招商局港口 00144·

毛利率 ------------------------------------------------------------45.21%--44.38%0.82%44.90%0.51%46.41%1.51%48.71%2.30% 净利率 ------------------------------------------------------------79.20%--71.97%7.23%64.32%7.65%76.68%12.37%57.57%19.11% ROE ------------------------------------------------------------8.29%--8.02%0.26%6.10%1.92%7.63%1.53%5.85%1.78% ROA ------------------------------------------------------------5.25%--5.24%0.01%4.29%0.96%5.36%1.07%4.33%1.03% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------15.66%---7.15%22.81%5.39%12.54%9.99%4.60% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------4.39%---18.73%23.12%29.83%48.56%-20.47%50.30% 资产负债率 ------------------------------------------------------------30.16%--28.80%1.36%29.87%1.07%28.35%1.52%28.44%0.10% 流动比率 ------------------------------------------------------------0.74--0.690.050.870.180.690.180.720.03 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------0.94--0.970.040.980.010.940.041.230.29 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------74.14%--70.00%4.14%63.04%6.96%72.18%9.14%70.93%1.25%

毛利率 50.95%--52.16%1.21% 净利率 65.26%--62.03%3.24% 营业收入增长率 ----13.01%-- 归属母公司净利润增长率 ----6.92%-- 资产负债率 ----28.10%-- 流动比率 ----0.70-- 经营现金流 / 净利润 0.84--0.900.06 经营现金流 / 营业收入 54.79%--55.76%0.97%

营业收入 ------------------------------------------------------------96.89 亿--112.06 亿15.66%104.05 亿7.15%109.66 亿5.39%120.62 亿9.99% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------8.02 亿---5.67 亿170.72%4.51 亿179.56%9.68 亿114.43%9,483.81 万90.20% 毛利 ------------------------------------------------------------43.80 亿--49.74 亿13.56%46.72 亿6.08%50.90 亿8.95%58.75 亿15.44% 行政费用 ------------------------------------------------------------12.68 亿--13.54 亿6.79%12.78 亿5.64%13.49 亿5.59%12.05 亿10.70% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------14.84 亿--16.62 亿12.02%16.08 亿3.29%15.91 亿1.04%13.60 亿14.50% 所得税 ------------------------------------------------------------10.15 亿--9.34 亿7.91%10.64 亿13.86%11.08 亿4.19%12.53 亿13.02% 经营利润 ------------------------------------------------------------39.14 亿--30.52 亿22.01%38.45 亿25.97%47.08 亿22.44%47.65 亿1.22% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------59.31 亿--72.46 亿22.18%51.17 亿29.39%60.31 亿17.88%44.89 亿25.57% 除税前利润 ------------------------------------------------------------86.88 亿--90.00 亿3.59%77.56 亿13.82%95.18 亿22.71%81.97 亿13.88% 净利润 ------------------------------------------------------------76.73 亿--80.65 亿5.11%66.92 亿17.02%84.09 亿25.65%69.44 亿17.43% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------66.59 亿--69.51 亿4.39%56.48 亿18.73%73.33 亿29.83%58.32 亿20.47%

营业收入 64.57 亿--72.97 亿13.01% 其他收入及收益 1.15 亿--1,200.00 万89.57% 营业成本 31.67 亿--34.91 亿10.23% 毛利 32.90 亿--38.06 亿15.68% 行政费用 6.71 亿--6.98 亿4.02% 财务成本净额 6.31 亿--5.70 亿9.67% 所得税 6.69 亿--8.43 亿26.01% 应占联营及合营公司损益 1.51 亿--2.00 亿32.45% 除税前利润 48.83 亿--53.69 亿9.95% 净利润 42.14 亿--45.26 亿7.40% 归属母公司净利润 35.84 亿--38.32 亿6.92%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------81.60 亿--86.01 亿5.41%111.75 亿29.92%105.66 亿5.45%106.07 亿0.38% 应收账款及票据 ----------------------------------------------------------------20.16 亿--16.76 亿16.89%19.84 亿18.38%19.29 亿2.74% 存货 ------------------------------------------------------------1.36 亿--1.56 亿15.18%1.69 亿8.41%2.17 亿27.87%2.47 亿13.79% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------128.49 亿--129.78 亿1.00%160.50 亿23.67%153.40 亿4.42%170.48 亿11.14% 总资产 ------------------------------------------------------------1,460.97 亿--1,537.81 亿5.26%1,561.54 亿1.54%1,569.40 亿0.50%1,603.52 亿2.17% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------173.24 亿--187.60 亿8.29%184.59 亿1.61%222.81 亿20.71%237.35 亿6.52% 总负债 ------------------------------------------------------------440.62 亿--442.87 亿0.51%466.42 亿5.32%444.89 亿4.62%456.09 亿2.52% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------803.39 亿--866.19 亿7.82%925.75 亿6.88%961.46 亿3.86%997.18 亿3.72% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------1,020.35 亿--1,094.93 亿7.31%1,095.12 亿0.02%1,124.51 亿2.68%1,147.43 亿2.04%

现金及现金等价物 ----133.54 亿-- 应收账款及票据 ----36.81 亿-- 存货 ----2.65 亿-- 流动资产合计 ----220.16 亿-- 总资产 ----1,858.69 亿-- 流动负债合计 ----315.13 亿-- 总负债 ----522.37 亿-- 归属母公司股东权益 ----1,163.50 亿-- 股东权益合计 ----1,336.32 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------71.83 亿--78.44 亿9.21%65.59 亿16.38%79.15 亿20.67%85.55 亿8.09% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------33.37 亿---34.16 亿2.35%23.28 亿168.15%3.19 亿86.28%-22.61 亿807.63% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------50.11 亿---43.81 亿12.58%-64.41 亿47.04%-89.24 亿38.54%-62.24 亿30.26% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------11.66 亿--4,734.33 万104.06%24.46 亿5066.28%-6.90 亿128.21%7,045.12 万110.21%

经营活动现金流量净额 35.38 亿--40.69 亿15.01% 投资活动现金流量净额 -6.34 亿---6,900.00 万89.12% 融资活动现金流量净额 -22.43 亿---26.34 亿17.43%