万洲国际 00288·

毛利率 10.14%--16.00%5.86%15.76%0.25%----------------------------18.31%--18.40%0.09%19.53%1.13%20.05%0.51%17.79%2.25% 净利率 8.58%--7.56%1.02%2.46%5.10%----------------------------4.76%--5.86%1.11%3.28%2.59%7.14%3.87%6.75%0.40% ROE 20.99%--18.33%2.66%8.44%9.89%----------------------------12.21%--14.27%2.06%6.40%7.87%15.12%8.72%100.35%85.23% ROA 12.06%--13.50%1.44%1.96%11.54%----------------------------6.69%--8.31%1.62%4.48%3.83%9.34%4.86%58.35%49.01% 营业收入增长率 ----14.45%--80.25%65.80%--------------------------------12.61%---5.17%17.78%0.35%5.52%5.64%5.29% 归属母公司净利润增长率 ----0.92%---41.46%42.39%--------------------------------40.13%---53.31%93.43%160.10%213.41%-4.95%165.05% 资产负债率 45.05%--27.08%17.97%77.83%50.75%----------------------------50.10%--47.56%2.54%44.86%2.70%42.74%2.12%280.95%238.21% 流动比率 1.05--1.610.561.830.22----------------------------1.67--1.610.061.570.041.870.301.900.02 经营现金流 / 净利润 0.54--1.430.892.531.10----------------------------1.51--1.090.421.880.791.360.521.340.02 经营现金流 / 营业收入 4.60%--10.78%6.18%6.22%4.56%----------------------------7.17%--6.41%0.77%6.16%0.24%9.71%3.55%9.01%0.70%

毛利率 18.29%------19.24%0.94%---- 净利率 6.86%------6.83%0.04%---- 营业收入增长率 --------3.29%--0.65%-- 归属母公司净利润增长率 ---------2.28%---24.57%-- 资产负债率 --------42.72%------ 流动比率 --------1.69------ 经营现金流 / 净利润 0.83------0.720.11---- 经营现金流 / 营业收入 5.73%------4.92%0.81%----

营业收入 54.55 亿--62.43 亿14.45%112.53 亿80.25%----------------------------1,740.12 亿--1,959.56 亿12.61%1,858.22 亿5.17%1,864.74 亿0.35%1,969.89 亿5.64% 其他收入及收益 ----------------------------------------8.48 亿--8.85 亿4.31%9.77 亿10.50%7.04 亿27.93%10.54 亿49.66% 营业成本 49.02 亿--52.44 亿6.98%94.80 亿80.78%------------------------------------------------ 毛利 5.53 亿--9.99 亿80.65%17.73 亿77.48%----------------------------318.53 亿--360.56 亿13.19%362.99 亿0.67%373.80 亿2.98%350.53 亿6.23% 销售及分销费用 ----------------------------------------129.94 亿--145.00 亿11.60%140.02 亿3.43%132.63 亿5.28%129.68 亿2.22% 行政费用 ----------------------------------------51.20 亿--58.64 亿14.54%62.97 亿7.37%71.96 亿14.28%66.14 亿8.08% 财务成本净额 ----------------------------------------8.86 亿--11.77 亿32.81%11.97 亿1.70%10.57 亿11.72%10.26 亿2.89% 所得税 ----------------------------------------25.63 亿--33.57 亿30.98%13.95 亿58.44%40.04 亿186.96%41.05 亿2.52% 经营利润 ----------------------------------------115.08 亿--159.98 亿39.01%89.53 亿44.04%183.02 亿104.43%183.31 亿0.16% 应占联营及合营公司损益 ----------------------------------------2.17 亿--2,785.84 万87.15%-2.69 亿1066.11%7,907.24 万129.38%9,137.44 万15.56% 除税前利润 ----------------------------------------108.39 亿--148.49 亿37.00%74.86 亿49.58%173.24 亿131.41%173.96 亿0.42% 净利润 4.68 亿--4.72 亿0.85%2.77 亿41.31%----------------------------82.76 亿--114.92 亿38.86%60.91 亿46.99%133.20 亿118.68%132.91 亿0.22% 归属母公司净利润 3.25 亿--3.28 亿0.92%1.92 亿41.46%----------------------------68.09 亿--95.42 亿40.13%44.55 亿53.31%115.88 亿160.10%110.14 亿4.95%

营业收入 133.87 亿--204.77 亿--138.27 亿3.29%206.10 亿0.65% 其他收入及收益 7,700.00 万------6,500.00 万15.58%---- 营业成本 109.38 亿------111.67 亿2.09%---- 毛利 24.49 亿------26.60 亿8.62%---- 销售及分销费用 8.91 亿------9.98 亿12.01%---- 行政费用 4.51 亿------4.75 亿5.32%---- 财务成本净额 7,400.00 万------7,300.00 万1.35%---- 所得税 3.12 亿------2.74 亿12.18%---- 经营利润 ----19.26 亿------16.96 亿11.94% 应占联营及合营公司损益 -700.00 万------500.00 万171.43%---- 除税前利润 12.31 亿------12.18 亿1.06%---- 净利润 9.19 亿------9.44 亿2.72%---- 归属母公司净利润 7.88 亿--11.68 亿--7.70 亿2.28%8.81 亿24.57%

现金及现金等价物 5.54 亿--6.74 亿21.66%8.75 亿29.82%----------------------------99.21 亿--97.09 亿2.14%81.88 亿15.67%147.72 亿80.42%167.85 亿13.62% 应收账款及票据 3,800.00 万--5,000.00 万31.58%8.70 亿1640.00%----------------------------67.84 亿--75.71 亿11.60%61.83 亿18.33%63.83 亿3.24%102.13 亿59.99% 存货 5.29 亿--3.28 亿38.00%18.08 亿451.22%----------------------------167.36 亿--198.84 亿18.81%206.74 亿3.98%201.63 亿2.47%198.35 亿1.63% 流动资产合计 17.03 亿--12.70 亿25.43%51.67 亿306.85%----------------------------485.96 亿--557.79 亿14.78%518.03 亿7.13%591.46 亿14.18%682.64 亿15.42% 总资产 38.82 亿--34.97 亿9.92%141.56 亿304.80%----------------------------1,237.59 亿--1,382.82 亿11.74%1,358.39 亿1.77%1,426.25 亿5.00%227.79 亿84.03% 流动负债合计 16.19 亿--7.88 亿51.33%28.22 亿258.12%----------------------------291.69 亿--347.19 亿19.03%329.91 亿4.98%315.64 亿4.33%359.66 亿13.95% 总负债 17.49 亿--9.47 亿45.85%110.18 亿1063.46%----------------------------619.97 亿--657.67 亿6.08%609.40 亿7.34%609.58 亿0.03%639.97 亿4.99% 归属母公司股东权益 15.48 亿--17.89 亿15.57%22.75 亿27.17%----------------------------557.75 亿--668.60 亿19.88%696.30 亿4.14%766.36 亿10.06%109.76 亿85.68% 股东权益合计 21.33 亿--25.50 亿19.55%31.38 亿23.06%----------------------------617.61 亿--725.15 亿17.41%749.00 亿3.29%816.67 亿9.04%900.04 亿10.21%

现金及现金等价物 --------22.01 亿------ 应收账款及票据 --------14.89 亿------ 存货 --------30.97 亿------ 流动资产合计 --------101.22 亿------ 总资产 --------224.16 亿--219.10 亿-- 流动负债合计 --------59.99 亿------ 总负债 --------95.77 亿------ 归属母公司股东权益 --------111.62 亿--111.87 亿-- 股东权益合计 --------128.39 亿------

经营活动现金流量净额 2.51 亿--6.73 亿168.13%7.00 亿4.01%----------------------------124.84 亿--125.57 亿0.59%114.53 亿8.80%181.08 亿58.11%177.55 亿1.95% 投资活动现金流量净额 -1.27 亿--2.14 亿268.50%-50.15 亿2443.46%-----------------------------26.08 亿---24.38 亿6.52%-46.96 亿92.64%-43.99 亿6.31%-84.06 亿91.09% 融资活动现金流量净额 -1,000.00 万---7.22 亿7120.00%44.11 亿710.94%-----------------------------100.03 亿---107.39 亿7.36%-83.22 亿22.51%-70.73 亿15.01%-68.95 亿2.52% 现金及现金等价物净增加额 1.14 亿--1.65 亿44.74%9,600.00 万41.82%-----------------------------1.28 亿---6.20 亿386.10%-15.65 亿152.53%66.35 亿523.88%24.53 亿63.03%

经营活动现金流量净额 7.67 亿------6.80 亿11.34%---- 投资活动现金流量净额 -8.29 亿-------5.84 亿29.55%---- 融资活动现金流量净额 -1.47 亿-------3.14 亿113.61%---- 现金及现金等价物净增加额 -2.09 亿-------2.18 亿4.31%----