REGAL INT'L 00078·

毛利率 ------------------------------------------------------------23.87%--46.85%22.98%36.40%10.45%37.67%1.27%29.41%8.26% 净利率 -------------------------------------------------------------53.48%---22.46%31.01%-107.78%85.32%-149.69%41.91%-47.41%102.28% ROE -------------------------------------------------------------4.14%---3.16%0.98%-19.49%16.33%-40.38%20.89%-22.67%17.71% ROA -------------------------------------------------------------1.71%---1.36%0.35%-6.77%5.41%-10.94%4.17%-5.72%5.23% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------102.77%---0.71%103.48%4.10%4.81%47.36%43.26% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------20.82%---407.36%428.18%-48.15%359.22%54.91%103.06% 资产负债率 ------------------------------------------------------------54.11%--55.73%1.61%61.04%5.31%67.11%6.06%69.56%2.45% 流动比率 ------------------------------------------------------------2.31--0.751.551.901.150.451.450.230.22 经营现金流 / 净利润 -------------------------------------------------------------0.33---0.510.18-0.290.22-0.160.13-1.040.88 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------17.67%--11.44%6.23%31.03%19.59%23.47%7.55%49.28%25.81%

毛利率 34.44%--39.87%5.43% 净利率 -80.84%--35.41%116.25% 营业收入增长率 ----3.33%-- 归属母公司净利润增长率 ----123.32%-- 资产负债率 -----66.64%-- 流动比率 -----0.22-- 经营现金流 / 净利润 -0.25--0.831.08 经营现金流 / 营业收入 20.05%--29.38%9.32%

营业收入 ------------------------------------------------------------8.07 亿--16.36 亿102.77%16.24 亿0.71%16.91 亿4.10%24.92 亿47.36% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------1.45 亿--1.48 亿2.28%1.39 亿6.38%2.67 亿92.22%7,830.92 万70.62% 毛利 ------------------------------------------------------------1.93 亿--7.66 亿297.96%5.91 亿22.85%6.37 亿7.75%7.33 亿15.05% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------3,597.44 万--1,268.44 万64.74%208.43 万83.57%713.05 万242.10%4,922.55 万590.35% 行政费用 ------------------------------------------------------------1.91 亿--2.43 亿26.84%2.43 亿0.03%2.54 亿4.44%2.44 亿3.92% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------2.18 亿--4.14 亿89.80%8.78 亿112.09%9.20 亿4.81%6.94 亿24.54% 所得税 ------------------------------------------------------------1,488.03 万--3,037.12 万104.10%1,767.13 万41.82%1,064.95 万39.74%5,310.93 万398.70% 经营利润 -------------------------------------------------------------2.53 亿--1,089.79 万104.31%-7.25 亿6754.94%-12.13 亿67.23%-1.80 亿85.17% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------2,460.98 万--535.96 万78.22%-1.65 亿3173.93%-3.87 亿134.90%-2.54 亿34.46% 除税前利润 -------------------------------------------------------------4.46 亿---3.98 亿10.86%-17.68 亿344.51%-25.20 亿42.54%-11.28 亿55.24% 净利润 -------------------------------------------------------------4.31 亿---3.67 亿14.83%-17.50 亿376.44%-25.31 亿44.58%-11.81 亿53.33% 归属母公司净利润 -------------------------------------------------------------4.04 亿---3.20 亿20.82%-16.24 亿407.36%-24.06 亿48.15%-10.85 亿54.91%

营业收入 9.06 亿--9.36 亿3.33% 其他收入及收益 3,380.00 万--4,330.00 万28.11% 营业成本 5.94 亿--5.63 亿5.22% 毛利 3.12 亿--3.73 亿19.62% 行政费用 1.14 亿--1.41 亿23.88% 财务成本净额 4.11 亿--3.32 亿19.07% 所得税 1,560.00 万--1,580.00 万1.28% 经营利润 -2.12 亿--8.08 亿481.32% 应占联营及合营公司损益 -9,400.00 万---1.29 亿37.23% 除税前利润 -7.17 亿--3.47 亿148.46% 净利润 -7.32 亿--3.31 亿145.27% 归属母公司净利润 -6.78 亿--1.58 亿123.32%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------8.75 亿--5.38 亿38.55%5.24 亿2.55%3.88 亿25.90%1.85 亿52.44% 应收账款及票据 ----------------------------------------------------------------2.57 亿--1.91 亿25.59%2.54 亿33.02%2.18 亿14.39% 存货 ------------------------------------------------------------1,872.30 万--2,286.77 万22.14%2,156.80 万5.68%1,963.20 万8.98%1,923.86 万2.00% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------48.79 亿--52.74 亿8.10%44.52 亿15.58%22.84 亿48.71%12.25 亿46.37% 总资产 ------------------------------------------------------------251.79 亿--270.19 亿7.31%258.44 亿4.35%231.27 亿10.52%206.59 亿10.67% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------21.16 亿--69.95 亿230.59%23.39 亿66.57%50.64 亿116.55%53.36 亿5.37% 总负债 ------------------------------------------------------------136.25 亿--150.57 亿10.51%157.76 亿4.77%155.19 亿1.62%143.70 亿7.41% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------97.61 亿--101.18 亿3.66%83.31 亿17.66%59.57 亿28.50%47.84 亿19.69% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------115.54 亿--119.62 亿3.53%100.69 亿15.83%76.07 亿24.44%62.89 亿17.32%

现金及现金等价物 ----3.48 亿-- 应收账款及票据 ----2.69 亿-- 存货 ----1,930.00 万-- 流动资产合计 ----17.98 亿-- 总资产 ----220.13 亿-- 流动负债合计 -----83.01 亿-- 总负债 -----146.68 亿-- 归属母公司股东权益 ----55.02 亿-- 股东权益合计 ----73.44 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------1.43 亿--1.87 亿31.32%5.04 亿169.29%3.97 亿21.24%12.28 亿209.38% 投资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------5.69 亿---2.58 亿145.32%-1.02 亿60.46%5.32 亿621.10%3.01 亿43.42% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------11.04 亿---3.20 亿71.01%-8.03 亿150.86%-14.25 亿77.42%-17.47 亿22.63% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------3.92 亿---3.91 亿0.31%-4.01 亿2.56%-4.96 亿23.66%-2.18 亿56.01%

经营活动现金流量净额 1.82 亿--2.75 亿51.38%