马鞍山钢铁股份 00323·

毛利率 ----------------------------------------------------10.16%--3.24%6.92%1.65%1.59%-0.95%2.59%5.31%6.26% 净利率 ----------------------------------------------------5.26%---0.80%6.07%-1.66%0.86%-6.09%4.43%-0.04%6.06% ROE ----------------------------------------------------16.28%---2.94%19.22%-4.78%1.84%-20.03%15.25%-0.87%19.16% ROA ----------------------------------------------------6.57%---0.85%7.42%-1.94%1.09%-6.31%4.37%-0.03%6.28% 营业收入增长率 ---------------------------------------------------------10.27%---3.15%7.13%-17.30%14.16%-5.25%12.06% 归属母公司净利润增长率 ---------------------------------------------------------116.08%---54.75%61.33%-251.06%196.31%95.52%346.58% 资产负债率 ----------------------------------------------------58.98%--65.60%6.62%61.82%3.78%65.40%3.58%55.67%9.73% 流动比率 ----------------------------------------------------0.92--0.730.200.500.230.430.070.600.17 经营现金流 / 净利润 ----------------------------------------------------2.80---8.1110.91-1.216.89-0.191.02-152.62152.42 经营现金流 / 营业收入 ----------------------------------------------------14.73%--6.50%8.23%2.01%4.49%1.17%0.84%5.36%4.18%

净利率 0.11%--0.20%0.09% 营业收入增长率 -----2.23%-- 归属母公司净利润增长率 ----6.53%-- 资产负债率 ----55.12%-- 流动比率 ----0.60-- 经营现金流 / 净利润 23.39--50.7327.34 经营现金流 / 营业收入 2.47%--9.98%7.51%

营业收入 ----------------------------------------------------1,138.51 亿--1,021.54 亿10.27%989.38 亿3.15%818.17 亿17.30%775.25 亿5.25% 其他收入及收益 ----------------------------------------------------3,872.88 万--1,324.60 万65.80%779.94 万41.12%200.95 万74.23%1,867.67 万829.42% 毛利 ----------------------------------------------------115.63 亿--33.07 亿71.40%16.30 亿50.72%-7.75 亿147.54%41.16 亿631.20% 销售及分销费用 ----------------------------------------------------3.00 亿--2.95 亿1.66%3.41 亿15.62%3.04 亿11.02%3.06 亿0.79% 行政费用 ----------------------------------------------------13.89 亿--12.64 亿9.00%9.33 亿26.14%8.72 亿6.57%9.62 亿10.29% 财务成本净额 ----------------------------------------------------6.32 亿--5.19 亿17.77%4.67 亿10.12%5.52 亿18.19%4.08 亿26.05% 所得税 ----------------------------------------------------10.22 亿--2.59 亿74.70%4,324.11 万83.28%1.54 亿255.57%1.67 亿8.79% 经营利润 ----------------------------------------------------76.48 亿---4,116.09 万100.54%-11.30 亿2644.71%-42.78 亿278.67%5.48 亿112.81% 除税前利润 ----------------------------------------------------70.16 亿---5.61 亿107.99%-15.97 亿184.80%-48.30 亿202.50%1.40 亿102.90% 净利润 ----------------------------------------------------59.94 亿---8.19 亿113.67%-16.40 亿100.17%-49.84 亿203.90%-2,720.22 万99.45% 归属母公司净利润 ----------------------------------------------------53.32 亿---8.58 亿116.08%-13.27 亿54.75%-46.59 亿251.06%-2.09 亿95.52%

营业收入 380.76 亿--372.25 亿2.23% 营业成本 362.45 亿--354.34 亿2.24% 销售及分销费用 1.38 亿--1.17 亿15.26% 行政费用 4.37 亿--5.21 亿19.13% 财务成本净额 2.46 亿--1.25 亿49.07% 所得税 7,749.32 万--4,665.99 万39.79% 经营利润 1.13 亿--1.84 亿63.74% 除税前利润 1.18 亿--1.20 亿1.86% 净利润 4,021.98 万--7,324.32 万82.11% 归属母公司净利润 -7,478.03 万---6,989.88 万6.53%

现金及现金等价物 ----------------------------------------------------66.68 亿--65.35 亿2.00%55.70 亿14.77%64.34 亿15.52%117.70 亿82.93% 应收账款及票据 ----------------------------------------------------59.03 亿--40.37 亿31.62%32.02 亿20.68%31.36 亿2.05%40.96 亿30.59% 存货 ----------------------------------------------------124.63 亿--102.45 亿17.80%99.18 亿3.18%79.09 亿20.26%74.10 亿6.30% 流动资产合计 ----------------------------------------------------432.59 亿--393.17 亿9.11%220.42 亿43.94%194.72 亿11.66%248.56 亿27.65% 总资产 ----------------------------------------------------912.08 亿--968.92 亿6.23%845.52 亿12.74%789.63 亿6.61%817.47 亿3.53% 流动负债合计 ----------------------------------------------------468.15 亿--541.52 亿15.67%440.55 亿18.65%448.46 亿1.80%413.18 亿7.87% 总负债 ----------------------------------------------------537.97 亿--635.61 亿18.15%522.73 亿17.76%516.42 亿1.21%455.09 亿11.88% 归属母公司股东权益 ----------------------------------------------------327.53 亿--292.00 亿10.85%277.69 亿4.90%232.57 亿16.25%240.27 亿3.31% 股东权益合计 ----------------------------------------------------374.11 亿--333.31 亿10.91%322.80 亿3.15%273.21 亿15.36%362.38 亿32.64%

现金及现金等价物 ----129.38 亿-- 应收账款及票据 ----22.04 亿-- 存货 ----73.20 亿-- 流动资产合计 ----252.59 亿-- 总资产 ----807.85 亿-- 流动负债合计 ----423.47 亿-- 总负债 ----445.31 亿-- 归属母公司股东权益 ----239.61 亿-- 股东权益合计 ----362.54 亿--

经营活动现金流量净额 ----------------------------------------------------167.74 亿--66.42 亿60.41%19.92 亿70.01%9.61 亿51.76%41.52 亿332.06% 投资活动现金流量净额 -----------------------------------------------------107.22 亿---70.98 亿33.80%-5.61 亿92.10%-27.93 亿398.00%-14.89 亿46.68% 融资活动现金流量净额 -----------------------------------------------------49.00 亿--5.17 亿110.54%-13.61 亿363.52%10.88 亿179.93%28.68 亿163.61% 现金及现金等价物净增加额 ----------------------------------------------------10.99 亿--1.38 亿87.48%6,785.58 万50.71%-7.41 亿1192.73%55.27 亿845.41%

经营活动现金流量净额 9.41 亿--37.16 亿295.00% 投资活动现金流量净额 -16.20 亿---56.33 亿247.81% 融资活动现金流量净额 22.98 亿---16.81 亿173.15% 现金及现金等价物净增加额 16.28 亿---36.13 亿322.00%