北京控股环境集团 00154·

毛利率 ------------------------------------------------------------24.77%--30.65%5.88%35.32%4.67%36.24%0.92%41.39%5.15% 净利率 ------------------------------------------------------------10.15%--12.77%2.61%12.54%0.23%18.15%5.61%17.85%0.30% ROE ------------------------------------------------------------7.37%--9.73%2.35%5.74%3.99%7.92%2.18%6.01%1.91% ROA ------------------------------------------------------------2.25%--2.66%0.41%2.04%0.62%3.02%0.98%2.49%0.53% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------11.52%---26.91%38.43%3.25%30.16%-14.62%17.87% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------40.70%---37.14%77.84%49.85%86.99%-18.86%68.72% 资产负债率 ------------------------------------------------------------63.41%--67.46%4.04%63.06%4.40%60.87%2.19%58.83%2.04% 流动比率 ------------------------------------------------------------0.59--2.581.990.741.850.800.060.900.10 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------0.84--2.321.482.770.451.331.442.150.82 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------8.48%--29.61%21.12%34.74%5.14%24.12%10.63%38.37%14.26%

毛利率 41.38%--45.50%4.12% 净利率 19.07%--21.24%2.17% 营业收入增长率 ----4.24%-- 归属母公司净利润增长率 ----22.91%-- 资产负债率 ----56.58%-- 流动比率 ----0.99--

营业收入 ------------------------------------------------------------19.78 亿--22.05 亿11.52%16.12 亿26.91%16.64 亿3.25%14.21 亿14.62% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------6,149.41 万--8,777.90 万42.74%9,284.60 万5.77%7,988.40 万13.96%1.11 亿38.55% 毛利 ------------------------------------------------------------4.90 亿--6.76 亿37.98%5.69 亿15.78%6.03 亿5.94%5.88 亿2.50% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------241.27 万------------------ 行政费用 ------------------------------------------------------------1.56 亿--1.79 亿15.01%1.96 亿9.38%1.73 亿11.57%1.88 亿8.75% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------5,765.14 万--1.41 亿145.10%1.63 亿15.55%1.11 亿31.95%1.50 亿35.39% 所得税 ------------------------------------------------------------1,877.13 万--6,837.80 万264.27%5,361.70 万21.59%6,854.50 万27.84%7,542.90 万10.04% 经营利润 ------------------------------------------------------------2.77 亿--4.91 亿77.19%4.17 亿15.09%4.88 亿16.97%4.79 亿1.73% 除税前利润 ------------------------------------------------------------2.20 亿--3.50 亿59.36%2.54 亿27.47%3.77 亿48.44%3.29 亿12.68% 净利润 ------------------------------------------------------------2.01 亿--2.82 亿40.21%2.02 亿28.23%3.02 亿49.48%2.54 亿16.05% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------2.16 亿--3.04 亿40.70%1.91 亿37.14%2.86 亿49.85%2.32 亿18.86%

营业收入 7.22 亿--7.53 亿4.24% 其他收入及收益 4,135.80 万--4,579.80 万10.74% 营业成本 4.23 亿--4.10 亿3.09% 毛利 2.99 亿--3.43 亿14.61% 行政费用 8,951.90 万--8,276.60 万7.54% 财务成本净额 7,492.60 万--6,999.90 万6.58% 所得税 3,915.70 万--4,832.90 万23.42% 经营利润 2.52 亿--2.78 亿10.48% 除税前利润 1.77 亿--2.08 亿17.70% 净利润 1.38 亿--1.60 亿16.07% 归属母公司净利润 1.27 亿--1.56 亿22.91%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------12.91 亿--23.74 亿83.89%12.10 亿49.03%13.51 亿11.64%16.08 亿19.05% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------5.56 亿--5.58 亿0.33%7.07 亿26.67%8.14 亿15.12%9.11 亿11.88% 存货 ------------------------------------------------------------3,850.00 万--4,208.50 万9.31%4,298.80 万2.15%3,613.20 万15.95%3,091.00 万14.45% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------24.30 亿--35.76 亿47.13%29.95 亿16.25%29.40 亿1.84%32.77 亿11.47% 总资产 ------------------------------------------------------------89.29 亿--105.71 亿18.39%98.97 亿6.37%100.09 亿1.13%101.80 亿1.70% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------41.44 亿--13.85 亿66.57%40.73 亿193.99%36.82 亿9.59%36.46 亿0.99% 总负债 ------------------------------------------------------------56.62 亿--71.31 亿25.94%62.41 亿12.48%60.93 亿2.37%59.89 亿1.70% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------29.27 亿--31.23 亿6.67%33.29 亿6.62%36.13 亿8.52%38.66 亿7.00% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------32.67 亿--34.40 亿5.32%36.56 亿6.28%39.16 亿7.11%41.91 亿7.01%

现金及现金等价物 ----15.70 亿-- 应收账款及票据 ----10.27 亿-- 存货 ----3,792.60 万-- 流动资产合计 ----33.70 亿-- 总资产 ----101.02 亿-- 流动负债合计 ----34.12 亿-- 总负债 ----57.16 亿-- 归属母公司股东权益 ----40.58 亿-- 股东权益合计 ----43.86 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------1.68 亿--6.53 亿289.26%5.60 亿14.23%4.01 亿28.33%5.45 亿35.85% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------5.97 亿---4.59 亿23.10%-3.60 亿21.56%-3.78 亿4.96%-2.17 亿42.65% 融资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------4.53 亿--9.27 亿104.85%-13.49 亿245.50%1.10 亿108.15%-6,983.40 万163.48% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------2,370.06 万--11.21 亿4631.04%-11.49 亿202.47%1.34 亿111.63%2.59 亿93.66%