恒基发展 00097·

毛利率 --------------------------------------------------------10.62%--9.13%1.49%4.45%4.68%0.46%3.99%3.02%2.57% 净利率 --------------------------------------------------------1.92%--0.28%1.64%-4.64%4.92%-8.14%3.50%-4.60%3.54% ROE --------------------------------------------------------2.57%--0.39%2.17%-6.14%6.53%-11.87%5.73%-6.67%5.20% ROA --------------------------------------------------------1.48%--0.20%1.28%-2.84%3.04%-5.49%2.65%-3.27%2.22% 营业收入增长率 ------------------------------------------------------------10.24%---11.90%22.14%1.13%13.03%-7.55%8.68% 归属母公司净利润增长率 -------------------------------------------------------------83.93%---1560.88%1476.94%-77.41%1483.47%47.72%125.13% 资产负债率 --------------------------------------------------------42.33%--48.65%6.31%53.73%5.08%53.75%0.03%51.02%2.73% 流动比率 --------------------------------------------------------0.82--0.660.160.380.280.440.060.520.08 经营现金流 / 净利润 --------------------------------------------------------9.59--63.0053.41-2.9065.90-1.621.29-3.011.40 经营现金流 / 营业收入 --------------------------------------------------------18.42%--17.64%0.78%13.48%4.16%13.16%0.32%13.88%0.72%

毛利率 2.03%--5.01%2.99% 净利率 -5.54%---3.15%2.39% 营业收入增长率 -----5.68%-- 归属母公司净利润增长率 ----46.34%-- 资产负债率 ----40.06%-- 流动比率 ----0.55--

营业收入 --------------------------------------------------------14.47 亿--15.95 亿10.24%14.06 亿11.90%14.21 亿1.13%13.14 亿7.55% 其他收入及收益 --------------------------------------------------------408.80 万--803.94 万96.66%362.49 万54.91%370.42 万2.19%632.25 万70.69% 毛利 --------------------------------------------------------1.54 亿--1.46 亿5.27%6,252.92 万57.06%648.23 万89.63%3,974.17 万513.08% 销售及分销费用 --------------------------------------------------------2,452.80 万--2,769.14 万12.90%2,265.55 万18.19%2,129.89 万5.99%1,625.80 万23.67% 行政费用 --------------------------------------------------------8,748.32 万--9,468.66 万8.23%9,968.42 万5.28%1.01 亿1.26%8,219.30 万18.57% 财务成本净额 --------------------------------------------------------2,125.76 万--3,662.41 万72.29%3,171.77 万13.40%3,796.76 万19.70%2,980.63 万21.50% 所得税 --------------------------------------------------------572.32 万------1,268.71 万--2,315.10 万82.48%1,264.51 万45.38% 经营利润 --------------------------------------------------------5,477.92 万--4,109.04 万24.99%-4,621.72 万212.48%-1.01 亿118.40%-4,335.46 万57.05% 除税前利润 --------------------------------------------------------3,352.16 万--446.63 万86.68%-7,793.49 万1844.94%-1.39 亿78.23%-7,316.08 万47.33% 净利润 --------------------------------------------------------2,779.84 万--446.63 万83.93%-6,524.78 万1560.88%-1.16 亿77.41%-6,051.57 万47.72% 归属母公司净利润 --------------------------------------------------------2,779.84 万--446.63 万83.93%-6,524.78 万1560.88%-1.16 亿77.41%-6,051.57 万47.72%

营业收入 7.40 亿--6.98 亿5.68% 其他收入及收益 500.00 万--500.00 万0.00% 营业成本 7.25 亿--6.63 亿8.55% 毛利 1,500.00 万--3,500.00 万133.33% 销售及分销费用 900.00 万--900.00 万0.00% 行政费用 4,800.00 万--4,600.00 万4.17% 财务成本净额 1,700.00 万--1,300.00 万23.53% 所得税 900.00 万--400.00 万55.56% 经营利润 -3,300.00 万---1,300.00 万60.61% 除税前利润 -5,000.00 万---2,600.00 万48.00% 净利润 -4,100.00 万---2,200.00 万46.34% 归属母公司净利润 -4,100.00 万---2,200.00 万46.34%

现金及现金等价物 --------------------------------------------------------2.94 亿--2.32 亿21.09%7,702.87 万66.83%1.15 亿49.07%1.25 亿8.55% 应收账款及票据 --------------------------------------------------------4,578.56 万--4,019.72 万12.21%4,349.86 万8.21%4,167.18 万4.20%3,703.20 万11.13% 存货 --------------------------------------------------------1.10 亿--1.17 亿6.81%1.11 亿5.52%1.03 亿7.03%8,851.56 万13.89% 流动资产合计 --------------------------------------------------------4.50 亿--3.89 亿13.39%2.31 亿40.67%2.60 亿12.61%2.51 亿3.51% 总资产 --------------------------------------------------------18.77 亿--22.09 亿17.68%22.97 亿3.99%21.09 亿8.21%18.52 亿12.19% 流动负债合计 --------------------------------------------------------5.49 亿--5.90 亿7.46%6.06 亿2.83%5.85 亿3.46%4.83 亿17.43% 总负债 --------------------------------------------------------7.95 亿--10.75 亿35.22%12.34 亿14.86%11.33 亿8.17%9.45 亿16.65% 归属母公司股东权益 --------------------------------------------------------10.83 亿--11.34 亿4.80%10.63 亿6.30%9.75 亿8.27%9.07 亿7.00% 股东权益合计 --------------------------------------------------------10.83 亿--11.34 亿4.80%10.63 亿6.30%9.75 亿8.27%9.07 亿7.00%

现金及现金等价物 ----1.06 亿-- 应收账款及票据 ----3,500.00 万-- 存货 ----9,500.00 万-- 流动资产合计 ----2.36 亿-- 总资产 ----16.55 亿-- 流动负债合计 ----4.27 亿-- 总负债 ----6.63 亿-- 归属母公司股东权益 ----9.92 亿-- 股东权益合计 ----9.92 亿--

经营活动现金流量净额 --------------------------------------------------------2.67 亿--2.81 亿5.57%1.89 亿32.69%1.87 亿1.24%1.82 亿2.46% 投资活动现金流量净额 ---------------------------------------------------------3,515.68 万---7,056.83 万100.72%-5,165.45 万26.80%-1,944.68 万62.35%-903.22 万53.55% 融资活动现金流量净额 ---------------------------------------------------------2.76 亿---3.00 亿8.61%-2.96 亿1.27%-1.31 亿55.63%-1.61 亿22.26% 现金及现金等价物净增加额 ---------------------------------------------------------4,496.80 万---8,932.70 万98.65%-1.59 亿77.54%3,611.56 万122.77%1,264.51 万64.99%