华商能源 00206·

毛利率 ------------------------------------------------------------36.24%--24.55%11.69%22.61%1.94%24.87%2.26%23.15%1.72% 净利率 ------------------------------------------------------------16.39%--22.90%6.52%5.30%17.60%5.51%0.21%1.31%4.20% ROE ------------------------------------------------------------6.20%--15.30%9.10%5.43%9.87%5.14%0.29%0.87%4.27% ROA ------------------------------------------------------------4.06%--9.29%5.23%2.94%6.35%2.96%0.02%0.53%2.43% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------116.53%--63.14%53.39%-6.66%69.80%-20.64%13.98% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------206.61%---62.66%269.27%-2.16%60.50%-83.13%80.97% 资产负债率 ------------------------------------------------------------35.37%--39.35%3.97%46.12%6.77%42.25%3.87%45.26%3.01% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.94--2.220.281.910.312.020.111.940.07 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------1.50--0.610.895.775.160.964.8246.5745.61 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------24.65%--14.05%10.60%30.59%16.54%5.27%25.32%61.03%55.76%

毛利率 24.78%--8.63%16.14% 净利率 4.44%---14.69%19.13% 营业收入增长率 ----1.12%-- 归属母公司净利润增长率 -----441.52%-- 资产负债率 ----43.23%-- 流动比率 ----2.06-- 经营现金流 / 净利润 12.04---1.5913.63 经营现金流 / 营业收入 53.48%--23.37%30.12%

营业收入 ------------------------------------------------------------3.64 亿--7.87 亿116.53%12.84 亿63.14%11.99 亿6.66%9.51 亿20.64% 其他收入及收益 ----------------------------------------------------------------2,519.79 万--2,979.69 万18.25%1,963.87 万34.09%3,501.75 万78.31% 毛利 ------------------------------------------------------------1.32 亿--1.93 亿46.67%2.90 亿50.26%2.98 亿2.69%2.20 亿26.13% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------2,495.45 万--1,875.57 万24.84%1,767.84 万5.74%1,868.98 万5.72%2,226.72 万19.14% 行政费用 ------------------------------------------------------------1.26 亿--1.53 亿21.16%1.80 亿18.02%1.87 亿3.68%1.80 亿3.48% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------311.77 万--112.13 万64.03%87.12 万22.31%57.51 万33.99%56.93 万1.00% 所得税 ------------------------------------------------------------4,077.90 万--393.50 万90.35%3,078.14 万682.25%2,132.08 万30.73%707.80 万66.80% 经营利润 ------------------------------------------------------------9,311.07 万--5,096.69 万45.26%1.00 亿96.75%1.02 亿1.31%3,523.54 万65.32% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------1,036.05 万--1.34 亿1197.26%-56.66 万100.42%-1,360.76 万2301.56%-1,511.89 万11.11% 除税前利润 ------------------------------------------------------------1.00 亿--1.84 亿83.60%9,883.91 万46.36%8,741.09 万11.56%1,954.71 万77.64% 净利润 ------------------------------------------------------------5,957.45 万--1.80 亿202.67%6,805.77 万62.26%6,609.01 万2.89%1,246.91 万81.13% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------5,878.40 万--1.80 亿206.61%6,729.98 万62.66%6,584.57 万2.16%1,110.55 万83.13%

营业收入 6,263.00 万--6,332.90 万1.12% 其他收入及收益 105.10 万--36.70 万65.08% 营业成本 4,711.20 万--5,786.10 万22.82% 毛利 1,551.80 万--546.80 万64.76% 销售及分销费用 134.10 万--78.80 万41.24% 行政费用 1,039.10 万--1,323.40 万27.36% 财务成本净额 2.10 万--3.40 万61.90% 所得税 164.30 万--198.60 万20.88% 经营利润 481.30 万---743.00 万254.37% 应占联营及合营公司损益 -36.80 万--14.60 万139.67% 除税前利润 442.40 万---731.80 万265.42% 净利润 278.10 万---930.40 万434.56% 归属母公司净利润 272.40 万---930.30 万441.52%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------2.14 亿--1.74 亿18.78%5.20 亿199.46%6.05 亿16.34%9.36 亿54.75% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------4.12 亿--11.47 亿178.14%7.82 亿31.80%7.31 亿6.50%6.39 亿12.62% 存货 ------------------------------------------------------------2.13 亿--2.52 亿18.56%2.83 亿12.11%2.67 亿5.53%3.55 亿32.75% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------9.77 亿--16.71 亿71.02%17.34 亿3.81%18.48 亿6.56%20.52 亿11.06% 总资产 ------------------------------------------------------------14.66 亿--19.41 亿32.41%23.11 亿19.08%22.31 亿3.46%23.54 亿5.53% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------5.05 亿--7.53 亿49.20%9.09 亿20.72%9.17 亿0.86%10.56 亿15.19% 总负债 ------------------------------------------------------------5.18 亿--7.64 亿47.29%10.66 亿39.56%9.43 亿11.56%10.66 亿13.05% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------9.48 亿--11.78 亿24.26%12.40 亿5.23%12.81 亿3.32%12.78 亿0.26% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------9.47 亿--11.77 亿24.27%12.45 亿5.79%12.88 亿3.47%12.89 亿0.02%

现金及现金等价物 ----1.25 亿-- 应收账款及票据 ----8,656.10 万-- 存货 ----5,566.90 万-- 流动资产合计 ----2.77 亿-- 总资产 ----3.14 亿-- 流动负债合计 ----1.34 亿-- 总负债 ----1.36 亿-- 归属母公司股东权益 ----1.77 亿-- 股东权益合计 ----1.78 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------8,962.96 万--1.11 亿23.39%3.93 亿255.21%6,314.29 万83.93%5.81 亿819.60% 投资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------1.53 亿---3,441.91 万122.48%2.37 亿789.75%1.10 亿53.84%2,024.29 万81.53% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------1.74 亿---1.31 亿24.73%-2.88 亿120.09%-8,832.39 万69.38%-2.73 亿208.62% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------6,858.98 万---5,490.89 万180.05%3.42 亿722.39%8,439.90 万75.30%3.28 亿289.01%

经营活动现金流量净额 3,349.60 万--1,479.70 万55.82% 投资活动现金流量净额 -84.20 万---808.80 万860.57% 融资活动现金流量净额 -2,690.40 万---1,671.60 万37.87% 现金及现金等价物净增加额 575.00 万---1,000.70 万274.03%