香港小轮（集团） 00050·

毛利率 ------------------------------------------------------------32.59%--35.94%3.35%37.50%1.56%38.80%1.30%38.17%0.64% 净利率 ------------------------------------------------------------48.42%--462.93%414.51%49.62%413.32%37.92%11.69%78.34%40.42% ROE ------------------------------------------------------------1.97%--18.00%16.03%2.73%15.27%2.32%0.41%4.58%2.26% ROA ------------------------------------------------------------1.89%--17.24%15.36%2.55%14.69%2.18%0.37%4.37%2.20% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------25.56%--35.42%9.87%15.36%20.06%-1.46%16.83% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------1100.33%---85.13%1185.46%-12.05%73.09%99.60%111.65% 资产负债率 ------------------------------------------------------------4.22%--4.20%0.02%4.45%0.25%4.34%0.12%4.46%0.13% 流动比率 ------------------------------------------------------------17.18--16.920.2715.751.1717.051.3010.236.82 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------0.21---0.220.430.130.350.030.100.210.18 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------10.32%---100.51%110.83%6.57%107.08%1.19%5.39%16.37%15.18%

毛利率 39.34%--44.70%5.37% 净利率 60.91%--33.32%27.59% 营业收入增长率 ----20.49%-- 归属母公司净利润增长率 -----34.49%-- 资产负债率 -----4.83%-- 流动比率 -----9.45--

营业收入 ------------------------------------------------------------2.00 亿--2.51 亿25.56%3.39 亿35.42%3.92 亿15.36%3.86 亿1.46% 其他收入及收益 ---------------------------------------------------------------------81.74 万--1,139.40 万1493.91%1,873.55 万64.43% 毛利 ------------------------------------------------------------6,506.05 万--9,009.34 万38.48%1.27 亿41.31%1.52 亿19.37%1.47 亿3.08% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------409.13 万--665.75 万62.73%1,154.16 万73.36%702.77 万39.11%504.36 万28.23% 行政费用 ------------------------------------------------------------4,284.63 万--5,612.86 万31.00%6,796.47 万21.09%9,091.31 万33.77%1.03 亿13.83% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------9.97 万--22.24 万122.99%24.01 万7.97%43.80 万82.39%51.39 万17.33% 所得税 ------------------------------------------------------------1,664.14 万--5,072.08 万204.79%1,882.22 万62.89%1,476.85 万21.54%534.44 万63.81% 经营利润 ------------------------------------------------------------1.39 亿--1.58 亿13.37%1.58 亿0.29%1.25 亿20.90%1.50 亿20.05% 应占联营及合营公司损益 -------------------------------------------------------------2,552.55 万--10.54 亿4228.81%2,952.10 万97.20%3,876.40 万31.31%1.58 亿308.08% 除税前利润 ------------------------------------------------------------1.13 亿--12.11 亿968.81%1.87 亿84.54%1.63 亿12.80%3.08 亿88.43% 净利润 ------------------------------------------------------------9,668.04 万--11.60 亿1100.33%1.68 亿85.49%1.49 亿11.83%3.02 亿103.57% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------9,668.04 万--11.60 亿1100.33%1.73 亿85.13%1.52 亿12.05%3.03 亿99.60%

营业收入 1.99 亿--2.40 亿20.49% 其他收入及收益 2,815.40 万--3,593.40 万27.63% 营业成本 1.21 亿--1.33 亿9.83% 毛利 7,834.70 万--1.07 亿36.92% 销售及分销费用 249.30 万--257.80 万3.41% 行政费用 5,239.10 万--5,745.10 万9.66% 财务成本净额 20.60 万--30.60 万48.54% 所得税 53.20 万--1,298.70 万2341.17% 经营利润 1.13 亿--8,508.50 万24.76% 应占联营及合营公司损益 19.20 万--15.90 万17.19% 除税前利润 1.22 亿--9,295.30 万23.71% 净利润 1.21 亿--7,996.60 万34.08% 归属母公司净利润 1.22 亿--7,982.80 万34.49%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------13.76 亿--17.62 亿28.06%16.54 亿6.12%17.38 亿5.05%19.07 亿9.72% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------1.07 亿--2.17 亿101.64%1.49 亿31.31%1.72 亿15.94%1.82 亿5.27% 存货 ------------------------------------------------------------10.96 亿--15.11 亿37.88%16.33 亿8.10%16.70 亿2.24%6,777.22 万95.94% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------25.98 亿--34.90 亿34.34%34.37 亿1.53%35.81 亿4.19%21.59 亿39.69% 总资产 ------------------------------------------------------------51.26 亿--67.30 亿31.31%66.06 亿1.85%68.28 亿3.36%69.11 亿1.22% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------1.51 亿--2.06 亿36.45%2.18 亿5.75%2.10 亿3.73%2.11 亿0.50% 总负债 ------------------------------------------------------------2.16 亿--2.83 亿30.57%2.94 亿4.10%2.96 亿0.66%3.08 亿4.14% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------49.09 亿--64.48 亿31.34%63.17 亿2.03%65.40 亿3.54%66.12 亿1.09% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------49.09 亿--64.48 亿31.34%63.11 亿2.11%65.32 亿3.49%66.03 亿1.09%

现金及现金等价物 ----22.05 亿-- 应收账款及票据 ----2.01 亿-- 存货 ----7,606.90 万-- 流动资产合计 ----24.84 亿-- 总资产 ----77.13 亿-- 流动负债合计 -----2.63 亿-- 总负债 -----3.72 亿-- 归属母公司股东权益 ----73.51 亿-- 股东权益合计 ----73.41 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------2,059.86 万---2.52 亿1323.16%2,231.57 万108.86%465.43 万79.14%6,315.95 万1257.02% 投资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------6.08 亿---5.02 亿182.55%3.38 亿167.31%4.51 亿33.38%-3.04 亿167.45% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------7,463.05 万---8,371.64 万12.17%-4.06 亿384.47%-9,040.28 万77.71%-8,768.64 万3.00% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------5.54 亿---8.38 亿251.15%-4,518.23 万94.61%3.65 亿908.23%-3.29 亿190.00%