汤臣集团 00258·

毛利率 ------------------------------------------------------------86.83%--68.33%18.50%69.58%1.25%85.53%15.95%70.21%15.32% 净利率 ------------------------------------------------------------37.41%--4.08%33.34%8.75%4.67%44.32%35.57%26.89%17.43% ROE ------------------------------------------------------------2.10%--0.14%1.96%0.36%0.22%1.50%1.15%6.03%4.53% ROA ------------------------------------------------------------1.42%--0.10%1.32%0.24%0.15%0.85%0.60%3.32%2.47% 营业收入增长率 -----------------------------------------------------------------35.48%--13.31%48.79%-21.70%35.00%627.62%649.31% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------------------93.38%--152.23%245.61%323.24%171.01%336.54%13.30% 资产负债率 ------------------------------------------------------------32.61%--32.39%0.21%33.87%1.47%42.39%8.52%44.90%2.52% 流动比率 ------------------------------------------------------------2.15--2.120.032.050.071.630.421.760.13 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------0.29--6.125.84-6.6712.79-12.175.500.0412.22 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------10.73%--24.96%14.23%-58.37%83.33%-539.61%481.24%1.21%540.82%

毛利率 69.74%--66.66%3.08% 净利率 29.56%--18.55%11.01% 营业收入增长率 -----82.58%-- 归属母公司净利润增长率 -----89.09%-- 资产负债率 ----50.18%-- 流动比率 ----1.56-- 经营现金流 / 净利润 ----4.62-- 经营现金流 / 营业收入 ----85.70%--

营业收入 ------------------------------------------------------------6.37 亿--4.11 亿35.48%4.66 亿13.31%3.65 亿21.70%26.53 亿627.62% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------1.33 亿--1.22 亿8.92%1.06 亿12.40%1.19 亿11.43%7,022.26 万40.82% 毛利 ------------------------------------------------------------5.53 亿--2.81 亿49.23%3.24 亿15.38%3.12 亿3.75%18.63 亿497.27% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------9,841.29 万--7,709.46 万21.66%8,661.47 万12.35%8,939.62 万3.21%1.81 亿102.47% 行政费用 ------------------------------------------------------------1.06 亿--1.01 亿5.13%1.22 亿21.12%1.07 亿12.39%8,902.14 万16.55% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------1,820.80 万--1,325.17 万27.22%1,649.68 万24.49%1,192.37 万27.72%662.06 万44.48% 所得税 ------------------------------------------------------------2.43 亿--9,629.99 万60.35%8,174.20 万15.12%1.61 亿97.20%10.07 亿524.79% 经营利润 ------------------------------------------------------------4.99 亿--1.40 亿71.89%1.20 亿14.16%3.19 亿165.51%17.13 亿436.32% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------64.59 万---1,386.62 万2246.79%1,866.90 万234.64%1,526.76 万18.22%1,389.15 万9.01% 除税前利润 ------------------------------------------------------------4.81 亿--1.13 亿76.50%1.22 亿8.35%3.23 亿163.53%17.21 亿433.02% 净利润 ------------------------------------------------------------2.38 亿--1,675.33 万92.97%4,074.73 万143.22%1.62 亿296.61%7.13 亿341.49% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------2.32 亿--1,533.57 万93.38%3,868.11 万152.23%1.64 亿323.24%7.15 亿336.54%

营业收入 26.42 亿--4.60 亿82.58% 其他收入及收益 3,535.70 万--2,877.60 万18.61% 营业成本 7.99 亿--1.53 亿80.81% 毛利 18.42 亿--3.07 亿83.35% 销售及分销费用 1.37 亿--6,757.40 万50.62% 行政费用 4,532.20 万--5,045.40 万11.32% 财务成本净额 415.70 万--261.40 万37.12% 所得税 9.67 亿--7,814.10 万91.92% 应占联营及合营公司损益 -26.10 万---34.50 万32.18% 除税前利润 17.48 亿--1.63 亿90.65% 净利润 7.81 亿--8,535.20 万89.07% 归属母公司净利润 7.82 亿--8,535.20 万89.09%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------36.35 亿--35.43 亿2.54%31.96 亿9.80%19.73 亿38.25%20.88 亿5.80% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------1.82 亿--1.87 亿2.44%1.24 亿33.41%2.25 亿81.39%1.96 亿13.04% 存货 ------------------------------------------------------------306.93 万--300.94 万1.95%289.54 万3.79%274.39 万5.23%84.18 万69.32% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------90.71 亿--89.85 亿0.96%94.82 亿5.53%117.17 亿23.57%135.73 亿15.84% 总资产 ------------------------------------------------------------167.89 亿--167.89 亿0.00%166.39 亿0.89%191.15 亿14.88%214.96 亿12.46% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------42.15 亿--42.39 亿0.57%46.21 亿9.02%71.94 亿55.66%77.29 亿7.44% 总负债 ------------------------------------------------------------54.75 亿--54.39 亿0.66%56.35 亿3.60%81.02 亿43.79%96.52 亿19.13% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------110.38 亿--110.66 亿0.25%108.81 亿1.68%108.88 亿0.07%118.44 亿8.78% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------113.14 亿--113.50 亿0.32%110.04 亿3.05%110.13 亿0.08%118.44 亿7.55%

现金及现金等价物 ----19.98 亿-- 应收账款及票据 ----2.99 亿-- 存货 ----147.90 万-- 流动资产合计 ----176.28 亿-- 总资产 ----266.18 亿-- 流动负债合计 ----113.02 亿-- 总负债 ----133.58 亿-- 归属母公司股东权益 ----132.58 亿-- 股东权益合计 ----132.58 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------6,834.81 万--1.03 亿50.10%-2.72 亿364.92%-19.67 亿623.92%3,208.78 万101.63% 投资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------11.74 亿---7,972.61 万106.79%9,316.85 万216.86%1.33 亿43.23%4,089.15 万69.36% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------7.19 亿---1.45 亿79.90%-9,116.85 万36.94%6.20 亿779.92%1,141.67 万98.16% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------5.23 亿---1.22 亿123.27%-2.70 亿121.67%-12.14 亿350.04%8,439.60 万106.95%

经营活动现金流量净额 ----3.94 亿-- 投资活动现金流量净额 ----1,627.60 万-- 融资活动现金流量净额 -----7.89 亿-- 现金及现金等价物净增加额 -5.73 亿---3.78 亿34.06%