四川成渝高速公路 00107·

毛利率 ------------------------------------------------------------24.16%--19.05%5.11%24.60%5.55%30.36%5.76%33.52%3.16% 净利率 ------------------------------------------------------------22.09%--6.52%15.58%10.94%4.42%15.02%4.09%18.05%3.03% ROE ------------------------------------------------------------10.77%--3.03%7.74%7.60%4.57%7.88%0.28%6.72%1.16% ROA ------------------------------------------------------------4.80%--1.21%3.59%2.20%0.99%2.52%0.32%2.29%0.24% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------18.00%--11.15%6.85%-11.51%22.66%-16.34%4.82% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------------------66.49%--89.95%156.45%21.72%68.23%4.52%17.20% 资产负债率 ------------------------------------------------------------54.61%--61.55%6.93%71.07%9.53%68.06%3.02%64.45%3.60% 流动比率 ------------------------------------------------------------2.12--1.111.010.490.620.760.271.210.45 经营现金流 / 净利润 -------------------------------------------------------------1.07---2.211.14-1.011.210.641.650.730.09 经营现金流 / 营业收入 -------------------------------------------------------------23.61%---14.42%9.19%-11.02%3.40%9.64%20.66%13.22%3.58%

毛利率 36.87%--32.42%4.45% 净利率 21.54%--20.09%1.46% 营业收入增长率 ----12.55%-- 归属母公司净利润增长率 ----1.96%-- 资产负债率 ----67.37%-- 流动比率 ----0.43-- 经营现金流 / 净利润 0.32---1.271.59 经营现金流 / 营业收入 6.85%---25.55%32.40%

营业收入 ------------------------------------------------------------88.30 亿--104.19 亿18.00%115.81 亿11.15%102.47 亿11.51%85.73 亿16.34% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------11.53 亿--4.03 亿65.10%2.53 亿37.19%2.39 亿5.51%2.06 亿13.98% 毛利 ------------------------------------------------------------21.33 亿--19.85 亿6.95%28.49 亿43.53%31.11 亿9.19%28.74 亿7.62% 行政费用 ------------------------------------------------------------3.67 亿--3.92 亿6.70%6.08 亿55.17%6.04 亿0.66%5.36 亿11.22% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------5.84 亿--10.31 亿76.60%9.38 亿8.99%8.52 亿9.16%6.00 亿29.63% 所得税 ------------------------------------------------------------3.37 亿--2.48 亿26.48%3.03 亿22.05%3.31 亿9.38%3.55 亿7.41% 经营利润 ------------------------------------------------------------28.31 亿--19.25 亿32.00%24.61 亿27.81%26.86 亿9.14%24.60 亿8.39% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------4,040.30 万--3,215.10 万20.42%4,618.30 万43.64%3,645.90 万21.06%4,210.10 万15.47% 除税前利润 ------------------------------------------------------------22.88 亿--9.27 亿59.49%15.69 亿69.28%18.70 亿19.19%19.03 亿1.74% 净利润 ------------------------------------------------------------19.51 亿--6.79 亿65.19%12.67 亿86.52%15.40 亿21.53%15.48 亿0.53% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------18.71 亿--6.27 亿66.49%11.91 亿89.95%14.49 亿21.72%15.15 亿4.52%

营业收入 43.42 亿--48.87 亿12.55% 其他收入及收益 9,262.70 万--1.08 亿16.84% 营业成本 27.41 亿--33.03 亿20.49% 毛利 16.01 亿--15.84 亿1.04% 行政费用 2.62 亿--2.39 亿8.86% 财务成本净额 3.19 亿--3.13 亿1.83% 所得税 2.29 亿--2.03 亿11.52% 经营利润 14.44 亿--14.77 亿2.32% 应占联营及合营公司损益 3,942.80 万--1,900.80 万51.79% 除税前利润 11.64 亿--11.84 亿1.69% 净利润 9.35 亿--9.82 亿4.93% 归属母公司净利润 8.83 亿--9.01 亿1.96%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------38.37 亿--25.88 亿32.55%19.83 亿23.38%29.57 亿49.14%45.50 亿53.84% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------20.04 亿--25.36 亿26.53%10.16 亿59.95%11.36 亿11.78%13.40 亿17.99% 存货 ------------------------------------------------------------6,306.90 万--3,007.60 万52.31%1.20 亿298.39%2,986.70 万75.07%2,077.80 万30.43% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------72.90 亿--52.41 亿28.10%31.19 亿40.49%41.24 亿32.23%59.27 亿43.72% 总资产 ------------------------------------------------------------406.47 亿--561.99 亿38.26%576.41 亿2.57%610.32 亿5.88%676.94 亿10.92% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------34.33 亿--47.22 亿37.55%63.18 亿33.81%54.24 亿14.15%48.85 亿9.94% 总负债 ------------------------------------------------------------221.99 亿--345.88 亿55.81%409.68 亿18.44%415.36 亿1.39%436.31 亿5.04% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------173.65 亿--206.96 亿19.18%156.73 亿24.27%184.04 亿17.42%225.43 亿22.49% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------184.48 亿--216.11 亿17.14%166.73 亿22.85%194.96 亿16.93%240.63 亿23.43%

现金及现金等价物 ----15.03 亿-- 应收账款及票据 ----14.99 亿-- 存货 ----1,978.90 万-- 流动资产合计 ----30.22 亿-- 总资产 ----672.75 亿-- 流动负债合计 ----70.06 亿-- 总负债 ----453.26 亿-- 归属母公司股东权益 ----200.98 亿-- 股东权益合计 ----219.49 亿--

经营活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------20.85 亿---15.02 亿27.93%-12.76 亿15.08%9.88 亿177.44%11.33 亿14.70% 投资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------19.01 亿--3.68 亿80.65%24.80 亿574.03%-1.73 亿106.97%-2.37 亿37.11% 融资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------8.40 亿---3.63 亿143.23%-18.81 亿417.84%4.14 亿122.03%5.20 亿25.59% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------6.57 亿---14.98 亿328.05%-6.76 亿54.84%12.29 亿281.77%14.17 亿15.22%

经营活动现金流量净额 2.98 亿---12.48 亿519.62% 投资活动现金流量净额 -1,155.20 万--2,847.30 万346.48% 融资活动现金流量净额 -9.58 亿---18.26 亿90.59%