中国中铁 00390·

毛利率 ------------------------------------------------------------9.63%--9.43%0.20%9.71%0.28%9.50%0.21%8.96%0.54% 净利率 ------------------------------------------------------------2.84%--3.03%0.19%2.98%0.05%2.65%0.33%2.41%0.24% ROE ------------------------------------------------------------10.04%--10.39%0.35%10.07%0.31%7.87%2.21%6.17%1.69% ROA ------------------------------------------------------------2.24%--2.17%0.07%2.06%0.11%1.36%0.69%1.07%0.30% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------7.55%--9.45%1.89%-8.16%17.61%-5.76%2.40% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------13.23%--7.07%6.17%-16.71%23.78%-17.91%1.20% 资产负债率 ------------------------------------------------------------73.69%--73.79%0.09%74.87%1.08%77.40%2.53%78.12%0.73% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.02--1.030.011.000.030.990.000.960.03 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------0.43--1.250.821.020.230.910.111.090.18 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------1.22%--3.77%2.56%3.04%0.74%2.42%0.62%2.63%0.21%

毛利率 8.28%--7.96%0.32% 净利率 2.56%--2.09%0.47% 营业收入增长率 -----7.69%-- 归属母公司净利润增长率 -----26.82%-- 资产负债率 ----77.45%-- 流动比率 ----0.96-- 经营现金流 / 净利润 -6.06---8.762.70 经营现金流 / 营业收入 -15.54%---18.32%2.78%

营业收入 ------------------------------------------------------------1.07 万亿--1.15 万亿7.55%1.26 万亿9.45%1.16 万亿8.16%1.09 万亿5.76% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------27.36 亿--37.16 亿35.82%34.39 亿7.45%40.18 亿16.84%44.62 亿11.05% 毛利 ------------------------------------------------------------1,033.86 亿--1,088.90 亿5.32%1,226.86 亿12.67%1,102.31 亿10.15%979.57 亿11.13% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------59.48 亿--63.28 亿6.39%68.50 亿8.25%69.44 亿1.37%64.04 亿7.78% 行政费用 ------------------------------------------------------------254.36 亿--264.13 亿3.84%289.58 亿9.64%254.95 亿11.96%231.73 亿9.11% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------76.16 亿--95.78 亿25.76%118.93 亿24.17%128.14 亿7.74%140.96 亿10.00% 所得税 ------------------------------------------------------------91.66 亿--97.25 亿6.10%99.44 亿2.25%98.55 亿0.90%81.04 亿17.77% 经营利润 ------------------------------------------------------------378.45 亿--437.93 亿15.72%471.71 亿7.71%431.42 亿8.54%390.98 亿9.37% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------33.02 亿--32.97 亿0.15%35.91 亿8.92%24.10 亿32.89%30.34 亿25.89% 除税前利润 ------------------------------------------------------------396.36 亿--446.92 亿12.76%475.81 亿6.46%406.13 亿14.64%344.51 亿15.17% 净利润 ------------------------------------------------------------304.70 亿--349.67 亿14.76%376.37 亿7.64%307.58 亿18.28%263.47 亿14.34% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------276.18 亿--312.73 亿13.23%334.83 亿7.07%278.87 亿16.71%228.92 亿17.91%

营业收入 5,125.02 亿--4,731.07 亿7.69% 其他收入及收益 22.27 亿--13.86 亿37.76% 营业成本 4,700.82 亿--4,354.47 亿7.37% 毛利 424.20 亿--376.60 亿11.22% 销售及分销费用 28.51 亿--28.24 亿0.95% 行政费用 111.94 亿--99.41 亿11.19% 财务成本净额 29.22 亿--36.31 亿24.26% 所得税 36.81 亿--36.58 亿0.62% 经营利润 183.78 亿--153.96 亿16.23% 应占联营及合营公司损益 14.78 亿--20.85 亿41.07% 除税前利润 168.23 亿--135.48 亿19.47% 净利润 131.42 亿--98.90 亿24.75% 归属母公司净利润 118.27 亿--86.55 亿26.82%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------1,481.16 亿--2,049.87 亿38.40%1,961.50 亿4.31%1,994.85 亿1.70%2,113.22 亿5.93% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------2,491.69 亿--2,526.72 亿1.41%2,937.50 亿16.26%3,888.27 亿32.37%4,421.11 亿13.70% 存货 ------------------------------------------------------------453.71 亿--491.98 亿8.43%571.53 亿16.17%723.72 亿26.63%734.78 亿1.53% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------8,010.12 亿--8,985.66 亿12.18%1.01 万亿11.92%1.26 万亿25.69%1.34 万亿5.98% 总资产 ------------------------------------------------------------1.36 万亿--1.61 万亿18.48%1.83 万亿13.40%2.26 万亿23.34%2.47 万亿9.49% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------7,878.60 亿--8,733.75 亿10.85%1.01 万亿15.72%1.28 万亿26.28%1.39 万亿9.28% 总负债 ------------------------------------------------------------1.00 万亿--1.19 万亿18.62%1.37 万亿15.06%1.75 万亿27.51%1.93 万亿10.52% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------2,751.22 亿--3,010.57 亿9.43%3,323.86 亿10.41%3,545.67 亿6.67%3,709.15 亿4.61% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------3,581.94 亿--4,228.69 亿18.06%4,597.54 亿8.72%5,099.92 亿10.93%5,404.50 亿5.97%

现金及现金等价物 ----1,538.00 亿-- 应收账款及票据 ----4,980.77 亿-- 存货 ----843.55 亿-- 流动资产合计 ----1.30 万亿-- 总资产 ----2.46 万亿-- 流动负债合计 ----1.35 万亿-- 总负债 ----1.90 万亿-- 归属母公司股东权益 ----3,782.00 亿-- 股东权益合计 ----5,543.53 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------130.69 亿--435.52 亿233.25%383.64 亿11.91%280.51 亿26.88%287.72 亿2.57% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------774.57 亿---843.88 亿8.95%-746.40 亿11.55%-822.89 亿10.25%-452.65 亿44.99% 融资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------673.65 亿--963.65 亿43.05%271.31 亿71.85%573.95 亿111.55%286.82 亿50.03% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------29.77 亿--555.29 亿1765.27%-91.45 亿116.47%31.57 亿134.52%121.89 亿286.09%

经营活动现金流量净额 -796.30 亿---866.61 亿8.83% 投资活动现金流量净额 -130.78 亿---195.84 亿49.75% 融资活动现金流量净额 519.78 亿--488.75 亿5.97%