海港企业 00051·

毛利率 ------------------------------------------------------------24.55%--42.93%18.38%53.64%10.71%58.35%4.70%50.04%8.31% 净利率 ------------------------------------------------------------0.71%---19.93%20.64%-12.79%7.14%-4.65%8.14%-19.48%14.83% ROE -------------------------------------------------------------0.15%---1.30%1.15%-0.75%0.56%-0.49%0.25%-1.56%1.07% ROA ------------------------------------------------------------0.16%---1.20%1.36%-1.20%0.01%-0.40%0.80%-1.59%1.19% 营业收入增长率 -----------------------------------------------------------------72.25%--40.64%112.89%-12.37%53.01%-3.11%9.26% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------------------796.80%--44.90%841.70%33.15%11.75%-226.05%259.20% 资产负债率 ------------------------------------------------------------22.36%--18.65%3.71%14.55%4.10%9.31%5.24%8.52%0.79% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.24--1.110.120.980.131.500.522.020.52 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------35.31--0.6534.66-1.382.02-3.562.18-1.312.24 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------25.20%---12.91%38.11%17.61%30.51%16.54%1.06%25.58%9.03%

净利率 -32.26%---14.61%17.65% 营业收入增长率 ----7.80%-- 归属母公司净利润增长率 ----58.79%-- 资产负债率 ----8.26%-- 流动比率 ----2.33--

营业收入 ------------------------------------------------------------36.66 亿--10.17 亿72.25%14.31 亿40.64%12.54 亿12.37%12.15 亿3.11% 毛利 ------------------------------------------------------------9.00 亿--4.37 亿51.48%7.68 亿75.72%7.32 亿4.69%6.08 亿16.91% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------1.48 亿--6,610.20 万55.33%7,159.14 万8.30%6,111.86 万14.63%8,490.27 万38.91% 行政费用 ------------------------------------------------------------8,911.84 万--1.41 亿58.37%1.32 亿6.26%1.26 亿4.81%1.36 亿8.29% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------2,779.84 万--3,841.06 万38.18%3,443.64 万10.35%1,481.66 万56.97%1,174.19 万20.75% 所得税 ------------------------------------------------------------2.64 亿--1,071.92 万95.94%453.11 万57.73%3,611.56 万697.06%3,522.56 万2.46% 经营利润 ------------------------------------------------------------4.81 亿--2,590.48 万94.61%3.70 亿1327.29%3.74 亿1.19%2.12 亿43.27% 应占联营及合营公司损益 -------------------------------------------------------------1.02 亿---6,074.24 万40.57%-1.52 亿150.64%-2.37 亿55.71%-1.30 亿45.14% 除税前利润 ------------------------------------------------------------2.90 亿---1.92 亿166.17%-1.79 亿7.04%-2,222.50 万87.55%-2.01 亿806.27% 净利润 ------------------------------------------------------------2,616.32 万---2.03 亿875.03%-1.83 亿9.72%-5,834.05 万68.13%-2.37 亿305.62% 归属母公司净利润 -------------------------------------------------------------1,962.24 万---1.76 亿796.80%-9,696.55 万44.90%-6,482.28 万33.15%-2.11 亿226.05%

营业收入 6.54 亿--7.05 亿7.80% 其他收入及收益 -3,900.00 万---9,300.00 万138.46% 营业成本 3.25 亿--3.18 亿2.15% 销售及分销费用 3,700.00 万--4,600.00 万24.32% 行政费用 7,100.00 万--6,800.00 万4.23% 财务成本净额 700.00 万--600.00 万14.29% 所得税 2,200.00 万--2,000.00 万9.09% 经营利润 1.25 亿--1.75 亿40.00% 应占联营及合营公司损益 -1.55 亿--2,200.00 万114.19% 除税前利润 -1.89 亿---8,300.00 万56.08% 净利润 -2.11 亿---1.03 亿51.18% 归属母公司净利润 -1.99 亿---8,200.00 万58.79%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------------------3.99 亿--7.64 亿91.45% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------9,647.68 万--1.26 亿30.55%1.30 亿2.89%9,630.82 万25.68%6,322.54 万34.35% 存货 ------------------------------------------------------------817.60 万--714.62 万12.60%815.60 万14.13%833.44 万2.19%722.58 万13.30% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------28.16 亿--25.94 亿7.88%14.98 亿42.25%13.67 亿8.75%15.31 亿12.01% 总资产 ------------------------------------------------------------167.82 亿--168.37 亿0.33%153.11 亿9.06%146.32 亿4.44%148.79 亿1.68% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------22.78 亿--23.30 亿2.27%15.23 亿34.61%9.12 亿40.12%7.59 亿16.82% 总负债 ------------------------------------------------------------37.52 亿--31.40 亿16.31%22.27 亿29.06%13.62 亿38.85%12.68 亿6.91% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------127.68 亿--135.13 亿5.83%129.85 亿3.91%131.66 亿1.39%135.30 亿2.77% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------130.30 亿--136.97 亿5.12%130.84 亿4.48%132.70 亿1.42%136.11 亿2.57%

现金及现金等价物 ----10.10 亿-- 应收账款及票据 ----8,100.00 万-- 存货 ----800.00 万-- 流动资产合计 ----17.96 亿-- 总资产 ----164.95 亿-- 流动负债合计 ----7.71 亿-- 总负债 ----13.63 亿-- 归属母公司股东权益 ----150.59 亿-- 股东权益合计 ----151.32 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------9.24 亿---1.31 亿114.21%2.52 亿291.86%2.07 亿17.66%3.11 亿49.79% 投资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------1.99 亿--1.56 亿21.32%3,987.37 万74.49%-1,111.25 万127.87%2,890.30 万360.10% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------13.20 亿---3.52 亿73.35%-5.14 亿45.99%-1.43 亿72.25%2,980.63 万120.90% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------1.98 亿---3.27 亿65.24%-2.22 亿32.09%5,371.03 万124.19%3.69 亿587.80%