超媒体控股 00072·

毛利率 53.69%--58.22%4.53%58.93%0.72%------------------------------------------------44.31%--31.01%13.30%37.60%6.59%36.26%1.34%34.21%2.05% 净利率 15.54%--14.87%0.67%12.94%1.93%------------------------------------------------1.03%---19.48%20.51%-9.05%10.42%-5.31%3.75%-9.71%4.40% ROE 44.41%--33.98%10.44%27.27%6.71%-------------------------------------------------3.35%---29.57%26.22%-15.83%13.74%-8.35%7.48%-22.03%13.69% ROA 24.60%--18.19%6.41%14.93%3.25%------------------------------------------------0.62%---10.08%10.70%-5.10%4.98%-3.22%1.88%-6.15%2.94% 营业收入增长率 ----21.52%--23.74%2.22%-----------------------------------------------------12.30%--2.84%15.13%-5.39%8.22%0.08%5.46% 归属母公司净利润增长率 ----16.27%--7.70%8.57%-----------------------------------------------------600.06%--50.36%650.42%50.85%0.49%-112.47%163.32% 资产负债率 44.62%--46.47%1.85%45.24%1.23%------------------------------------------------46.27%--55.82%9.55%58.03%2.20%55.05%2.98%59.96%4.92% 流动比率 2.06--1.790.271.650.14------------------------------------------------1.41--1.190.221.080.111.050.030.980.06 经营现金流 / 净利润 0.23--0.700.460.820.13-------------------------------------------------1.20---0.310.89-0.730.42-1.500.770.241.74 经营现金流 / 营业收入 3.62%--10.35%6.73%10.66%0.31%-------------------------------------------------1.24%--6.08%7.32%6.63%0.55%7.96%1.33%-2.34%10.30%

毛利率 37.14%--32.10%5.04% 净利率 -9.32%---12.60%3.28% 营业收入增长率 -----9.47%-- 归属母公司净利润增长率 -----15.28%-- 资产负债率 ----64.10%-- 流动比率 ----0.89-- 经营现金流 / 净利润 -0.13---0.290.16 经营现金流 / 营业收入 1.18%--3.61%2.43%

营业收入 2.31 亿--2.81 亿21.52%3.48 亿23.74%------------------------------------------------4.23 亿--3.71 亿12.30%3.81 亿2.84%3.61 亿5.39%3.61 亿0.08% 其他收入及收益 7.50 万--35.50 万373.33%174.30 万390.99%------------------------------------------------497.50 万--379.00 万23.82%211.90 万44.09%369.30 万74.28%192.30 万47.93% 营业成本 1.07 亿--1.17 亿9.64%1.43 亿21.62%-------------------------------------------------------------------- 毛利 1.24 亿--1.64 亿31.77%2.05 亿25.26%------------------------------------------------1.87 亿--1.15 亿38.62%1.43 亿24.68%1.31 亿8.76%1.24 亿5.57% 销售及分销费用 3,591.80 万--5,150.20 万43.39%7,239.00 万40.56%------------------------------------------------6,906.20 万--4,995.20 万27.67%5,949.20 万19.10%6,440.50 万8.26%6,553.10 万1.75% 行政费用 4,693.70 万--6,291.60 万34.04%7,739.30 万23.01%------------------------------------------------1.14 亿--1.28 亿12.61%1.00 亿21.63%8,344.90 万16.80%8,342.70 万0.03% 财务成本净额 5.10 万--0100.00%0--------------------------------------------------644.10 万--785.80 万22.00%1,069.60 万36.12%990.20 万7.42%656.90 万33.66% 所得税 548.60 万--776.00 万41.45%1,198.50 万54.45%------------------------------------------------148.00 万--201.00 万35.81%313.90 万56.17%152.80 万51.32%81.00 万46.99% 经营利润 4,148.70 万--4,944.40 万19.18%5,643.20 万14.13%------------------------------------------------933.50 万---6,068.10 万750.04%-2,013.90 万66.81%-736.10 万63.45%-2,716.40 万269.03% 应占联营及合营公司损益 0--11.60 万--57.10 万392.24%-----------------------------------------------------168.40 万---56.10 万66.69%-36.30 万35.29%-51.00 万40.50% 除税前利润 4,143.60 万--4,956.00 万19.61%5,700.30 万15.02%------------------------------------------------289.40 万---7,022.30 万2526.50%-3,139.60 万55.29%-1,762.60 万43.86%-3,424.30 万94.28% 净利润 3,595.00 万--4,180.00 万16.27%4,501.80 万7.70%------------------------------------------------437.40 万---7,223.30 万1751.42%-3,453.50 万52.19%-1,915.40 万44.54%-3,505.30 万83.01% 归属母公司净利润 3,595.00 万--4,180.00 万16.27%4,501.80 万7.70%-------------------------------------------------1,002.60 万---7,018.80 万600.06%-3,484.20 万50.36%-1,712.60 万50.85%-3,638.80 万112.47%

营业收入 1.69 亿--1.53 亿9.47% 其他收入及收益 148.50 万--45.10 万69.63% 营业成本 1.06 亿--1.04 亿2.21% 毛利 6,274.60 万--4,910.00 万21.75% 销售及分销费用 3,239.90 万--2,771.00 万14.47% 行政费用 4,332.60 万--4,084.40 万5.73% 财务成本净额 334.30 万--370.60 万10.86% 所得税 12.60 万--57.70 万357.94% 经营利润 -1,209.90 万---1,457.20 万20.44% 应占联营及合营公司损益 -18.40 万---42.00 万128.26% 除税前利润 -1,562.60 万---1,869.80 万19.66% 净利润 -1,575.20 万---1,927.50 万22.37% 归属母公司净利润 -1,588.50 万---1,831.20 万15.28%

现金及现金等价物 1,781.50 万--4,637.90 万160.34%3,729.10 万19.60%------------------------------------------------4,747.90 万--4,083.10 万14.00%3,592.60 万12.01%3,782.00 万5.27%3,604.30 万4.70% 应收账款及票据 7,559.00 万--7,195.40 万4.81%9,418.70 万30.90%------------------------------------------------2.38 亿--2.14 亿10.13%1.93 亿9.70%1.85 亿4.09%1.71 亿7.70% 存货 ------------------------------------------------------------6,160.90 万--8,515.80 万38.22%8,824.50 万3.63%9,166.50 万3.88%9,337.60 万1.87% 流动资产合计 1.34 亿--1.91 亿42.10%2.25 亿17.81%------------------------------------------------3.72 亿--3.90 亿4.71%3.47 亿10.92%3.15 亿9.38%3.00 亿4.55% 总资产 1.46 亿--2.30 亿57.24%3.01 亿31.16%------------------------------------------------7.05 亿--7.17 亿1.64%6.77 亿5.47%5.95 亿12.14%5.70 亿4.29% 流动负债合计 6,521.60 万--1.07 亿63.76%1.36 亿27.67%------------------------------------------------2.64 亿--3.28 亿24.24%3.22 亿1.66%3.01 亿6.65%3.05 亿1.53% 总负债 6,521.60 万--1.07 亿63.76%1.36 亿27.67%------------------------------------------------3.26 亿--4.00 亿22.62%3.93 亿1.74%3.28 亿16.65%3.42 亿4.26% 归属母公司股东权益 8,094.30 万--1.23 亿51.99%1.65 亿34.18%------------------------------------------------3.00 亿--2.37 亿20.77%2.20 亿7.26%2.05 亿6.82%1.65 亿19.50% 股东权益合计 8,094.30 万--1.23 亿51.99%1.65 亿34.18%------------------------------------------------3.79 亿--3.17 亿16.43%2.84 亿10.19%2.68 亿5.89%2.28 亿14.76%

现金及现金等价物 ----3,041.00 万-- 应收账款及票据 ----1.48 亿-- 存货 ----9,217.40 万-- 流动资产合计 ----2.71 亿-- 总资产 ----5.34 亿-- 流动负债合计 ----3.06 亿-- 总负债 ----3.43 亿-- 归属母公司股东权益 ----1.38 亿-- 股东权益合计 ----1.92 亿--

经营活动现金流量净额 837.60 万--2,909.90 万247.41%3,707.70 万27.42%-------------------------------------------------523.90 万--2,253.90 万530.22%2,527.90 万12.16%2,871.60 万13.60%-844.90 万129.42% 投资活动现金流量净额 -419.80 万---2,947.40 万602.10%-4,548.90 万54.34%-------------------------------------------------584.30 万---3,650.40 万524.75%1,956.60 万153.60%2,558.70 万30.77%-765.20 万129.91% 融资活动现金流量净额 -65.50 万--2,902.80 万4531.76%0100.00%------------------------------------------------2,609.80 万--366.30 万85.96%-5,325.20 万1553.78%-5,145.50 万3.37%1,624.30 万131.57% 现金及现金等价物净增加额 352.30 万--2,865.30 万713.31%-841.20 万129.36%------------------------------------------------1,501.60 万---1,030.20 万168.61%-840.70 万18.39%284.80 万133.88%14.20 万95.01%

经营活动现金流量净额 200.00 万--552.90 万176.45% 投资活动现金流量净额 -337.70 万---311.80 万7.67% 融资活动现金流量净额 -159.10 万---804.40 万405.59%