.90 万44.43%644.40 万35.23%1,521.50 万136.11%1,057.01 万30.53% 应收账款及票据 ------------------------------------------------5,855.80 万--5,570.00 万4.88%4,052.10 万27.25%3,482.20 万14.06%5,032.49 万44.52% 存货 ------------------------------------------------1,479.60 万--1,972.70 万33.33%2,118.60 万7.40%3,256.00 万53.69%3,928.08 万20.64% 流动资产合计 ------------------------------------------------1.23 亿--1.05 亿15.12%1.07 亿1.94%1.11 亿3.84%1.28 亿15.64% 总资产 ------------------------------------------------1.97 亿--1.83 亿7.11%1.82 亿0.92%1.82 亿0.51%1.97 亿7.72% 流动负债合计 ------------------------------------------------2.94 亿--3.08 亿4.61%3.14 亿2.09%3.26 亿3.63%3.38 亿3.67% 总负债 ------------------------------------------------3.65 亿--3.76 亿3.14%3.81 亿1.20%3.92 亿2.92%4.71 亿20.08% 归属母公司股东权益 -------------------------------------------------1.70 亿---1.95 亿14.95%-2.01 亿3.16%-2.11 亿5.09%-2.76 亿30.52% 股东权益合计 -------------------------------------------------1.68 亿---1.93 亿15.22%-1.99 亿3.21%-2.09 亿5.12%-2.74 亿30.84%

现金及现金等价物 ----713.64 万-- 应收账款及票据 ----5,700.20 万-- 存货 ----3,677.31 万-- 流动资产合计 ----1.40 亿-- 总资产 ----2.08 亿-- 流动负债合计 ----3.52 亿-- 总负债 ----4.83 亿-- 归属母公司股东权益 -----2.76 亿-- 股东权益合计 -----2.74 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------1,133.20 万--931.40 万17.81%-1,228.30 万231.88%-559.90 万54.42%-1,676.00 万199.34% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------11.80 万---208.20 万1664.41%-47.40 万77.23%1,112.40 万2446.84%190.80 万82.85% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------421.20 万---1,295.50 万207.57%944.10 万172.88%337.50 万64.25%848.20 万151.32% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------700.20 万---572.30 万181.73%-331.60 万42.06%890.00 万368.40%-637.00 万171.57%

经营活动现金流量净额 -684.82 万---332.77 万51.41% 投资活动现金流量净额 -5.04 万---10.60 万110.19% 现金及现金等价物净增加额 -689.04 万---343.37 万50.17%