金蝶国际 00268·

毛利率 ------------------------------------------------------------63.09%--61.61%1.49%64.17%2.56%65.07%0.91%67.15%2.07% 净利率 -------------------------------------------------------------8.11%---9.30%1.19%-4.75%4.55%-2.95%1.80%1.05%4.00% ROE -------------------------------------------------------------3.98%---5.36%1.38%-2.44%2.92%-1.76%0.68%1.13%2.90% ROA -------------------------------------------------------------3.05%---3.86%0.80%-1.91%1.95%-1.34%0.57%0.51%1.84% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------16.57%--16.71%0.15%10.15%6.56%11.99%1.84% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------------------28.72%--46.07%74.79%32.31%13.75%165.40%133.09% 资产负债率 ------------------------------------------------------------29.62%--36.86%7.24%38.45%1.60%41.01%2.56%43.72%2.71% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.45--1.060.391.260.201.030.231.030.01 经营现金流 / 净利润 -------------------------------------------------------------1.95---0.831.12-2.421.59-5.062.6414.8719.94 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------15.83%--7.70%8.13%11.50%3.81%14.92%3.42%15.66%0.74%

毛利率 65.63%--67.74%2.11% 净利率 -3.42%--1.33%4.75% 营业收入增长率 ----13.56%-- 归属母公司净利润增长率 ----155.76%-- 资产负债率 ----42.58%-- 流动比率 ----1.01-- 经营现金流 / 净利润 0.17--2.962.79 经营现金流 / 营业收入 -0.57%--3.93%4.50%

营业收入 ------------------------------------------------------------41.74 亿--48.66 亿16.57%56.79 亿16.71%62.56 亿10.15%70.06 亿11.99% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------3.66 亿--3.49 亿4.60%2.85 亿18.26%2.46 亿13.73%2.43 亿1.19% 毛利 ------------------------------------------------------------26.34 亿--29.98 亿13.82%36.44 亿21.56%40.71 亿11.71%47.04 亿15.56% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------17.41 亿--20.27 亿16.38%23.20 亿14.46%25.03 亿7.90%27.26 亿8.91% 行政费用 ------------------------------------------------------------4.66 亿--5.04 亿8.19%4.90 亿2.76%5.39 亿9.94%6.47 亿20.12% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------509.40 万--766.10 万50.39%2,195.30 万186.56%1,662.60 万24.27%399.30 万75.98% 所得税 ------------------------------------------------------------4,379.00 万--2,181.40 万50.18%3,132.00 万43.58%4,538.90 万44.92%3,464.60 万23.67% 经营利润 -------------------------------------------------------------4.67 亿---5.87 亿25.80%-4.20 亿28.50%-3.35 亿20.17%-4,209.30 万87.44% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------831.90 万--1,285.00 万54.47%2,850.60 万121.84%1,174.50 万58.80%1,754.90 万49.42% 除税前利润 -------------------------------------------------------------3.82 亿---4.74 亿24.09%-3.01 亿36.50%-2.30 亿23.71%3,913.60 万117.04% 净利润 -------------------------------------------------------------3.38 亿---4.52 亿33.71%-2.70 亿40.36%-1.84 亿31.68%7,378.20 万140.03% 归属母公司净利润 -------------------------------------------------------------3.02 亿---3.89 亿28.72%-2.10 亿46.07%-1.42 亿32.31%9,291.40 万165.40%

营业收入 31.92 亿--36.25 亿13.56% 其他收入及收益 1.36 亿--8,090.20 万40.61% 营业成本 10.97 亿--11.70 亿6.59% 毛利 20.95 亿--24.56 亿17.21% 销售及分销费用 12.64 亿--13.30 亿5.26% 行政费用 3.46 亿--3.68 亿6.38% 财务成本净额 3,400.00 万--2,737.30 万19.49% 所得税 2,445.80 万--1,018.50 万58.36% 应占联营及合营公司损益 712.60 万--638.50 万10.40% 除税前利润 -1.34 亿--3,796.00 万128.42% 净利润 -1.09 亿--4,814.50 万144.13% 归属母公司净利润 -9,773.80 万--5,449.70 万155.76%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------20.47 亿--19.43 亿5.08%29.64 亿52.55%15.30 亿48.39%16.95 亿10.80% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------3.92 亿--2.93 亿25.24%3.64 亿24.33%4.16 亿14.25%4.12 亿0.97% 存货 ------------------------------------------------------------3,041.80 万--4,487.10 万47.51%4,561.10 万1.65%4,616.50 万1.21%6,095.40 万32.04% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------44.71 亿--39.84 亿10.90%57.03 亿43.16%56.32 亿1.25%58.23 亿3.39% 总资产 ------------------------------------------------------------110.87 亿--117.31 亿5.81%141.39 亿20.52%137.81 亿2.53%145.86 亿5.84% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------30.84 亿--37.66 亿22.12%45.29 亿20.28%54.80 亿20.99%56.38 亿2.88% 总负债 ------------------------------------------------------------32.84 亿--43.24 亿31.66%54.37 亿25.75%56.52 亿3.96%63.77 亿12.83% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------75.96 亿--72.65 亿4.36%85.99 亿18.36%80.50 亿6.39%82.07 亿1.96% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------78.03 亿--74.08 亿5.07%87.02 亿17.48%81.29 亿6.59%82.09 亿0.98%

现金及现金等价物 ----15.63 亿-- 应收账款及票据 ----4.28 亿-- 存货 ----6,559.40 万-- 流动资产合计 ----49.91 亿-- 总资产 ----139.03 亿-- 流动负债合计 ----49.43 亿-- 总负债 ----59.20 亿-- 归属母公司股东权益 ----79.88 亿-- 股东权益合计 ----79.83 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------6.61 亿--3.74 亿43.32%6.53 亿74.48%9.34 亿42.89%10.97 亿17.56% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------12.05 亿---7.87 亿34.67%-13.05 亿65.76%-10.74 亿17.68%-6.07 亿43.46% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------1.44 亿--3.01 亿308.93%16.71 亿456.02%-12.91 亿177.28%-3.21 亿75.11% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------6.88 亿---1.12 亿83.71%10.20 亿1009.94%-14.32 亿240.39%1.69 亿111.79%

经营活动现金流量净额 -1,821.50 万--1.42 亿882.05% 投资活动现金流量净额 4.56 亿--2.58 亿43.49% 融资活动现金流量净额 -2.93 亿---5.30 亿81.05% 现金及现金等价物净增加额 1.45 亿---1.30 亿189.47%