大同机械 00118·

毛利率 ------------------------------------------------------------17.71%--15.91%1.79%19.29%3.38%18.49%0.80%18.82%0.33% 净利率 ------------------------------------------------------------2.74%--0.81%1.93%-3.45%4.26%1.01%4.46%1.00%0.00% ROE ------------------------------------------------------------6.36%--1.85%4.51%-3.44%5.29%0.64%4.08%1.07%0.44% ROA ------------------------------------------------------------2.84%--0.72%2.12%-2.42%3.13%0.86%3.28%0.89%0.02% 营业收入增长率 -----------------------------------------------------------------16.87%---25.26%8.39%10.58%35.85%8.04%2.54% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------------------70.27%---282.01%211.74%118.42%400.43%65.41%53.01% 资产负债率 ------------------------------------------------------------44.72%--41.40%3.32%41.97%0.56%39.67%2.30%43.40%3.74% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.68--1.830.161.830.011.900.081.810.10 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------0.44--13.5013.06-2.7716.27-0.781.992.363.14 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------1.19%--10.87%9.68%9.56%1.31%-0.78%10.34%2.38%3.16%

毛利率 18.65%--17.79%0.85% 净利率 0.41%--0.40%0.01% 营业收入增长率 ----8.88%-- 归属母公司净利润增长率 ----147.06%-- 资产负债率 ----42.67%-- 流动比率 ----1.83--

营业收入 ------------------------------------------------------------25.14 亿--20.90 亿16.87%15.62 亿25.26%17.27 亿10.58%18.66 亿8.04% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------543.38 万--2,068.90 万280.75%1,469.16 万28.99%3,257.81 万121.75%1,923.41 万40.96% 毛利 ------------------------------------------------------------4.45 亿--3.33 亿25.30%3.01 亿9.38%3.19 亿5.99%3.51 亿9.99% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------1.61 亿--1.52 亿5.66%1.41 亿7.46%1.66 亿17.69%1.73 亿4.32% 行政费用 ------------------------------------------------------------1.74 亿--1.74 亿0.05%1.42 亿18.31%1.60 亿12.51%1.60 亿0.25% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------1,450.50 万--1,198.32 万17.39%1,352.26 万12.85%1,281.45 万5.24%938.08 万26.80% 所得税 ------------------------------------------------------------2,364.01 万--1,271.48 万46.22%1,263.09 万0.66%1,488.52 万17.85%2,164.39 万45.41% 经营利润 ------------------------------------------------------------9,795.91 万--2,658.19 万72.86%3,267.19 万22.91%2,584.95 万20.88%3,765.07 万45.65% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------420.25 万--475.58 万13.17%329.41 万30.73%369.58 万12.19%457.84 万23.88% 除税前利润 ------------------------------------------------------------9,248.61 万--2,954.13 万68.06%3,229.41 万9.32%2,512.99 万22.18%4,039.65 万60.75% 净利润 ------------------------------------------------------------6,884.60 万--1,682.65 万75.56%-5,393.37 万420.53%1,736.60 万132.20%1,875.27 万7.98% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------7,336.49 万--2,180.83 万70.27%-3,969.33 万282.01%731.20 万118.42%1,209.50 万65.41%

营业收入 9.96 亿--10.85 亿8.88% 其他收入及收益 943.70 万--975.50 万3.37% 营业成本 8.10 亿--8.92 亿10.02% 毛利 1.86 亿--1.93 亿3.90% 销售及分销费用 9,617.40 万--9,602.10 万0.16% 行政费用 8,582.00 万--9,127.10 万6.35% 财务成本净额 441.40 万--466.00 万5.57% 所得税 1,112.30 万--1,198.40 万7.74% 经营利润 1,320.50 万--1,547.70 万17.21% 应占联营及合营公司损益 222.70 万--306.20 万37.49% 除税前利润 1,519.30 万--1,632.30 万7.44% 净利润 407.00 万--433.90 万6.61% 归属母公司净利润 148.10 万--365.90 万147.06%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------3.32 亿--5.00 亿50.62%5.99 亿19.69%4.81 亿19.70%5.22 亿8.68% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------7.26 亿--6.87 亿5.29%5.90 亿14.07%5.35 亿9.37%5.93 亿10.75% 存货 ------------------------------------------------------------4.43 亿--4.03 亿9.20%3.80 亿5.75%3.78 亿0.31%4.19 亿10.71% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------17.09 亿--16.90 亿1.12%16.51 亿2.32%14.53 亿11.96%16.12 亿10.93% 总资产 ------------------------------------------------------------24.27 亿--23.45 亿3.35%22.31 亿4.86%20.12 亿9.84%21.15 亿5.13% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------10.19 亿--9.21 亿9.60%9.04 亿1.82%7.64 亿15.52%8.93 亿16.84% 总负债 ------------------------------------------------------------10.85 亿--9.71 亿10.52%9.36 亿3.57%7.98 亿14.78%9.18 亿15.03% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------11.53 亿--11.81 亿2.39%11.52 亿2.42%11.50 亿0.23%11.28 亿1.90% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------13.41 亿--13.74 亿2.45%12.95 亿5.77%12.14 亿6.28%11.97 亿1.38%

现金及现金等价物 ----4.57 亿-- 应收账款及票据 ----7.25 亿-- 存货 ----5.16 亿-- 流动资产合计 ----18.34 亿-- 总资产 ----24.01 亿-- 流动负债合计 ----10.02 亿-- 总负债 ----10.25 亿-- 归属母公司股东权益 ----12.97 亿-- 股东权益合计 ----13.77 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------2,997.57 万--2.27 亿657.79%1.49 亿34.27%-1,353.69 万109.07%4,433.00 万427.48% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------6,612.50 万--350.25 万105.30%-1,436.09 万510.02%5,311.86 万469.88%-6,072.80 万214.33% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------4,728.02 万---8,792.28 万85.96%-2,132.70 万75.74%-1.73 亿712.21%1,369.28 万107.90% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------8,342.95 万--1.43 亿271.08%1.14 亿20.39%-1.34 亿217.61%-270.51 万97.98%