岁宝百货 00312·

毛利率 --------------------------------------------------------95.50%--97.29%1.79%96.50%0.78%94.22%2.28%95.30%1.08% 净利率 10.03%--8.29%1.74%12.22%3.93%---------------------------------------------191.92%---290.48%98.57%-183.78%106.70%-16.86%166.92%-50.46%33.61% ROE 31.19%--21.70%9.49%53.51%31.81%---------------------------------------------26.24%---50.17%23.93%-43.39%6.78%-4.50%38.89%-14.69%10.20% ROA ---------------------------------------------------------11.12%---19.19%8.07%-14.96%4.23%-1.56%13.40%-6.13%4.57% 营业收入增长率 ----7.51%--6.30%1.21%-------------------------------------------------16.75%---0.48%16.27%5.05%5.53%-4.62%9.67% 归属母公司净利润增长率 -----11.15%--56.74%67.88%-------------------------------------------------26.95%--38.69%65.64%90.10%51.41%-185.53%275.63% 资产负债率 --------------------------------------------------------57.75%--61.50%3.75%66.45%4.96%65.40%1.06%58.29%7.11% 流动比率 1.17--1.180.001.040.14--------------------------------------------1.22--0.910.320.480.430.610.130.190.42 经营现金流 / 净利润 2.14--1.051.092.061.00---------------------------------------------0.25---0.260.00-0.300.05-2.362.05-0.741.62 经营现金流 / 营业收入 21.43%--8.71%12.72%25.12%16.41%--------------------------------------------48.59%--74.08%25.48%55.87%18.21%39.71%16.16%37.36%2.35%

净利率 -3.24%---3.52%0.29% 营业收入增长率 -----0.56%-- 归属母公司净利润增长率 -----8.24%-- 资产负债率 ----57.40%-- 流动比率 ----0.23--

营业收入 10.04 亿--10.80 亿7.51%11.48 亿6.30%--------------------------------------------2.30 亿--1.92 亿16.75%1.91 亿0.48%2.00 亿5.05%1.91 亿4.62% 其他收入及收益 6,334.10 万--7,888.60 万24.54%8,544.80 万8.32%--------------------------------------------3,249.20 万--3,196.60 万1.62%2,988.60 万6.51%2,768.60 万7.36%3,144.60 万13.58% 营业成本 7.03 亿--7.70 亿9.59%8.13 亿5.51%---------------------------------------------------------------- 毛利 --------------------------------------------------------2.20 亿--1.86 亿15.19%1.84 亿1.28%1.89 亿2.57%1.82 亿3.52% 财务成本净额 705.90 万--438.00 万37.95%123.80 万71.74%--------------------------------------------8,666.20 万--8,459.80 万2.38%6,864.20 万18.86%7,589.40 万10.56%5,472.10 万27.90% 所得税 643.70 万--1,920.50 万198.35%3,452.80 万79.79%--------------------------------------------3,371.80 万--1.13 亿234.45%5,609.50 万50.26%6,749.40 万20.32%992.20 万85.30% 经营利润 1.00 亿--1.04 亿3.98%1.38 亿32.49%---------------------------------------------3.99 亿---5.95 亿49.34%-3.56 亿40.15%-3,214.30 万90.98%-5,709.20 万77.62% 除税前利润 1.07 亿--1.09 亿1.43%1.75 亿60.81%---------------------------------------------4.75 亿---6.69 亿40.79%-4.07 亿39.26%-1.01 亿75.09%-1.06 亿5.01% 净利润 1.01 亿--8,951.60 万11.15%1.40 亿56.74%---------------------------------------------4.42 亿---5.56 亿26.01%-3.50 亿37.03%-3,376.40 万90.36%-9,640.60 万185.53% 归属母公司净利润 1.01 亿--8,951.60 万11.15%1.40 亿56.74%---------------------------------------------4.38 亿---5.56 亿26.95%-3.41 亿38.69%-3,376.40 万90.10%-9,640.60 万185.53%

营业收入 9,302.10 万--9,249.80 万0.56% 其他收入及收益 1,557.60 万--1,869.00 万19.99% 财务成本净额 2,863.30 万--1,816.30 万36.57% 所得税 419.40 万--252.40 万39.82% 经营利润 2,981.60 万--1,742.80 万41.55% 除税前利润 118.30 万---73.50 万162.13% 净利润 -301.10 万---325.90 万8.24% 归属母公司净利润 -301.10 万---325.90 万8.24%

现金及现金等价物 3.43 亿--3.22 亿6.14%3.18 亿1.28%--------------------------------------------5,816.40 万--7,795.40 万34.02%5,012.70 万35.70%4,309.10 万14.04%1,647.70 万61.76% 应收账款及票据 3.23 亿--4.30 亿33.16%4.13 亿3.97%--------------------------------------------2.30 亿--2.72 亿18.18%6,506.20 万76.08%5,892.90 万9.43%1,624.30 万72.44% 存货 1.66 亿--1.74 亿4.56%1.77 亿2.17%--------------------------------------------552.80 万--312.80 万43.42%303.20 万3.07%274.90 万9.33%247.50 万9.97% 流动资产合计 8.32 亿--9.56 亿14.88%10.45 亿9.31%--------------------------------------------7.78 亿--7.24 亿6.89%3.95 亿45.43%3.71 亿6.10%5,364.10 万85.55% 总资产 --------------------------------------------------------39.71 亿--29.00 亿26.98%23.42 亿19.22%21.70 亿7.38%15.73 亿27.50% 流动负债合计 7.10 亿--8.14 亿14.55%10.07 亿23.79%--------------------------------------------6.35 亿--7.97 亿25.49%8.22 亿3.15%6.07 亿26.16%2.84 亿53.24% 总负债 --------------------------------------------------------22.93 亿--17.83 亿22.25%15.57 亿12.71%14.19 亿8.85%9.17 亿35.38% 归属母公司股东权益 3.23 亿--4.13 亿27.71%2.62 亿36.44%--------------------------------------------16.69 亿--11.08 亿33.61%7.86 亿29.10%7.51 亿4.46%6.56 亿12.61% 股东权益合计 3.23 亿--4.13 亿27.71%2.62 亿36.44%--------------------------------------------16.78 亿--11.17 亿33.46%7.86 亿29.62%7.51 亿4.46%6.56 亿12.61%

现金及现金等价物 ----3,360.10 万-- 应收账款及票据 ----2,081.30 万-- 存货 ----246.20 万-- 流动资产合计 ----6,590.90 万-- 总资产 ----15.39 亿-- 流动负债合计 ----2.93 亿-- 总负债 ----8.83 亿-- 归属母公司股东权益 ----6.56 亿-- 股东权益合计 ----6.56 亿--

经营活动现金流量净额 2.15 亿--9,404.90 万56.30%2.88 亿206.62%--------------------------------------------1.12 亿--1.42 亿26.91%1.07 亿24.94%7,953.20 万25.34%7,137.20 万10.26% 投资活动现金流量净额 869.80 万---8,871.90 万1119.99%3,742.70 万142.19%---------------------------------------------2,384.30 万--1.10 亿562.30%2,792.70 万74.66%2,248.30 万19.49%1,770.90 万21.23% 融资活动现金流量净额 -2,105.00 万---2,640.00 万25.42%-3.30 亿1149.72%---------------------------------------------1.37 亿---2.32 亿69.93%-1.62 亿30.17%-1.09 亿32.78%-1.15 亿5.71% 现金及现金等价物净增加额 2.03 亿---2,107.00 万110.39%-412.40 万80.43%---------------------------------------------4,853.30 万--2,016.80 万141.56%-2,754.20 万236.56%-687.80 万75.03%-2,603.50 万278.53%