中船防务 00317·

毛利率 ----------------------------------------------------10.23%--6.86%3.37%6.07%0.79%7.76%1.69%10.06%2.31% 净利率 ----------------------------------------------------0.89%--5.55%4.66%0.45%5.10%2.43%1.97%5.54%3.11% ROE ----------------------------------------------------0.51%--4.42%3.91%0.29%4.12%2.12%1.82%5.53%3.41% ROA ----------------------------------------------------0.24%--1.53%1.29%0.14%1.38%0.88%0.73%2.03%1.15% 营业收入增长率 --------------------------------------------------------9.63%--26.19%16.56%20.17%6.02%5.90%14.27% 归属母公司净利润增长率 --------------------------------------------------------767.22%---93.02%860.23%684.86%777.88%167.26%517.60% 资产负债率 ----------------------------------------------------57.82%--59.68%1.86%61.45%1.77%60.50%0.95%61.28%0.78% 流动比率 ----------------------------------------------------1.15--1.060.091.130.071.220.091.140.07 经营现金流 / 净利润 ----------------------------------------------------41.90--2.8439.0645.2442.40-4.6649.91-0.284.38 经营现金流 / 营业收入 ----------------------------------------------------37.40%--15.75%21.65%20.51%4.76%-11.32%31.83%-1.57%9.75%

净利率 5.91%--8.44%2.53% 营业收入增长率 ----9.31%-- 归属母公司净利润增长率 ----58.94%-- 资产负债率 ----62.90%-- 流动比率 ----1.12-- 经营现金流 / 净利润 2.54--5.593.05 经营现金流 / 营业收入 15.05%--47.24%32.19%

营业收入 ----------------------------------------------------116.72 亿--127.95 亿9.63%161.46 亿26.19%194.02 亿20.17%205.47 亿5.90% 其他收入及收益 ----------------------------------------------------1,875.81 万--827.51 万55.89%615.79 万25.58%451.16 万26.74%1,214.68 万169.24% 毛利 ----------------------------------------------------11.94 亿--8.78 亿26.47%9.80 亿11.62%15.05 亿53.57%20.68 亿37.37% 销售及分销费用 ----------------------------------------------------1.32 亿--1.09 亿17.58%2,980.75 万72.60%4,854.31 万62.86%8,406.07 万73.17% 行政费用 ----------------------------------------------------4.84 亿--5.48 亿13.17%6.63 亿21.12%6.63 亿0.01%7.83 亿18.01% 财务成本净额 ----------------------------------------------------4,073.62 万--4.49 亿1003.24%3.49 亿22.38%2.81 亿19.49%1.98 亿29.63% 所得税 ----------------------------------------------------1,095.96 万--1,003.98 万8.39%11.36 万98.87%7,749.29 万68094.88%4,496.44 万41.98% 经营利润 ----------------------------------------------------7,441.27 万--2.51 亿236.94%-2.76 亿209.98%1.12 亿140.74%9.86 亿777.27% 除税前利润 ----------------------------------------------------1.15 亿--7.00 亿508.04%7,309.43 万89.56%3.93 亿437.93%11.83 亿200.92% 净利润 ----------------------------------------------------1.04 亿--7.10 亿581.63%7,320.80 万89.69%4.71 亿542.95%11.38 亿141.82% 归属母公司净利润 ----------------------------------------------------7,938.74 万--6.88 亿767.22%4,806.76 万93.02%3.77 亿684.86%10.08 亿167.26%

营业收入 101.73 亿--111.20 亿9.31% 营业成本 92.18 亿--99.30 亿7.71% 销售及分销费用 1,216.93 万--1,246.48 万2.43% 行政费用 3.10 亿--3.75 亿21.21% 财务成本净额 1.19 亿--2,583.53 万78.31% 所得税 5,440.51 万--9,335.39 万71.59% 经营利润 6.54 亿--10.34 亿58.06% 应占联营及合营公司损益 3.59 亿--6.14 亿71.08% 除税前利润 6.56 亿--10.32 亿57.34% 净利润 6.02 亿--9.39 亿56.05% 归属母公司净利润 5.26 亿--8.37 亿58.94%

现金及现金等价物 ----------------------------------------------------95.60 亿--148.14 亿54.95%164.23 亿10.86%152.61 亿7.08%138.55 亿9.21% 应收账款及票据 ----------------------------------------------------12.71 亿--11.80 亿7.13%23.80 亿101.73%15.63 亿34.32%14.17 亿9.38% 存货 ----------------------------------------------------49.23 亿--43.54 亿11.56%54.35 亿24.83%59.06 亿8.66%85.28 亿44.41% 流动资产合计 ----------------------------------------------------240.82 亿--258.45 亿7.32%298.27 亿15.41%321.41 亿7.76%348.16 亿8.32% 总资产 ----------------------------------------------------442.65 亿--465.08 亿5.07%508.63 亿9.36%535.96 亿5.37%560.22 亿4.53% 流动负债合计 ----------------------------------------------------210.15 亿--243.61 亿15.92%264.86 亿8.72%263.96 亿0.34%304.62 亿15.40% 总负债 ----------------------------------------------------255.95 亿--277.57 亿8.45%312.55 亿12.61%324.26 亿3.74%343.31 亿5.88% 归属母公司股东权益 ----------------------------------------------------155.25 亿--155.89 亿0.41%164.18 亿5.32%178.25 亿8.57%182.35 亿2.30% 股东权益合计 ----------------------------------------------------186.71 亿--187.52 亿0.43%196.07 亿4.56%211.70 亿7.97%216.91 亿2.46%

现金及现金等价物 ----177.27 亿-- 应收账款及票据 ----18.15 亿-- 存货 ----84.27 亿-- 流动资产合计 ----384.71 亿-- 总资产 ----607.74 亿-- 流动负债合计 ----344.32 亿-- 总负债 ----382.29 亿-- 归属母公司股东权益 ----189.88 亿-- 股东权益合计 ----225.45 亿--

经营活动现金流量净额 ----------------------------------------------------43.65 亿--20.15 亿53.84%33.12 亿64.36%-21.96 亿166.29%-3.22 亿85.32% 投资活动现金流量净额 -----------------------------------------------------33.82 亿--34.72 亿202.66%-31.00 亿189.30%-4.28 亿86.20%24.91 亿682.03% 融资活动现金流量净额 -----------------------------------------------------12.66 亿--1.22 亿109.63%-16.23 亿1432.06%8.08 亿149.76%-7.78 亿196.28% 现金及现金等价物净增加额 -----------------------------------------------------3.02 亿--56.53 亿1969.94%-13.69 亿124.21%-17.89 亿30.66%13.42 亿175.02%

经营活动现金流量净额 15.31 亿--52.53 亿243.11% 投资活动现金流量净额 12.77 亿--6.05 亿52.62% 融资活动现金流量净额 -3.01 亿---10.89 亿262.20% 现金及现金等价物净增加额 24.91 亿--47.02 亿88.80%