鞍钢股份 00347·

毛利率 --------------------------------------------------------9.79%--2.33%7.46%-0.43%2.76%-3.54%3.11%-1.25%2.29% 净利率 --------------------------------------------------------5.14%--0.11%5.04%-2.78%2.89%-6.75%3.97%-4.16%2.59% ROE --------------------------------------------------------11.47%--0.19%11.28%-5.94%6.13%-14.94%8.99%-9.11%5.83% ROA --------------------------------------------------------7.09%--0.14%6.95%-3.30%3.44%-7.05%3.76%-4.11%2.94% 营业收入增长率 -------------------------------------------------------------3.71%---11.83%8.12%-9.06%2.77%-8.61%0.45% 归属母公司净利润增长率 -------------------------------------------------------------98.45%---3113.89%3015.44%-118.80%2995.09%42.88%161.68% 资产负债率 --------------------------------------------------------37.93%--39.52%1.59%42.97%3.46%51.61%8.64%52.65%1.04% 流动比率 --------------------------------------------------------1.06--0.810.250.770.030.720.060.570.14 经营现金流 / 净利润 --------------------------------------------------------1.85--44.4942.64-0.5144.990.110.62-0.450.56 经营现金流 / 营业收入 --------------------------------------------------------9.50%--4.68%4.82%1.42%3.27%-0.75%2.17%1.86%2.61%

净利率 -2.22%---4.31%2.10% 营业收入增长率 -----5.58%-- 归属母公司净利润增长率 -----83.59%-- 资产负债率 ----55.83%-- 流动比率 ----0.57-- 经营现金流 / 净利润 -0.36---0.840.49 经营现金流 / 营业收入 0.79%--3.64%2.85%

营业收入 --------------------------------------------------------1,361.20 亿--1,310.72 亿3.71%1,155.71 亿11.83%1,051.01 亿9.06%960.52 亿8.61% 其他收入及收益 --------------------------------------------------------5,900.00 万--5,900.00 万0.00%5,400.00 万8.47%3,800.00 万29.63%4,400.00 万15.79% 毛利 --------------------------------------------------------133.28 亿--30.50 亿77.12%-4.98 亿116.33%-37.24 亿647.79%-12.03 亿67.70% 销售及分销费用 --------------------------------------------------------5.96 亿--6.00 亿0.67%6.33 亿5.50%5.60 亿11.53%5.34 亿4.64% 行政费用 --------------------------------------------------------14.85 亿--12.98 亿12.59%16.98 亿30.82%13.39 亿21.14%10.96 亿18.15% 财务成本净额 --------------------------------------------------------4.91 亿--4.87 亿0.81%2.61 亿46.41%2.66 亿1.92%3.05 亿14.66% 所得税 --------------------------------------------------------19.61 亿--4.07 亿79.25%9.16 亿125.06%5,900.00 万93.56%9,900.00 万67.80% 经营利润 --------------------------------------------------------94.50 亿--2.18 亿97.69%-38.68 亿1874.31%-67.69 亿75.00%-35.89 亿46.98% 除税前利润 --------------------------------------------------------89.59 亿---2.69 亿103.00%-41.29 亿1434.94%-70.35 亿70.38%-38.94 亿44.65% 净利润 --------------------------------------------------------69.98 亿--1.38 亿98.03%-32.13 亿2428.26%-70.94 亿120.79%-39.93 亿43.71% 归属母公司净利润 --------------------------------------------------------69.64 亿--1.08 亿98.45%-32.55 亿3113.89%-71.22 亿118.80%-40.68 亿42.88%

营业收入 486.18 亿--459.07 亿5.58% 其他收入及收益 1.46 亿--4.52 亿209.59% 营业成本 482.47 亿--467.33 亿3.14% 销售及分销费用 2.42 亿--2.14 亿11.57% 行政费用 4.86 亿--4.91 亿1.03% 财务成本净额 1.63 亿--2.35 亿44.17% 所得税 5,700.00 万--5,500.00 万3.51% 经营利润 -10.37 亿---19.14 亿84.57% 应占联营及合营公司损益 2.34 亿--2.05 亿12.39% 除税前利润 -10.20 亿---19.24 亿88.63% 净利润 -10.77 亿---19.79 亿83.75% 归属母公司净利润 -11.15 亿---20.47 亿83.59%

现金及现金等价物 --------------------------------------------------------53.98 亿--50.93 亿5.65%33.19 亿34.83%45.44 亿36.91%39.36 亿13.38% 应收账款及票据 --------------------------------------------------------37.38 亿--46.62 亿24.72%34.08 亿26.90%38.70 亿13.56%45.64 亿17.93% 存货 --------------------------------------------------------190.59 亿--135.75 亿28.77%166.11 亿22.36%147.69 亿11.09%119.95 亿18.78% 流动资产合计 --------------------------------------------------------325.41 亿--292.32 亿10.17%274.21 亿6.20%282.50 亿3.02%251.02 亿11.14% 总资产 --------------------------------------------------------986.52 亿--969.91 亿1.68%975.06 亿0.53%1,005.78 亿3.15%970.65 亿3.49% 流动负债合计 --------------------------------------------------------306.25 亿--361.54 亿18.05%354.31 亿2.00%394.39 亿11.31%436.64 亿10.71% 总负债 --------------------------------------------------------374.15 亿--383.28 亿2.44%419.01 亿9.32%519.07 亿23.88%511.07 亿1.54% 归属母公司股东权益 --------------------------------------------------------607.11 亿--580.06 亿4.46%547.61 亿5.59%476.79 亿12.93%446.61 亿6.33% 股东权益合计 --------------------------------------------------------612.37 亿--586.63 亿4.20%556.05 亿5.21%486.71 亿12.47%459.58 亿5.57%

现金及现金等价物 ----51.75 亿-- 应收账款及票据 ----38.09 亿-- 存货 ----109.28 亿-- 流动资产合计 ----256.71 亿-- 总资产 ----973.67 亿-- 流动负债合计 ----449.85 亿-- 总负债 ----543.59 亿-- 归属母公司股东权益 ----416.36 亿-- 股东权益合计 ----430.08 亿--

经营活动现金流量净额 --------------------------------------------------------129.35 亿--61.39 亿52.54%16.37 亿73.33%-7.87 亿148.08%17.88 亿327.19% 投资活动现金流量净额 ---------------------------------------------------------42.29 亿---39.69 亿6.15%-29.53 亿25.60%-37.27 亿26.21%-38.99 亿4.61% 融资活动现金流量净额 ---------------------------------------------------------86.94 亿---24.75 亿71.53%-6.32 亿74.46%57.39 亿1008.07%14.71 亿74.37% 现金及现金等价物净增加额 --------------------------------------------------------1,200.00 万---3.05 亿2641.67%-19.15 亿527.87%12.25 亿163.97%-6.40 亿152.24%

经营活动现金流量净额 3.86 亿--16.72 亿333.16% 投资活动现金流量净额 -19.29 亿---24.59 亿27.48% 融资活动现金流量净额 1.21 亿--19.93 亿1547.11% 现金及现金等价物净增加额 -14.22 亿--12.06 亿184.81%