正商实业 00185·

毛利率 ------------------------------------------------------------9.41%--8.56%0.84%3.86%4.71%3.81%0.05%7.93%4.12% 净利率 ------------------------------------------------------------2.87%---30.47%33.34%-11.22%19.25%-22.77%11.56%-12.42%10.35% ROE ------------------------------------------------------------4.87%---55.42%60.29%-74.90%19.48%-243.03%168.13%-1942.14%1699.10% ROA ------------------------------------------------------------0.56%---4.78%5.35%-4.84%0.06%-5.50%0.66%-2.60%2.90% 营业收入增长率 -----------------------------------------------------------------28.05%--107.46%135.51%-52.37%159.84%-27.51%24.86% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------------------837.51%--21.98%859.49%5.07%16.91%60.77%55.70% 资产负债率 ------------------------------------------------------------87.99%--91.36%3.37%93.27%1.91%97.56%4.30%99.68%2.12% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.23--1.140.101.070.071.030.041.010.02 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------14.23---1.8116.04-0.910.90-0.290.62-1.070.78 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------40.84%--55.14%14.31%10.21%44.93%6.61%3.60%13.28%6.67%

毛利率 2.27%--8.39%6.13% 净利率 -19.22%---85.11%65.89% 营业收入增长率 -----86.38%-- 归属母公司净利润增长率 ----40.03%-- 资产负债率 ----99.89%-- 流动比率 ----1.00--

营业收入 ------------------------------------------------------------134.21 亿--96.57 亿28.05%200.35 亿107.46%95.42 亿52.37%69.17 亿27.51% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------4,402.40 万--1,882.00 万57.25%869.80 万53.78%720.00 万17.22%555.20 万22.89% 毛利 ------------------------------------------------------------12.63 亿--8.27 亿34.50%7.73 亿6.57%3.63 亿53.01%5.48 亿50.98% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------2.50 亿--1.17 亿53.03%9,704.30 万17.24%5,624.70 万42.04%3,111.70 万44.68% 行政费用 ------------------------------------------------------------2.37 亿--1.95 亿17.99%1.74 亿10.81%1.43 亿17.92%1.35 亿5.52% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------8,991.70 万--1.15 亿27.64%4.39 亿282.18%2.90 亿33.96%4.38 亿51.37% 所得税 ------------------------------------------------------------2.74 亿--1.94 亿29.10%7.09 亿265.64%4.91 亿30.74%1.61 亿67.15% 经营利润 ------------------------------------------------------------7.49 亿---26.34 亿451.84%-10.99 亿58.26%-13.92 亿26.62%-2.59 亿81.37% 除税前利润 ------------------------------------------------------------6.59 亿---27.49 亿517.30%-15.38 亿44.04%-16.82 亿9.34%-6.98 亿58.50% 净利润 ------------------------------------------------------------3.85 亿---29.43 亿864.21%-22.47 亿23.63%-21.73 亿3.31%-8.59 亿60.46% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------3.99 亿---29.46 亿837.51%-22.98 亿21.98%-21.82 亿5.07%-8.56 亿60.77%

营业收入 26.24 亿--3.57 亿86.38% 其他收入及收益 241.70 万--50.20 万79.23% 营业成本 25.65 亿--3.27 亿87.23% 毛利 5,946.20 万--2,999.50 万49.56% 销售及分销费用 2,506.60 万--2,236.50 万10.78% 行政费用 6,489.10 万--4,882.40 万24.76% 财务成本净额 1.54 亿--1.84 亿18.99% 所得税 5,169.90 万--1,221.80 万76.37% 除税前利润 -4.53 亿---2.92 亿35.50% 净利润 -5.04 亿---3.04 亿39.69% 归属母公司净利润 -5.02 亿---3.01 亿40.03%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------18.39 亿--4.88 亿73.45%5.28 亿8.21%3.18 亿39.89%2.11 亿33.70% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------26.84 亿--30.72 亿14.47%29.16 亿5.09%23.31 亿20.04%19.93 亿14.53% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------661.03 亿--594.18 亿10.11%446.73 亿24.82%382.84 亿14.30%319.73 亿16.48% 总资产 ------------------------------------------------------------682.40 亿--615.44 亿9.81%463.99 亿24.61%394.98 亿14.87%329.97 亿16.46% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------537.02 亿--523.37 亿2.54%418.01 亿20.13%371.43 亿11.14%316.74 亿14.73% 总负债 ------------------------------------------------------------600.41 亿--562.24 亿6.36%432.75 亿23.03%385.35 亿10.95%328.92 亿14.64% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------81.98 亿--53.16 亿35.16%30.69 亿42.28%8.98 亿70.74%4,407.70 万95.09% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------81.99 亿--53.20 亿35.11%31.24 亿41.28%9.63 亿69.19%1.05 亿89.05%

现金及现金等价物 ----2.69 亿-- 应收账款及票据 ----19.74 亿-- 流动资产合计 ----319.44 亿-- 总资产 ----329.41 亿-- 流动负债合计 ----317.88 亿-- 总负债 ----329.03 亿-- 归属母公司股东权益 -----2,060.50 万-- 股东权益合计 ----3,771.50 万--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------54.81 亿--53.25 亿2.84%20.45 亿61.59%6.31 亿69.16%9.19 亿45.67% 投资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------3,215.40 万--268.40 万91.65%793.40 万195.60%2,477.70 万212.29%32.10 万98.70% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------68.91 亿---66.80 亿3.06%-20.19 亿69.78%-8.67 亿57.07%-10.25 亿18.23% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------13.78 亿---13.52 亿1.90%3,462.30 万102.56%-2.11 亿709.58%-1.05 亿50.03%